【正文】 .........................................................................51云計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)期管理機(jī)構(gòu) ...............................................................................................................................51 運(yùn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置 ...........................................................................................................................................54 技術(shù)力量和人員配置、勞動(dòng)定員及工作制度 .......................................................................................55第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ................................................................................................................................57 項(xiàng)目建設(shè)期 .............................................................................................................................................57 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 .........................................................................................................................................57第十一章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案 ................................................................................................................................59 項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 .............................................................................................................59 投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 .............................................................................................................59 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 .....................................................................................................60第十二章 投資估算與資金籌措 ........................................................................................................................61 投資估算依據(jù)及說明 .............................................................................................................................61第十三章 財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià) ................................................................................................................................63 評(píng)價(jià)參數(shù)、依據(jù)及方法 .........................................................................................................................63 總成本費(fèi)用估算 .....................................................................................................................................63 盈利能力分析 .........................................................................................................................................64 不確定性分析 .........................................................................................................................................66 評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................................................................................66第十四章 結(jié)論與建議 ......................................................................................................................................67附件：服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金使用申請(qǐng)表69項(xiàng)目基本情況介紹80企業(yè)投資項(xiàng)目備案文件842022 及 2022 年審計(jì)報(bào)告85企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證118企業(yè)存款證明123土地保證金收據(jù)124土地規(guī)劃125土地出讓協(xié)議127云計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告關(guān)于母公司關(guān)系的說明1322022 年河南省第二批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單的通知1331申報(bào)材料真實(shí)性聲明141云計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 5 第一章 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱及承辦單位項(xiàng)目名稱：云計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái)承辦單位：某科技有限公司法人代表： 建設(shè)地點(diǎn)：某市經(jīng)三路北 32 號(hào) 承辦單位概況 基本概況某科技有限公司是某系統(tǒng)工程有限公司的全資子公司，注冊(cè)于某中牟產(chǎn)業(yè)園，成立于 2022 年 2 月。母公司某系統(tǒng)工程有限公司主要從事計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、工業(yè)自動(dòng)化控制、安防工程設(shè)計(jì)、施工、網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)、物流業(yè)咨詢等業(yè)務(wù)，是河南省物流協(xié)會(huì)會(huì)員、某市物流協(xié)會(huì)會(huì)員及協(xié)會(huì)網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)單位。公司具備由國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的“計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)” ；“軟件企業(yè)認(rèn)定證書” ，被信息產(chǎn)業(yè)部授予河南地區(qū)“CEAC國(guó)家信息化培訓(xùn)認(rèn)證中心” ，并通過 ISO9000(2022 版)質(zhì)量管理體系認(rèn)證。公司現(xiàn)有員工 160 余名，其中 80%以上具有大專及以上學(xué)歷。