月度財(cái)務(wù)分析實(shí)施報(bào)告-文庫吧
2025-07-17 19:35 本頁面
【正文】 ,，％；其中流動(dòng)資產(chǎn)達(dá)到159,，％，％，非流動(dòng)資產(chǎn)達(dá)到40,，％，％。 下圖是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與其資金來源結(jié)構(gòu)的對(duì)比：項(xiàng) 目同期結(jié)構(gòu)比本期結(jié)構(gòu)比增減率2013年X月2014年X月貨幣資金16,15,%%%應(yīng)收票據(jù)34,55,%%%應(yīng)收賬款8,10,%%%預(yù)付款項(xiàng)10,11,%%%存貨14,64,%%%其他項(xiàng)目1,1,%%%流動(dòng)資產(chǎn)86,159,%%%2014年X月，公司流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到159,，同比增加73,，％。％，％，％。 應(yīng)收賬款的質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率對(duì)公司的經(jīng)營狀況起重要作用。%，高于應(yīng)收賬款的增幅，企業(yè)應(yīng)收賬款的使用效率得到提高。項(xiàng) 目同期結(jié)構(gòu)比本期結(jié)構(gòu)比增減率2013年X月2014年X月長期投資項(xiàng)目2,4,%%%固定資產(chǎn)11,32,%%%在建工程2,%%%無形資產(chǎn)及其他2,1,%%%非流動(dòng)資產(chǎn)17,40,%%% 2014年X月，公司非流動(dòng)資產(chǎn)達(dá)到40,，同期比增加23,，％。長期投資項(xiàng)目達(dá)到4,，％；固定資產(chǎn)32,，％；在建工程達(dá)到2,，％；無形資產(chǎn)及其他項(xiàng)目達(dá)到1,，％。項(xiàng) 目同期結(jié)構(gòu)比本期結(jié)構(gòu)比增減率2013年X月2014年X月流動(dòng)負(fù)債76,160,%%%非流動(dòng)負(fù)債%%%股東權(quán)益27,39,%%%負(fù)債和股東權(quán)益103,199,%%%2014年，公司負(fù)債和權(quán)益總額達(dá)到199,，％；其中負(fù)債達(dá)到160,，％，所有者權(quán)益39,，％。％，。從負(fù)債與所有者權(quán)益占總資產(chǎn)比重看，％，％，％。企業(yè)負(fù)債的變化中，％，％。（二）利潤表分析項(xiàng) 目本月數(shù)增減額標(biāo)識(shí)增減率本年累計(jì)同期累計(jì)營業(yè)收入72,300,126,173,%營業(yè)成本56,243,103,140,%營業(yè)稅金及附加%銷售費(fèi)用9,36,15,21,%管理費(fèi)用3,10,3,6,%財(cái)務(wù)費(fèi)用%營業(yè)利潤2,9,4,4,%利潤總額2,9,4,4,%凈利潤1,7,4,3,%2014年X月，公司當(dāng)月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入72,累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入300,，％；當(dāng)月實(shí)現(xiàn)凈利潤1,累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤7,，％。從凈利潤的形成過程來看：營業(yè)利潤為9,，％；利潤總額為9,，％。項(xiàng) 目本月數(shù)增減額增減率本年累計(jì)同期累計(jì)營業(yè)收入72,300,126,173,%成本費(fèi)用總額69,291,122,169,%營業(yè)成本56,243,103,140,%營業(yè)稅金及附加%銷售費(fèi)用9,36,15,21,%管理費(fèi)用3,10,3,6,%財(cái)務(wù)費(fèi)用%2014年X月，公司發(fā)生成本費(fèi)用累計(jì)291,，％，其中營業(yè)成本243,，％；銷售費(fèi)用為36,，％；管理費(fèi)用為10,，％；，％。％，％。％，％，％，％。從增長速度來看，各成本費(fèi)用項(xiàng)目中變化最大的是管理費(fèi)用，應(yīng)及時(shí)查明原因。項(xiàng) 目增減額增減率2014年X月2013年X月營業(yè)收入300,126,173,%應(yīng)收賬款10,8,1,%營業(yè)利潤9,4,4,%經(jīng)營現(xiàn)金凈流量21,1,20,1,% 2014年X月，％，％。營業(yè)收入和營業(yè)利潤同比都在增加，營業(yè)收入增幅更大，應(yīng)注意控制成本費(fèi)用上升。收入擴(kuò)大
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