【正文】 市場(chǎng)發(fā)展、中西部產(chǎn)業(yè)大開(kāi)發(fā)的重大歷史機(jī)遇，憑借其資深的專(zhuān)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)、豐富的投資經(jīng)驗(yàn)及充足的投資資金，為各類(lèi)企業(yè)提供豐富多樣的投資組合以及相關(guān)增值服務(wù)。對(duì)安徽 XX 橡膠有限公司創(chuàng)立、發(fā)展更將不遺余力的予以資金、人才、管理等的全方位支持。 同時(shí)安徽 XX 橡膠有限公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、業(yè)務(wù)專(zhuān)精、務(wù)實(shí)創(chuàng)新的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)、科研開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)、技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)以及一批善于學(xué)習(xí)、勇于實(shí)踐、精益求精的年輕員工團(tuán)隊(duì)。在“做事先做人”、“經(jīng)營(yíng)企業(yè)就是集聚人才、培養(yǎng)人才、使用人才”亦即“經(jīng)營(yíng)人才”的公司人才理念指導(dǎo)下，公司一定會(huì)在將來(lái)的企業(yè)運(yùn)營(yíng)、發(fā)展過(guò)程中同各級(jí)各類(lèi)人才共同進(jìn)步，共同發(fā)展，共同實(shí)現(xiàn)企業(yè)和人生的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)！ 安徽 XX 橡膠有限公司將遵循“高起點(diǎn)、高科技、大規(guī)模、快速度”的企業(yè)創(chuàng)業(yè)精神 ， 圍繞 “ 強(qiáng) 管理 、 重科技 、 創(chuàng)名牌 、爭(zhēng) 效益 ” 的 公司經(jīng)營(yíng) 方針 ，通過(guò) SA8000社會(huì)責(zé)任管理體系 、 GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系 、 ISO14001 13 環(huán)境管理體系 、 ISO9001 及 TS16949質(zhì)量管理體系 的建立運(yùn)行，以國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界先進(jìn)的研發(fā)、制造技術(shù)為依托，生產(chǎn)一流的產(chǎn)品、提供一流的服務(wù)、建立一流的信譽(yù)，力爭(zhēng)在最短的時(shí)間內(nèi)打造中國(guó)輪胎行業(yè)嶄新的知名國(guó)內(nèi)、國(guó)際品牌，為顧客、員工、股東、社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值！ 安徽 XX 橡膠有限公司所選廠址，地處安徽 省 蕪湖 市三山 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，位于長(zhǎng)江南岸，交通十分便利。 提供的場(chǎng) 地面積，完全 可以建設(shè)年產(chǎn) 150 萬(wàn)條全鋼絲載 重子午 線輪 胎。本項(xiàng)目總圖規(guī)劃、廠房面積、公用工程配套條件均按照年產(chǎn) 150 萬(wàn)條能力設(shè)計(jì)?？紤]到企業(yè)綜合條件和諸多因素，本期工程，工藝設(shè)備及公用工程設(shè)備按照年產(chǎn) 60 萬(wàn)條配置，項(xiàng)目投產(chǎn)后，只要產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、市場(chǎng)有保證，增加部分設(shè)備即可在短期內(nèi)達(dá)到年產(chǎn) 150萬(wàn)條的能力。所以本項(xiàng)目除了土地、廠房、公用工程配套條件及工藝設(shè)備布置按照年產(chǎn) 150萬(wàn)條設(shè)計(jì)外，其他內(nèi)容，例如：設(shè)備投資、消耗指標(biāo)（原材料、水、電、壓縮空氣、蒸氣等）、項(xiàng)目投資及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析和人數(shù)等等均是按照年產(chǎn)60 萬(wàn)條進(jìn)行分析評(píng) 估的。 2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和經(jīng)濟(jì)意義 子午線輪胎的優(yōu)點(diǎn)突出，節(jié)油、行駛里程高、耐磨性能好、耐剌扎、行駛安全舒適、經(jīng)濟(jì)效益顯著，這些均是無(wú)可辯駁的事實(shí)。目前全球輪胎子午化率平均達(dá)到 90%以上，中國(guó) 20xx 年子午化率達(dá)到 79%，乘用車(chē)輪胎子午化率已達(dá) 100% 。 發(fā)展子午線輪胎，特別是高性能子午線輪胎，逐步淘汰斜交輪胎是國(guó)家行業(yè)政策所提倡。輪胎生產(chǎn)企業(yè)必須按此方向發(fā)展。 20xx年我國(guó) 輪胎產(chǎn)量石化行業(yè)統(tǒng)計(jì) ，其中 子午胎產(chǎn)量為 3億 條，占當(dāng)年全國(guó)輪胎總產(chǎn)量的 79%， 輪胎協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)（會(huì)員單位 輪胎產(chǎn)量 占全國(guó)總量 70%以上） 我國(guó)輪胎產(chǎn)量 億條 ，其中子午胎產(chǎn)量 億條，子午化率達(dá)到 80%。子午化率逐年增加，發(fā)展速度很快。 14 通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)能較快發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，提高就業(yè)率，增加地方財(cái)政稅收，并可為社會(huì)帶來(lái)極大經(jīng)濟(jì)效益。 