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正文內(nèi)容

建行重要客戶服務(wù)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)-文庫吧

2025-07-13 18:21 本頁面


【正文】 第四位5 接口類交易1 會計(jì)2 儲蓄0109 簽到,簽退1019 維護(hù)類2049 帳務(wù)類5079 查詢類8089 批量類9099 其它順序號4)MessageId 的說明 MessageId 是本系統(tǒng)唯一標(biāo)識一筆交易的標(biāo)志。由以下三個字段構(gòu)成SubCenterId 4位分中心編號UserId 16位客戶編號TxSeqId 8位交易流水號5)UserId的說明對重要客戶服務(wù)系統(tǒng)的客戶進(jìn)行的內(nèi)部統(tǒng)一編號。其編碼規(guī)則如下:客戶編號:AAAA+CCCCCCCCCC + TT即4位分中心號 + 10位 客戶代碼 + 2位終端號客戶代碼:HHHHHHH + BBB即7位 總部號 + 3位 分支機(jī)構(gòu)號6)分中心對綜合網(wǎng)會計(jì)部分接口交易類 交易名稱 5101 分中心向會計(jì)系統(tǒng)簽到 5102 分中心向會計(jì)系統(tǒng)簽退 5120 付、收款方會計(jì)系統(tǒng)記帳 5121 收、付款方會計(jì)系統(tǒng)記賬異常處理5122 通知會計(jì)系統(tǒng)打印憑證、辦理清算5123 零余額扣款5124 會計(jì)系統(tǒng)單筆沖正交易5150 查詢會計(jì)系統(tǒng)科目余額5151 查詢會計(jì)系統(tǒng)帳戶余額5152 查詢會計(jì)系統(tǒng)單個帳戶當(dāng)日流水5153 批量查詢賬戶余額5154 批量查詢賬戶流水5180 分中心傳送客戶賬號清單5181 分中心取回會計(jì)系統(tǒng)批量賬戶昨日流水和余額文件5182 取得會計(jì)系統(tǒng)當(dāng)日對帳清單文件5183 會計(jì)系統(tǒng)批量沖正交易5184 收、付款方會計(jì)系統(tǒng)批量記帳7)分中心對綜合網(wǎng)儲蓄部分接口交易碼 交易名稱5201 分中心向儲蓄系統(tǒng)簽到5202 分中心向儲蓄系統(tǒng)簽退1801 代理股民保證金開戶1802 代理股民保證金銷戶1803 修改股東信息1804 追加股東代碼1805 代理深交所開股東代碼卡1806 代理上交所開股東代碼卡5220 銀行儲蓄卡資金轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出5220 銀行儲蓄卡資金轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出異常處理5250 查詢單個儲蓄卡號帳戶余額5251 批量查詢儲蓄卡賬戶余額5280 取回儲蓄系統(tǒng)對帳文件5281 儲蓄卡賬戶批量轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出交易5283 統(tǒng)儲蓄卡資金限額轉(zhuǎn)出5284 儲蓄系統(tǒng)儲蓄卡資金全額轉(zhuǎn)出五、分行接口功能實(shí)現(xiàn)方案及處理流程1)、分中心對綜合網(wǎng)有關(guān)會計(jì)的接口l 分中心向綜合網(wǎng)系統(tǒng)簽到主要實(shí)現(xiàn)分中心與綜合網(wǎng)建立連結(jié);同時實(shí)現(xiàn)接口數(shù)據(jù)環(huán)境的日始初始化;實(shí)現(xiàn)接口向主機(jī)申請傳輸密鑰;①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ⑦ ④ ⑤綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑥① 分中心發(fā)起簽到指令;② 分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;③ 接口進(jìn)行分析、信息分發(fā);(公司負(fù)責(zé))④ 將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī);(開發(fā)組定義簽到交易結(jié)構(gòu))⑤ 綜合網(wǎng)主機(jī)進(jìn)行審核等處理;(開發(fā)組負(fù)責(zé))⑥ 綜合網(wǎng)主機(jī)將響應(yīng)碼、接口將虛擬儲蓄、會計(jì)柜臺傳輸密鑰返回接口;(開發(fā)組定義簽到交易結(jié)構(gòu))⑦ 接口在對收到的主機(jī)虛擬儲蓄、會計(jì)柜臺密鑰等信息處理完成后將響應(yīng)碼傳分中心;(公司負(fù)責(zé))l 分中心向綜合網(wǎng)系統(tǒng)簽退主要實(shí)現(xiàn)分中心與綜合網(wǎng)斷開連結(jié);同時實(shí)現(xiàn)接口數(shù)據(jù)環(huán)境的日終處理(同上一交易);在所有分中心都簽退后,將所有本分中心內(nèi)的不同綜合網(wǎng)之間(即TransType=01且OutDepId和InDepId的前3位相同)的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的有效流水卸出,裝入省行主機(jī)的重要客戶網(wǎng)間流水表中。