操作手冊-存貨核算、成本-文庫吧
2025-06-22 14:21 本頁面
【正文】 算完成后，通過收發(fā)存匯總表查看各倉庫的具體情況，根據實際進行調整。出庫調整單與入庫調整單的操作方法基本一致，下面以出庫調整單為例進行說明。a. 用鼠標單擊【日常業(yè)務】，選擇【出庫調整單】，進入單據卡片。在新增出庫調整單時，點擊其他則代表該出庫調整單的屬性為其他屬性；點擊銷售則代表該出庫調整單的屬性為銷售屬性的出庫調整單。b. 進入出庫調整單，系統(tǒng)自動新增一張空白的出庫調整單，顯示錄入狀態(tài)。c. 輸入單據頭的各項內容，輸入需要調整的倉庫，輸入調整的日期，輸入收發(fā)類別，此項在單據記賬和生成憑證后直接指向總賬的相關科目，因此需要特別注意輸入核算部門名稱或編碼。d. 按下圖樣例輸入需要調整的存貨編碼、需要調整的金額，部分存貨需要輸入相關自由項，自由項輸入的內容必須與要調整的存貨數據一致。否則適得其反e. 如出庫調整單填制完畢，發(fā)現有錯，可直接進行修改。保存后，點擊〖記賬〗按鈕，用戶可以直接記賬。也可以在業(yè)務核算時記賬。提示： 記賬標志：出庫調整單在單據錄入時仍按整單記賬，在正常單據記賬中可拆單按行記賬，因此記賬標志放在表體。 修改單據：由于可拆單按行記賬，因此單據修改也需要按行記錄處理，一張單據中，已記賬的單據行不可修改，未記賬的單據行可修改。只要表體有已記賬的行記錄，則單據的表頭就不可修改了。 當本月正在進行期末處理，或已期末處理后，不允許增加本月單據。 出庫調整單不能輸入被調整單號，即不能對出庫單的成本進行調整。 錄入時，如果存貨、供應商、客戶檔案已錄入停用日期，則參照時不能再顯示此存貨、供應商、客戶信息，不允許再做任何業(yè)務處理。 增加、修改、刪除單據時，系統(tǒng)將按倉庫、存貨、部門、操作員進行權限檢查?！境鰩煺{整記賬規(guī)則】167。 出庫調整單是對存貨的出庫成本進行調整的單據，它只調整存貨的金額，不調整存貨的數量。167。 可按生產訂單手工調整存貨的金額。167。 它用來調整當月的出庫金額，并相應調整存貨的結存金額。167。 只能針對存貨進行調整，不能針對單據進行調整。167。 調整單記賬時，在明細賬中記錄一筆只有金額沒有數量的記錄。167。 計劃價方式核算時，調整金額記入差異賬或差價賬中，形成一筆差異調整。167。 實際價核算時，調整金額記入存貨明細賬中，形成一筆存貨調整。3） 業(yè)務核算業(yè)務核算的主要作用是將全部業(yè)務過程中形成的單據進行記帳以及相關的財務處理。操作流程如下：a. 暫估成本錄入：此操作主要目的是處理本月沒有輸入單價和金額的采購入庫單確認其入庫成本。操作界面如下圖，將存貨的成本價輸入單價欄內，單擊保存按鈕。b. 結算成本處理：主要目的是處理采購過程中所涉及到的運費等成本，由于我們運費沒有按照單擊輸入和處理，所以我們只在這里做一下對應的操作即可，即將全部結算后的單據過濾出來，單擊全選、單擊暫估兩個按鈕，待處理完成后單擊確定按鈕。注意過濾時選擇全部倉庫，否則會有被遺漏的單據。c. 正常
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