3 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 (1) 我國(guó)汽車(chē)工業(yè)已進(jìn)入快速發(fā)展期。近幾年來(lái)我國(guó)的汽車(chē)工業(yè)獲得了迅速的發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)量逐年提高，產(chǎn)品檔次不斷升級(jí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，其中，轎車(chē)和大型貨車(chē)在汽車(chē)總產(chǎn)量中所占的比重越來(lái)越高。加入 WTO以后，這種發(fā)展勢(shì)頭更加明顯。高檔次的汽車(chē)需要有高質(zhì)量的輪胎相配套，這是子午胎市場(chǎng)走向成熟的先決條件。 (2) 道路狀況越來(lái)越好。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持著快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，道路建設(shè)飛速發(fā)展，無(wú)論經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海地區(qū)，還是欠發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)，均把道路建設(shè)視作經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。在“要發(fā)展，先修路”的理念的指導(dǎo)下，各地道路建設(shè)熱火朝天，短短的數(shù)年時(shí)間，我國(guó)已建成了四通八達(dá)的高速公路網(wǎng)及高等級(jí)公路網(wǎng)。路況的改善，使汽車(chē)的行駛速度大大提高，這也對(duì)輪胎的質(zhì)量提出了更高的要求。而子午胎是最能適應(yīng)這種要求的。 (3) 消費(fèi)者對(duì)子午胎的優(yōu)越性能廣為熟知，并且勇于接受。雖然子午胎的價(jià)格要比斜交 輪胎高出很多，但子午胎節(jié)油，行駛速度快，里程高，安全性好，使大量的消費(fèi)者自覺(jué)地選購(gòu)子午胎。 (4) 發(fā)展子午胎符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。由于子午胎在全安性、舒適性、節(jié)能性、環(huán)保性等方面都明顯優(yōu)于斜交輪胎，所以是我國(guó)政府產(chǎn)業(yè)政策所倡導(dǎo)發(fā)展的。 (5) 從 20xx 年開(kāi)始國(guó)家取消了子午胎 10%的消費(fèi)稅，對(duì)子午胎的發(fā)展和應(yīng)用起到巨大的推動(dòng)作用。 (6) 安徽 XX橡膠有限公司 采用 本公司擁有的成熟綠色環(huán)保輪胎生產(chǎn)技術(shù)，從產(chǎn)品配方上使用低揮發(fā)的改性油料使其達(dá)到歐盟環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 是無(wú)內(nèi)胎，低斷面，寬輪輞；花紋設(shè)計(jì)為低滾動(dòng)阻力 、低 噪聲的輪胎。該輪胎企 15 業(yè) 將成為全國(guó)第一家綠色輪胎生產(chǎn)工廠。企業(yè)投產(chǎn)后，將盡快擴(kuò)產(chǎn)達(dá)到年產(chǎn)150 萬(wàn)條生產(chǎn)規(guī)模，并將從質(zhì)量、品種、技術(shù)方面對(duì)企業(yè)不斷進(jìn)行改造 和提高 。 可行性研究報(bào)告研究的內(nèi)容 本報(bào)告 為年產(chǎn) 150 萬(wàn)條高性能全鋼絲 載重 子午胎項(xiàng)目（一期 60 萬(wàn)條）的可行性研究 。是 從產(chǎn)品的需求預(yù)測(cè)、生產(chǎn)工藝、公用工程、勞保環(huán)保、經(jīng)濟(jì)分析等方面進(jìn)行可行性論證。具體內(nèi)容包括產(chǎn)品的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、工藝技術(shù)路線及設(shè)備選擇、原材料來(lái)源、建廠條件、水電汽及動(dòng)力供應(yīng)、土建工程、安全及工業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)定員、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗、投資 估算資金籌措和技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析等。 研究結(jié)論 研究的簡(jiǎn)要綜合結(jié)論 1 企業(yè)現(xiàn)狀和建設(shè)的有利條件 安徽 XX 橡膠 有限公司 ，利 用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的 綠色環(huán)保輪胎生產(chǎn)技術(shù) ， 及輪胎銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)科學(xué)管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大生產(chǎn)載重子午胎是非常有利的。只要項(xiàng)目實(shí)施所需資金落實(shí)，項(xiàng)目實(shí)施是十分有利的。 2 根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析，本項(xiàng)目產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)外適銷(xiāo)產(chǎn)品、由于質(zhì)量好，價(jià)格合理， 在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上有一定競(jìng)爭(zhēng)能力，市場(chǎng)前景廣闊 。 