(公司負(fù)責(zé))l 付 、收款方會計(jì)系統(tǒng)記帳①服務(wù)系統(tǒng)分中心無論是否在同一綜合網(wǎng)上,都分兩次進(jìn)行記帳;記帳原則是:先扣帳,后收帳; ② ④ ⑧ ⑤ ⑥綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑦① 分中心接收客戶端發(fā)來的付(收)款指令;② 分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;③ 接口進(jìn)行分析,判斷報(bào)文合法性、系統(tǒng)狀態(tài)是否允許開始交易等;(公司負(fù)責(zé))④ 接口將非正規(guī)交易信息返回分中心;(公司負(fù)責(zé))⑤ 接口將審核后的交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī);(公司負(fù)責(zé),調(diào)用綜合網(wǎng)會計(jì)記賬交易)⑥ 綜合網(wǎng)主機(jī)進(jìn)行審核、扣(收)款處理;(綜合網(wǎng)原有交易)⑦ 綜合網(wǎng)主機(jī)將處理結(jié)果返回接口;(綜合網(wǎng)原有交易)⑧ 接口將接受來的信息轉(zhuǎn)換并返回分中心。(公司負(fù)責(zé))服務(wù)系統(tǒng)分中心l 零余額扣款 ② ④ ⑩ ⑥綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分⑤ ⑦① 分中心接收客戶端發(fā)來的零余額扣款指令;② 分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;③ 接口進(jìn)行分析,判斷報(bào)文合法性、系統(tǒng)狀態(tài)是否允許開始交易等;(公司負(fù)責(zé))④ 接口將非正規(guī)交易信息返回分中心;(公司負(fù)責(zé))⑤ 接口將審核后的信息,組織查詢交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī);(公司負(fù)責(zé),調(diào)用綜合網(wǎng)會計(jì)查詢交易)⑥ 綜合網(wǎng)主機(jī)查詢客戶的賬戶余額;(綜合網(wǎng)原有交易)⑦ 綜合網(wǎng)主機(jī)將查詢結(jié)果返回接口;(綜合網(wǎng)原有交易)⑧ 接口將接受來的信息組織扣款交易轉(zhuǎn)發(fā)綜合網(wǎng);(公司負(fù)責(zé))⑨ 綜合網(wǎng)利用原有交易進(jìn)行扣款,并將結(jié)果返回接口;(綜合網(wǎng)原有交易)⑩ 接口將接收來的信息,轉(zhuǎn)換并返回分中心。(公司負(fù)責(zé))l 通知會計(jì)系統(tǒng)打印憑證、辦理清算此交易屬于新增功能(公司負(fù)責(zé))。服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ① ③ ⑤ ⑥憑證打印柜臺④綜合網(wǎng)主機(jī)接 口 ⑦① 分中心接受綜合網(wǎng)記賬成功返回信息后,向接口發(fā)出會計(jì)系統(tǒng)生成記賬憑證的通知;② 接口進(jìn)行報(bào)文分析,并向分中心返回結(jié)果;③ 定義結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)發(fā)綜合網(wǎng)主機(jī);④ 綜合網(wǎng)主機(jī)生成記賬憑證;①服務(wù)系統(tǒng)分中心⑤ 綜合網(wǎng)主機(jī)通知會計(jì)前臺打印記賬憑證;⑥ 柜臺得知有來自客戶記帳憑證;⑦ 柜臺向綜合網(wǎng)主機(jī)發(fā)起取憑證交易并打印憑證,據(jù)此進(jìn)行資金清算;l 業(yè)務(wù)實(shí)時監(jiān)控和查詢(公司負(fù)責(zé))完成對當(dāng)天業(yè)務(wù)的實(shí)時監(jiān)控,主要內(nèi)容包括:接受交易筆數(shù),下傳交易筆數(shù),未傳交易筆數(shù)等;采用條件查尋法,查詢當(dāng)日交易流水情況等。