【正文】 統(tǒng)為報(bào)表使用者提供企業(yè)一定期間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出信息，以便了解和評(píng)價(jià)企業(yè)獲得現(xiàn)金的能力，并據(jù)以預(yù)測(cè)企業(yè)未來(lái)的現(xiàn)金流量。賬簿查詢系統(tǒng)提供了各種賬簿的查詢分析功能，包括科目余額表、輔助余額表、三欄總賬、三欄明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表、科目匯總表、序時(shí)賬、多欄賬、輔助明細(xì)賬、輔助分析表，各匯總賬簿與明細(xì)賬簿之間可互相聯(lián)查，同時(shí)各明細(xì)賬簿可聯(lián)查到相關(guān)的憑證，科目余額表、三欄總賬、三欄明細(xì)賬支持科目多版本查詢，所有賬簿均支持調(diào)整期憑證查詢。業(yè)管理務(wù)提供日常的單據(jù)處理、單據(jù)核銷、債權(quán)轉(zhuǎn)移、匯兌損益處理、壞帳處理、調(diào)整單、銀行托收等功能，加強(qiáng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的監(jiān)督管理，提高工作效率。報(bào)表管理管理報(bào)表總賬管理報(bào)表是針對(duì)一些特殊的查詢要求提供的，其特點(diǎn)是提供更詳細(xì)全面的查詢條件，查詢結(jié)果具備不同的展現(xiàn)形式。目前提供了輔助屬性余額表、多主體科目余額表、科目輔助余額表、多維分析表。通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，可以按用戶定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款賬齡分析、收款賬齡分析、往來(lái)賬齡分析，了解各個(gè)客戶應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù)，周轉(zhuǎn)率，了解各個(gè)賬齡區(qū)間內(nèi)應(yīng)收款、收款及往來(lái)情況、能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)動(dòng)態(tài)的監(jiān)督管理。出納管理出納業(yè)務(wù)可以進(jìn)行現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日?qǐng)?bào)、銀行對(duì)賬、支票登記等業(yè)務(wù)管理?？傎~收入與接口與接口處理實(shí)現(xiàn)醫(yī)院收入及預(yù)交金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成總賬憑證，以滿足新會(huì)計(jì)制度“日清日結(jié)”的要求。包括門診收入、出院結(jié)算、住院預(yù)交、門診充值、住院收入、物資出庫(kù)、回款等功能輔助記賬。要求摘要?jiǎng)討B(tài)配置。科目、部門動(dòng)態(tài)對(duì)接。輔助核算動(dòng)態(tài)配置。輔助記賬過(guò)程中產(chǎn)生的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)添加到相應(yīng)的基礎(chǔ)表，不需要記賬工作人員財(cái)務(wù)系統(tǒng)中添加輔助核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。比如：客戶核算可以在憑證生成過(guò)程中把新的客戶添加到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中，不需要先添加客戶再生成憑證。接口具體功能要求：、門診收入，收入核算明細(xì)到科室，報(bào)銷核算到職工醫(yī)保，居民醫(yī)保明細(xì)。、 出院結(jié)算，預(yù)交金核算到病人明細(xì)，應(yīng)收在院病人醫(yī)療款核算到病人明細(xì)、住院收入，核算到明細(xì)科室.、物資出庫(kù)，核算到科室和庫(kù)房、回款，核算到每個(gè)號(hào)政府新會(huì)計(jì)制度升級(jí)新會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)要求實(shí)現(xiàn)適度分離政府預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)功能，決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告功能，全面反映政府會(huì)計(jì)主體的預(yù)算執(zhí)行信息和財(cái)務(wù)信息；、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“雙功能”應(yīng)用，即在同一財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)雙重功能，通過(guò)資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、費(fèi)用五個(gè)要素進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算，通過(guò)預(yù)算收入、預(yù)算支出和預(yù)算結(jié)余三個(gè)要素進