3 根據(jù)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)外輪胎發(fā)展趨勢(shì)以及企業(yè)自身能力確定本項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)后建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)高 性能全鋼無(wú)內(nèi)胎子午胎 150 萬(wàn)條 （ 工藝設(shè)備先按照 60 萬(wàn)條能力購(gòu)置） 。產(chǎn)品方案及建設(shè)規(guī)模符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求以及企業(yè)自身 條件 。 4 本項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)要求優(yōu)先選用整機(jī)性能優(yōu)良的國(guó)產(chǎn)設(shè)備，國(guó)產(chǎn)尚不成熟的關(guān)鍵設(shè)備采用國(guó)際招標(biāo)采購(gòu)，使主要裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，工藝技術(shù)與設(shè)備先進(jìn)使產(chǎn)品質(zhì)量有可靠保證。 16 5 本項(xiàng)目所需主要原材料基本立足國(guó)內(nèi)供應(yīng)。少量原材料國(guó)內(nèi)無(wú)法 滿足的，由企業(yè)進(jìn)口。國(guó)內(nèi)燃料市場(chǎng)供應(yīng)充裕，來(lái)源可靠。 6 本項(xiàng)目擬建 在 安徽 蕪湖 三山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，位于長(zhǎng)江南岸，交通十分便利。企業(yè)提供的場(chǎng)地面積，完全可以 建設(shè)年產(chǎn) 150 萬(wàn)條 全鋼 子午胎生產(chǎn)車(chē)間及輔房、及其相配套 的公用工程設(shè)施 ，廠區(qū)地勢(shì)平坦， 交通十分方便。 總圖設(shè)計(jì)以有利生產(chǎn)，方便管理、節(jié)約用地、廠容整潔及符合消防、衛(wèi)生、綠化和環(huán)保等規(guī)范為原則進(jìn)行總體布局，總圖布置生產(chǎn)廠房按照年產(chǎn) 150 萬(wàn)條設(shè)計(jì)，設(shè)備選型及布置按照年產(chǎn) 150 萬(wàn)條進(jìn)行（先購(gòu)置 60 萬(wàn)條工藝生產(chǎn)設(shè)備及公用工程配套設(shè)備），使工廠生產(chǎn)發(fā)展趨于合理。 7 本項(xiàng)目主要建設(shè)項(xiàng)目有煉膠車(chē)間、子午胎生產(chǎn)車(chē)間及輔房（ 動(dòng)力站 ）及其相配套的總變配電站、空壓站、水泵房水池 等公用工程設(shè)施和 倉(cāng)庫(kù)以及職工倒班宿舍 等輔助設(shè)施。 8 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和施工過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”，以確保環(huán)境質(zhì)量，減少污染，使各項(xiàng)有害物的排放濃度均符合國(guó)家及省、市、排放標(biāo)準(zhǔn)。在勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生、建筑防火方面，嚴(yán)格按照國(guó)家及省、市的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，確保企業(yè)的安全、工人的勞動(dòng)安全和身體健康。 9 本項(xiàng)目在各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)中采取了行之有效的技術(shù)措施，以盡量減少能耗，使項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程及投產(chǎn)后均有良好經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目可比單位產(chǎn)品三膠綜合能耗為 噸標(biāo)煤 /噸三膠，能耗指標(biāo)滿足《橡膠工廠節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》要求。 10 本項(xiàng)目共需 618 人。人員按當(dāng)?shù)貏趧?dòng)人事部門(mén)的規(guī)定錄用，其中工人以 社會(huì)招工為主，部分由企業(yè)內(nèi)部調(diào)配解決，技術(shù)人員可通過(guò)招聘解決。 11 本項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃除可行性評(píng)估和初步設(shè)計(jì)審批由上級(jí)主管部門(mén)確定外，項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃進(jìn)度表中的建設(shè)周期 為 12 個(gè) 月，其計(jì)劃只要籌建單位認(rèn)真組織，計(jì)劃是能實(shí)現(xiàn)的。 17 12 工程投資估算是按照國(guó)家現(xiàn)行的各種取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，參照國(guó)內(nèi)建設(shè)的同類(lèi)生產(chǎn)廠家的情況，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況估算取費(fèi)。項(xiàng)目總投資為75090 萬(wàn)元，建設(shè)投資 64645 萬(wàn)元。 