l 會計(jì)系統(tǒng)單筆沖正交易分中心在發(fā)現(xiàn)記帳異常時,將發(fā)起沖正交易;①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ④ ⑧ ⑤ ⑥綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑦① ②分中心向接口發(fā)起沖正指令;③ 接口進(jìn)行分析;(公司負(fù)責(zé))④ 接口將非正規(guī)交易信息返回分中心;(公司負(fù)責(zé))⑤ 接口將審核后的交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī);(調(diào)用綜合網(wǎng)抹帳交易)⑥ 綜合網(wǎng)主機(jī)進(jìn)行根據(jù)分中心流水號,對流水帳表進(jìn)行審核、沖正處理;(綜合網(wǎng)原有交易)⑦ ⑧綜合網(wǎng)主機(jī)將處理結(jié)果返回接口、分中心;(公司負(fù)責(zé))說明:在綜合網(wǎng)記帳時,如果處理完成在返回接口的過程中,通訊失敗,則綜合網(wǎng)主機(jī)系統(tǒng)將進(jìn)行自動沖正;l 查詢會計(jì)系統(tǒng)科目余額⑤綜合網(wǎng)主機(jī)①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ⑦ ④ ③接口部分 ⑥① 分中心接收客戶端發(fā)來的查詢指令;② 分中心將科目號等信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;③ 接口進(jìn)行分析;(公司負(fù)責(zé))④ 將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī);(開發(fā)組定義會計(jì)系統(tǒng)新增結(jié)構(gòu))⑤ 綜合網(wǎng)主機(jī)進(jìn)行審核、查詢科目余額處理;⑥ ⑦綜合網(wǎng)主機(jī)將處理結(jié)果返回接口、分中心;l 查詢會計(jì)系統(tǒng)帳戶余額同查詢會計(jì)系統(tǒng)科目余額l 查詢會計(jì)系統(tǒng)單個帳戶當(dāng)日流水同查詢會計(jì)系統(tǒng)科目余額l 批量查詢賬戶余額(賬戶數(shù)目每次有最大數(shù)N)同查詢會計(jì)系統(tǒng)科目余額l 批量查詢賬戶流水(賬戶數(shù)目每次有最大數(shù)N)同查詢會計(jì)系統(tǒng)科目余額l 分中心傳送客戶賬號清單①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ⑥ ④ ⑦綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑤① 每日日終,分中心發(fā)起傳送指令;② 分中心將客戶帳號清單等信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;③ 接口進(jìn)行分析(公司負(fù)責(zé));④ 將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī);⑤ ⑥綜合網(wǎng)主機(jī)返回接到信息給接口、分中心;⑦ 綜合網(wǎng)主機(jī)在日終處理時,根據(jù)清單進(jìn)行當(dāng)日流水帳、戶主帳查詢處理,生成相應(yīng)當(dāng)日流水帳、帳戶余額兩文件(開發(fā)組新增功能);⑧次日分中心日始處理時,將帳戶流水文件和余額文件取回(處理流程如下);l 分中心取回會計(jì)批量賬戶昨日流水和余額文件①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ⑦ ④ ③接口部分⑤綜合網(wǎng)主機(jī) ⑥① 分中心發(fā)起傳送指令;② 分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;③ 接口進(jìn)行分析、數(shù)據(jù)分發(fā)(公司負(fù)責(zé));④ 將交易轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī);⑥ ⑦綜合網(wǎng)主機(jī)返回文件給接口、分中心;l 取得會計(jì)系統(tǒng)當(dāng)日對帳清單文件處理流程同分中心取回會計(jì)系統(tǒng)批量賬戶昨日流水和余額文件說明:①在日常交易時,分鐘心想會計(jì)系統(tǒng)發(fā)送客戶端產(chǎn)生的MessageId(客戶段分中心編號+客戶節(jié)電編號+客戶交易流水號)和本中心產(chǎn)生的流水號,日中隊(duì)長禽蛋文件記錄應(yīng)含有本分中心流水號和會計(jì)主機(jī)流水號信息。