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算；、本次系統(tǒng)提供的政府會(huì)計(jì)制度功能具備“雙基礎(chǔ)”核算機(jī)制，即支持財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，預(yù)算會(huì)計(jì)采用收付實(shí)現(xiàn)制；、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“雙報(bào)告”報(bào)表，即通過(guò)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算形成財(cái)務(wù)報(bào)告，通過(guò)預(yù)算會(huì)計(jì)核算形成決算報(bào)告。、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)政府會(huì)計(jì)制度“相互銜接”要求，在同一會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)中政府預(yù)算會(huì)計(jì)要素和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要素相互協(xié)調(diào)，決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告相互補(bǔ)充，共同反映政府會(huì)計(jì)主體的預(yù)算執(zhí)行信息和財(cái)務(wù)信息；、對(duì)納入部門預(yù)算管理的業(yè)務(wù)收支進(jìn)行“平行記賬”，實(shí)現(xiàn)預(yù)算會(huì)計(jì)憑證和業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)憑證自動(dòng)生成，提高財(cái)務(wù)核算效率和質(zhì)量。資產(chǎn)管理資產(chǎn)卡片實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)卡片增加、減少、變動(dòng)、盤(pán)點(diǎn)、清查、維護(hù)、折舊等業(yè)務(wù)管理及報(bào)表分析。能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)按經(jīng)濟(jì)類別進(jìn)行登記并統(tǒng)計(jì)。人力資源管理薪資管理支持醫(yī)院薪資多次發(fā)放、薪資調(diào)整、薪資核算、薪資報(bào)表、薪資憑證等功能。對(duì)薪資檔案的維護(hù)、薪資數(shù)據(jù)的維護(hù)、執(zhí)行薪資計(jì)算過(guò)程、薪資發(fā)放的申請(qǐng)與審批、執(zhí)行薪資發(fā)放過(guò)程、生成銀行報(bào)盤(pán)、進(jìn)行結(jié)賬處理等；薪資報(bào)表分為：工資條、單類別薪資報(bào)表、多類別薪資報(bào)表、薪資福利匯總查詢、員工收入?yún)R總查詢等， 除了系統(tǒng)預(yù)置的報(bào)表外，系統(tǒng)還提供自定義報(bào)表功能。.其他要求根據(jù)醫(yī)院需要免費(fèi)開(kāi)發(fā)軟件新功能，為醫(yī)院提供方便、快捷、優(yōu)質(zhì)的二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)及相關(guān)的管理方法。若軟件版塊在醫(yī)院使用過(guò)程中，如有爭(zhēng)議，可無(wú)償修改滿足醫(yī)院使用要求。財(cái)務(wù)科信息組將派人協(xié)助開(kāi)發(fā)軟件系統(tǒng)及協(xié)助實(shí)施調(diào)研維護(hù)系統(tǒng)，并且要對(duì)財(cái)務(wù)科信息組所有人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。要求軟件必須有正版授權(quán)。產(chǎn)品必須提供新會(huì)計(jì)制度系統(tǒng)著作權(quán)登記證書(shū)。所投軟件產(chǎn)品廠商具有認(rèn)證級(jí)認(rèn)證，所投軟件產(chǎn)品廠商具有國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。上述材料提供復(fù)印件蓋鮮章。支持本地化、個(gè)性化修改、服務(wù)。必須實(shí)現(xiàn)前臺(tái)醫(yī)療業(yè)務(wù)與醫(yī)院后臺(tái)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的全面資源整合、集成，以實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通、信息共享的信息化要求，且不能收取任何接口費(fèi)用。必須在日內(nèi)實(shí)現(xiàn)原來(lái)使用的財(cái)務(wù)軟件中財(cái)務(wù)核算數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)條碼管理數(shù)據(jù)、薪資管理數(shù)據(jù)都需無(wú)縫升級(jí)到新系統(tǒng)。如何升級(jí)數(shù)據(jù)需要現(xiàn)場(chǎng)演示。