13 通過(guò)財(cái)務(wù)分析認(rèn)為本項(xiàng)目投入資金合理，經(jīng)濟(jì)效益好 ； 由于子午胎節(jié)油，行駛里程高，使用壽命長(zhǎng)，有利于節(jié)能和環(huán)保，其社會(huì) 效 益顯著 ；通過(guò)不確定性分析，項(xiàng)目對(duì)幾種可變因素出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)均不敏感，項(xiàng)目有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 研究結(jié)論 綜上所述， 安徽 XX 橡膠 有限公司 利用自身?xiàng)l件，采用先進(jìn)的子午胎生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)國(guó)內(nèi)、外適銷(xiāo)產(chǎn)品，原材料供應(yīng)及產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)均可靠，工藝技術(shù)及設(shè)備選型先進(jìn)、合理，建設(shè)條件具備，項(xiàng)目投資合理，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)小，項(xiàng)目建成后可為企業(yè)、社會(huì)及國(guó)家?guī)?lái)良好經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。 18 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 全鋼子午胎 萬(wàn)條 /年 60 150 2 產(chǎn)品方案 無(wú)內(nèi)胎子午線輪胎 萬(wàn)條 /年 60 150 3 成品重量 t/a 35510 88775 4 年工作日 d 330 330 5 主要原材料用量 t/a 其中：天然膠 t/a 合成膠 t/a 炭黑 t/a 油料 t/a 其他化工原料 t/a 小計(jì) t/a 鋼絲簾線 t/a 纖維簾線 t/a 胎圈鋼絲 t/a 6 動(dòng)力消耗 1) 供水 (新鮮水 ) 生產(chǎn)最大時(shí)用水量 m3/h 生活最大時(shí)用水量 m3/h 日用水量 m3/d 年用水量 m3/ a 182345 2) 供電 19 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 設(shè)備容量 kW （含備用 926 kW） 計(jì)算負(fù)荷 kW 年耗電量 35510000 88775000 3) 供汽 冬季最大用汽量 t/h 冬季平均用汽量 t/h 夏季最大用汽量 t/h 夏季平均用汽量 t/h 年耗蒸汽量 t/a 127836 319590 7 廢水排放量 m3/d 8 運(yùn)輸量 t/a 其中： :運(yùn)入 t/a 運(yùn)出 t/a 35710 89175 9 定員 人 618 其中 : 1) 生產(chǎn)人員 人 418 2) 輔助生產(chǎn)人員 人 170 3)行政技術(shù)管理人員 人 30 10 項(xiàng)目用 地面積 m2 265930 265930 11 其中建構(gòu)筑物占地面積 m2 12 建構(gòu)筑物 建筑 面積 m2 13 廠區(qū)綠地率 % 15 15 14 建筑系數(shù) % 15 容積率 20 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 16 工程項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 75090 含 639萬(wàn)歐元 17 建設(shè)投資 萬(wàn)元 64645 含 639萬(wàn)歐元 18 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 9000 19 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 1445 20 年均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 103201 21 年均增值稅 萬(wàn)元 6456 22 年均所得稅 萬(wàn)元 3657 23 年均銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元 646 24 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 14627 25 年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 10970 26 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1) 投資利潤(rùn)率 % 2) 投資利稅率 % 3) 資本金凈利潤(rùn)率 % 4) 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 ) % 5) 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅后 ) % 6) 投資回收期 (稅前 ) 年 7）投資回收期 (稅后 ) 年 6 27 人民幣借 款還期 (含建設(shè)期 ) 年 含建設(shè)期 1年 21 2 輪胎產(chǎn)品需求預(yù)測(cè) 國(guó)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 世界汽車(chē)生產(chǎn)情況 輪胎是汽車(chē)的重要配套產(chǎn)品，輪胎工業(yè)與汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展極為密切。 汽車(chē)生產(chǎn)集中在北美、歐洲和日本。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家都將汽車(chē)工業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。 近年來(lái)由于發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)已趨飽和，因此，北美、歐洲及日本的汽車(chē)產(chǎn)量在緩慢下降，而亞洲特別是中國(guó)上升較快。 1991年世界汽車(chē)產(chǎn)量為 4,， 20xx年世界汽車(chē)產(chǎn)量 7,，從 1991年到 20xx年世界汽車(chē)產(chǎn)量 年均增長(zhǎng)率為 3 %； 1991年汽車(chē)保有量為 億輛， 20xx年汽車(chē)保有量為 ，世界汽車(chē)保有量年均增