公司現(xiàn)設(shè)有系統(tǒng)集成事業(yè)部、云平臺(tái)信息運(yùn)營(yíng)事業(yè)部、物聯(lián)網(wǎng)工程事業(yè)部、IT 產(chǎn)品銷售部、新產(chǎn)品研發(fā)部、客戶服務(wù)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理辦公室等職能部門，擁有資深的硬件工程師、網(wǎng)絡(luò)工程師、認(rèn)證測(cè)試工程師、物流咨詢顧問等優(yōu)秀的人才隊(duì)伍。云計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 6 經(jīng)濟(jì)狀況公司成立以來，經(jīng)濟(jì)效益及資本積累快速增長(zhǎng)，資產(chǎn)規(guī)模、銷售收入、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理且穩(wěn)定。其中 2022 年底資產(chǎn)總計(jì) 5739 萬元，營(yíng)業(yè)收入4592 萬元，利潤(rùn)總額 73 萬元。企業(yè)近兩年財(cái)務(wù)狀況分析表如下： 財(cái)務(wù)狀況表 單位：萬元　 項(xiàng)目 2022 年 12 月 2022 年 12 月資產(chǎn) 6546 5739負(fù)債 5898 4661資產(chǎn)負(fù)債率(%) 90 80資產(chǎn)狀況股本或?qū)嵤召Y本 600 1000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6113 4592營(yíng)業(yè)成本 5733 3431營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 39 72利潤(rùn)總額 30 72盈利能力凈利潤(rùn) 22 41 編制依據(jù)及范圍 編制依據(jù) 《河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ； 《中共某市委、市人民政府關(guān)于加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的意見》 （鄭發(fā)〔2022〕19 號(hào)） ； 《中共某市委、某市人民政府關(guān)于加快城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見》 （鄭發(fā)[2022]35 號(hào)）文件精神；中國(guó)某現(xiàn)代物流中心發(fā)展規(guī)劃綱要（2022—2022 年） ；國(guó)務(wù)院 1994 年頒發(fā)的《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》 ；云計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 7 國(guó)務(wù)院 2022 年頒發(fā)的《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》 ；國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ；資金申請(qǐng)報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定；企業(yè)提供的其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和資料；項(xiàng)目單位資金申請(qǐng)報(bào)告編制委托書。 編制范圍與內(nèi)容本項(xiàng)目為云計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)方案及相應(yīng)公用工程的配套、平衡。主要內(nèi)容包括項(xiàng)目提出的背景及必要性、需求分析、建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)條件、工程技術(shù)方案、節(jié)能措施、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生消防、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、投資估算與資金籌措、財(cái)務(wù)分析、結(jié)論與建議等。 項(xiàng)目總體目標(biāo)項(xiàng)目總體目標(biāo)是通過二次開發(fā)具有創(chuàng)意性和信息化的云計(jì)算經(jīng)營(yíng)模式，并以系統(tǒng)整合云計(jì)算及信息化市場(chǎng)形成提供基于云計(jì)算的公共服務(wù)平臺(tái)，致力于將公司建成為先覆蓋河南，后覆蓋全國(guó)性的云計(jì)算平臺(tái)，將公司品牌發(fā)展成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)著名品牌。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：1）建設(shè)一個(gè)可提供 IT 資源基礎(chǔ)設(shè)施的公共服務(wù)平臺(tái)，主要包括 IDC云計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 8 基礎(chǔ)服務(wù)、平臺(tái)應(yīng)用服務(wù)、軟件服務(wù)等，面向大中小企業(yè)提供客戶關(guān)系管理、電子郵箱、在線文檔管理、進(jìn)銷存管理、在線財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人力資源管理等一站式信息化服務(wù)；針對(duì)軟件企業(yè)提供軟件開發(fā)、測(cè)試、部署等平臺(tái)服務(wù)；針對(duì)政府部門提供存儲(chǔ)空間租用和數(shù)據(jù)災(zāi)備服務(wù)；面向教育、培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)提供虛機(jī)服務(wù)；為行業(yè)應(yīng)用提供基礎(chǔ)設(shè)施支撐服務(wù)，如物聯(lián)網(wǎng)、電子政務(wù)和電子商務(wù)等。2）裝修機(jī)房 110 平方米，購(gòu)置設(shè)備 1560 臺(tái)（套） 。 項(xiàng)目總投資、資金籌措及效益狀況項(xiàng)目建設(shè)期 2 年。本項(xiàng)目總投資 3500 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元。資金籌措：項(xiàng)目總投資 3500 萬元，全部由某系統(tǒng)工程有限公司自籌解決。經(jīng)初步分析，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，年平均銷售收入為 萬元，年均總成本費(fèi)用為 萬元，年平均利潤(rùn)總額 萬元。全部投資內(nèi)部收益率（稅前）為 %，全部投資回收期（稅前）為 年，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=20%稅前）為 2449 萬元。項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)盈利能力，投資風(fēng)險(xiǎn)不大，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 備注一 基本數(shù)據(jù) 　 　 　云計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 9 1 項(xiàng)目總投資 萬元 　 建設(shè)投資 萬元 　 建設(shè)期利息 萬元 　 　 流動(dòng)資金 萬元 　　 其中:鋪底流動(dòng)資金 萬元 　2 銷售收入(不含稅) 萬元 平均值3 產(chǎn)品銷售稅金及附加 萬元 平均值4 營(yíng)業(yè)稅 萬元 正常年5 產(chǎn)品總成本 萬元 平均值　 其中 固定成本 萬元 平均值　 可變成本 萬元 平均值6 經(jīng)營(yíng)成本 萬元 　7 產(chǎn)品利潤(rùn)總額 萬元 平均值8 產(chǎn)品稅后利潤(rùn) 萬元 平均值9 利稅額 萬元 平均值二 評(píng)價(jià)指標(biāo) 　 　 　(一) 輔助評(píng)價(jià)指標(biāo) 　 　 　1 百元銷售收入占總資金 元 /百元 　2 百元銷售收入占流動(dòng)資金 元 /百元 　3 百元銷售收入占建設(shè)投資 元 /百元 　4 銷售利潤(rùn)率 % % 　5 資本收益率 % % 　6 投資利潤(rùn)率 % % 　7 投資利稅率 % % 含增值稅(二) 基本評(píng)價(jià)指標(biāo) 　 　1 稅前指標(biāo) 　 　 　 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) % % 　 投資回收期(靜態(tài)) 年 包括建設(shè)期 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic=20%2 稅后指標(biāo) 　 　 　 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(全部投資) % % 　 投資回收期(靜態(tài)) 年 包括建設(shè)期 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ic=20%3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(自有資金) % % 　4 借款償還期 年 　 從貸款時(shí)算起5 盈虧平衡點(diǎn) 　 % 　云計(jì)算公共服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 10 第二章 項(xiàng)目