第三篇 詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目服務(wù)要求一、實(shí)施時(shí)間、地點(diǎn)、貨物包裝及驗(yàn)收方式：（一）實(shí)施時(shí)間：中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在采購(gòu)合同簽定后在年月18日前交貨并完成安裝調(diào)試，年月18日必須正式投入使用。（二）軟件安裝地點(diǎn)：重慶市萬(wàn)州區(qū)第五人民醫(yī)院財(cái)務(wù)科，按其要求對(duì)所提供的軟件進(jìn)行安裝并調(diào)試至正常工作狀態(tài)，安裝調(diào)試階段須配合第三方軟件或硬件的安裝調(diào)試工作。（三）安裝標(biāo)準(zhǔn)：符合我國(guó)國(guó)家有關(guān)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（四）驗(yàn)收方式及標(biāo)準(zhǔn)：、貨物到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，供應(yīng)商須經(jīng)采購(gòu)人或其指定驗(yàn)收單位清點(diǎn)品名、規(guī)格、輸了、檢查外觀，作出驗(yàn)收記錄，雙方簽字確認(rèn)。、供應(yīng)商應(yīng)保證貨物到達(dá)用戶所在地完好無(wú)損，如有缺漏、損壞、由供應(yīng)商負(fù)責(zé)調(diào)換、補(bǔ)齊或賠償。、供應(yīng)商應(yīng)提供完備的計(jì)生資料、裝箱單和合格證等，并派遣專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試。驗(yàn)收合格條件如下：設(shè)備品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)以及商品品牌、制造商等與采購(gòu)合同一致，性能指標(biāo)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。貨物技術(shù)資料、裝箱單、合格證等資料齊全。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成交貨并驗(yàn)收，并經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn)。、供應(yīng)商提供的貨物未達(dá)到競(jìng)爭(zhēng)性談判規(guī)定要求，且對(duì)采購(gòu)人造成損失的，由供應(yīng)商承擔(dān)一切責(zé)任，并賠償所造成的損失。.大型或復(fù)雜的政府采購(gòu)產(chǎn)品項(xiàng)目，采購(gòu)人可邀請(qǐng)國(guó)家認(rèn)可的質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。采購(gòu)人需要制造商對(duì)成交供應(yīng)商交付的產(chǎn)品（包括質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)等）進(jìn)行確認(rèn)的，制造商應(yīng)予以配合，并出具書(shū)面意見(jiàn)。、產(chǎn)品包裝材料規(guī)采購(gòu)人所有。、安裝驗(yàn)收前產(chǎn)生的一切費(fèi)用由供方提供。二、質(zhì)量保證及售后服務(wù)內(nèi)容：（一）產(chǎn)品質(zhì)量保證期、自驗(yàn)收之日起，提供年的免費(fèi)質(zhì)保服務(wù)。、采購(gòu)貨物屬于國(guó)家規(guī)定的“三包”范圍的，起產(chǎn)品質(zhì)量保證期不得低于“三包”規(guī)定。、供應(yīng)商的質(zhì)量保證期承諾優(yōu)于國(guó)家“三包”規(guī)定的，按供應(yīng)商實(shí)際承諾執(zhí)行。（二）售后服務(wù)內(nèi)容供應(yīng)商和制造商在質(zhì)量保證期內(nèi)應(yīng)為采購(gòu)人提供以下技術(shù)支持服務(wù)： 質(zhì)量保證期內(nèi)服務(wù)要求電話咨詢成交供應(yīng)商和制造商應(yīng)當(dāng)為用戶提供技術(shù)援助電話，解答用戶在使用中遇到的問(wèn)題，及時(shí)為用戶提出解決問(wèn)題的建議?，F(xiàn)場(chǎng)響應(yīng)采購(gòu)人遇到使用及技術(shù)問(wèn)題，電話咨詢不能解決的，廠家供應(yīng)商和制造商應(yīng)在小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理，確保產(chǎn)品正常工作，無(wú)法在小時(shí)內(nèi)解決的，應(yīng)在小時(shí)內(nèi)提供備用產(chǎn)品，使采購(gòu)人能夠正常使用。技術(shù)升級(jí)在質(zhì)保期內(nèi)，如果成交供應(yīng)商和制造商的產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)，廠家供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人，如采購(gòu)人有相應(yīng)要求，成交供應(yīng)商和制造商應(yīng)對(duì)采購(gòu)人進(jìn)行升級(jí)服務(wù)。質(zhì)保期外服務(wù)要求質(zhì)量保證期過(guò)后，成交供應(yīng)商