請求只有一個交易碼,每一條流水賬組成文件的一條記錄(通過重要客戶服務(wù)系統(tǒng)發(fā)起的轉(zhuǎn)賬交易)。② 如果返回文件為準(zhǔn)備好,分中心過一段實(shí)踐重發(fā);如果返回文件準(zhǔn)備好,分中心立即去會文件。l 會計(jì)系統(tǒng)批量記賬交易服務(wù)系統(tǒng)分中心 ① ⑤ ③④綜合網(wǎng)主機(jī)②接口部分 ⑥① 分中心發(fā)起批量記賬指令和批量記賬文件清單;② 接口進(jìn)行分析(公司負(fù)責(zé));③ 接口將文件轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī)(公司負(fù)責(zé));④ 綜合網(wǎng)主機(jī)根據(jù)記賬文件清單作記賬處理,生成處理結(jié)果文件(應(yīng)含有每筆記錄的處理結(jié)果);⑤ 綜合網(wǎng)主機(jī)將處理結(jié)果返回接口、分中心說明:適用于系統(tǒng)日終處理對帳和平帳交易;對帳時,若出現(xiàn)隊(duì)長不平(付款成功,收款不成功),分中心發(fā)出批量記賬交易。l 會系統(tǒng)計(jì)批量沖正交易①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ⑦ ④⑤綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑥① 分中心發(fā)起批量沖正指令;② 分中心將分批量沖正的中心流水號文件傳接口;③ 接口進(jìn)行分析、數(shù)據(jù)分發(fā)(公司負(fù)責(zé));④ 接口將文件轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)綜合網(wǎng)主機(jī)(公司負(fù)責(zé));⑤ 綜合網(wǎng)主機(jī)進(jìn)行根據(jù)沖正文件分中心流水號,對流水帳表進(jìn)行審核、沖正處理;⑥ ⑦綜合網(wǎng)主機(jī)將處理結(jié)果返回接口、分中心;說明:批量記賬交易失敗時,付款方已記帳,但收款方批量記帳不成功時,則需要付款方做出沖正處理;(注意:沖正成功后要查找接口會計(jì)憑證管理表,此交易是否已生成記賬憑證,如果已生成,需要生成沖正的反方憑證。)2)、分中心對綜合網(wǎng)有關(guān)儲蓄部分接口l 代理股民保證金開戶交易從綜合網(wǎng)儲蓄前臺發(fā)起,對銀行卡號、證券保證金帳號建立對應(yīng)關(guān)系。同時是一個合同簽定的過程。①儲蓄前臺⑧服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ④ ⑾ ⑤ ⑦ ⑨⑥接口部分③綜合網(wǎng)主機(jī) ⑩ ① 前臺進(jìn)行信息錄入處理; ② 儲蓄前臺將信息發(fā)送至綜合網(wǎng)主機(jī)(新定義傳輸結(jié)構(gòu),與djz結(jié)構(gòu)不同);③ 城市綜合網(wǎng)主機(jī)接受到請求包,校驗(yàn)mac;調(diào)用函數(shù)對卡號的有效性進(jìn)行判斷、預(yù)記重要客戶流水帳;④ 如果mac錯、卡號無效或密碼錯,形成出錯信息返回包,返回前臺;⑤ 如果為有效卡號,則綜合網(wǎng)將信息轉(zhuǎn)發(fā)到接口;⑥ 接口接受到請求包,校驗(yàn)mac,若mac錯,形成出錯信息返回包,返回城市綜合網(wǎng)主機(jī);正確,則生成分中心要求的報(bào)文格式⑦ 將交易報(bào)文轉(zhuǎn)發(fā)到分中心;⑧ ⑨分中心進(jìn)行分析、轉(zhuǎn)發(fā),等待客戶端處理結(jié)果,并將處理結(jié)果返回到接口;接口對分中心報(bào)文格式進(jìn)行分析,生成綜合網(wǎng)主機(jī)可接受的報(bào)文⑩ 接口將處理結(jié)果的報(bào)文返回綜合網(wǎng)主機(jī);綜合網(wǎng)主機(jī)接受到返回包,校驗(yàn)mac;分析報(bào)文,調(diào)用函數(shù)修改重要客戶流水帳,生成返回儲蓄前臺的報(bào)文;⑾ 儲蓄前臺接受到返回包,校驗(yàn)mac;分析報(bào)文,交易成功,憑證打印。l 代理股民保證金銷戶l 代理深交所開股東代碼卡l 代理上交所開股東代碼卡l 追加股東代碼l 修改股東信息以上五個交易,處理過程同代理開戶l 銀行儲蓄卡資金轉(zhuǎn)入①服務(wù)系統(tǒng)分中心 ② ④ ⑧ ⑤ ⑥綜合網(wǎng)主機(jī)③接口部分 ⑦① 分中心接收客戶端發(fā)來的轉(zhuǎn)入指令;② 分中心將信息轉(zhuǎn)發(fā)接口;③ 接口進(jìn)行報(bào)文的轉(zhuǎn)換、分析。進(jìn)
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