某公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析-文庫吧
2025-06-15 22:53 本頁面
【正文】 500500%%應(yīng)收賬款28670038620099500%%項(xiàng)目2015年（萬元）2014年（萬元）變動(dòng)額變動(dòng)百分比對總資產(chǎn)的影響預(yù)付款項(xiàng)753009780022500%%應(yīng)收股利220033001100%%其他應(yīng)收款488100316500171600%%存貨20560022590020300%%持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)59400433000373600%%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)1500098005200%%其他流動(dòng)資產(chǎn)26400021200052000%%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)23078001824300483500%%套期工具450030001500%%可供出售金融資產(chǎn)45200433001900%%長期股權(quán)投資20610015910047000%%投資性房地產(chǎn)29400029400%%固定資產(chǎn)13143000107278002415200%%在建工程2297800223760060200%%無形資產(chǎn)2346002436009000%%商譽(yù)9028009028000%%長期待攤費(fèi)用19040013440056000%%遞延所得稅資產(chǎn)24300170007300%%其他非流動(dòng)資產(chǎn)18500061300123700%%非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)17263100145299002733200%%資產(chǎn)總計(jì)19570900163542003216700%%短期借款7537001397900644200%%套期工具4000400%%應(yīng)付票據(jù)80000080000%%應(yīng)付賬款9810001114700133700%%預(yù)收賬款1059008410021800%% 應(yīng)付職工薪酬39980031410085700%%應(yīng)交稅費(fèi)16940018460015200%%項(xiàng)目2015年（萬元）2014年（萬元）變動(dòng)額變動(dòng)百分比對總資產(chǎn)的影響應(yīng)付利息75800738002000%%其他應(yīng)付款406500301600104900%%國際票證結(jié)算58410050640077700%%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債23318001735500596300%%其他流動(dòng)負(fù)債15500004000001150000%%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)743840061127001325700%%長期借款2040800202280018000%%套期工具97009500200%%應(yīng)付債券8090001028500219500%%長期應(yīng)付款500360037717001231900%%長期應(yīng)付職工薪酬2790002822003200%%專項(xiàng)應(yīng)付款14300116002700%%遞延所得稅負(fù)債80026001800%%其他非流動(dòng)負(fù)債21020016390046300%%非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)836740072928001074600%%負(fù)債合計(jì)15805800134055002400300%%實(shí)收資本(或股本)1314000126740046600%%資本公積19547001741000213700%%盈余公積18400018400%%未分配利潤48220046500435700%%歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì)35137002769600744100%%少數(shù)股東權(quán)益25140017910072300%%所有者權(quán)益合計(jì)37651002948700816400%%負(fù)債和所有者權(quán)益19570900163542003216700%%首先看看資產(chǎn)部分，流動(dòng)資產(chǎn)的變動(dòng)額為483500萬元，%，%。其中，貨幣資金的變動(dòng)額為772200萬元，%，%，貨幣資金增加主要是由于公司通過獲取金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款、發(fā)行超短期融資券等融資方式購匯導(dǎo)致美元存款增加。%，%，主要是由于應(yīng)收飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)回扣款增加所致。%，%，主要是由于持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)的出售所致。非流動(dòng)資產(chǎn)的變動(dòng)額為2733200萬元，%，%。其中，固定資產(chǎn)的變動(dòng)額為2415200萬元，%，%，主要是由于15年直接購買飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)2463100萬元，融資租入的飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)1690700萬元。其他非流動(dòng)資產(chǎn)的變動(dòng)額為123700萬元，%，%，其他非流動(dòng)資產(chǎn)增加主要是由于購買飛機(jī)記賬折扣增加所致。接著看看負(fù)債部分，流動(dòng)負(fù)債的變動(dòng)額為1325700萬元，%，%。其中，短期借款的變動(dòng)額為644200萬元，%，%，短期借款減少主要是由于公司歸還短期借款所致。一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債的變動(dòng)額為596300萬元，%，%，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債增加主要是由于一年內(nèi)到期的應(yīng)付債券、長期借款和長期應(yīng)付款增加所致。其他流動(dòng)負(fù)債的變動(dòng)額為1150000萬元，%，%，其他流動(dòng)負(fù)債增加主要是由于公司發(fā)行超短期融資券增加所致。非流動(dòng)負(fù)債的變動(dòng)額為1074600萬元，%，%。其中，應(yīng)付債券的變動(dòng)額為219500萬元，%，%，應(yīng)付債券減少的原因是由于部分應(yīng)付債券轉(zhuǎn)為一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債所致。長期應(yīng)付款的變動(dòng)額為1231900萬元，%，%，長期應(yīng)付款增加主要是由于融資租賃飛機(jī)增加所致。最后看看所有者權(quán)益部分，流動(dòng)負(fù)債的變動(dòng)額為816400萬元，%，%。其中，資本公積的變動(dòng)額為213700萬元，%，%，資本公積的增加主要是由于東方航空公司于2015年9月9日定向增發(fā)外資股產(chǎn)生股本溢價(jià)人民幣所致。未分配利潤的變動(dòng)額為435700萬元，%，%，未分配利潤的增加主要是由于營業(yè)成本大幅下降、營業(yè)利潤大幅提高所致。 資產(chǎn)負(fù)債表垂直分析 東方航空20142015年資產(chǎn)負(fù)債表垂直分析項(xiàng)目2015年（萬元）2014年 （萬元）2015年2014年變動(dòng)情況貨幣資金911500139300%%%套期工具0500%%%項(xiàng)目2015年（萬元）2014年 （萬元）2015年2014年變動(dòng)情況應(yīng)收賬款286700386200%%%預(yù)付款項(xiàng)7530097800%%%應(yīng)收股利22003300%%%其他應(yīng)收款488100316500%%%存貨205600225900%%%持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)59400433000%%%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)150009800%%%其他流動(dòng)資產(chǎn)264000212000%%%流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)23078001824300%%%套期工具45003000%%%可供出售金融資產(chǎn)4520043300%%%長期股權(quán)投資206100159100%%%投資性房地產(chǎn)294000%%%固定資產(chǎn)1314300010727800%%%在建工程22978002237600%%%無形資產(chǎn)234600243600%%%商譽(yù)902800902800%%%長期待攤費(fèi)用190400134400%%%遞延所得稅資產(chǎn)2430017000%%%其他非流動(dòng)資產(chǎn)18500061300%%%非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1726310014529900%%%資產(chǎn)總計(jì)1957090016354200%%%短期借款7537001397900%%%套期工具4000%%%應(yīng)付票據(jù)800000%%%應(yīng)付賬款9810001114700%%%預(yù)收賬款10590084100%%%應(yīng)付職工薪酬399800314100%%%應(yīng)交稅費(fèi)169400184600%%%項(xiàng)目2015年（萬元）2014年 （萬元）2015年2014年變動(dòng)情況應(yīng)付利息7580073800%%%其他應(yīng)付款406500301600%%%國際票證結(jié)算584100506400%%%一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債23318001735500%%%其他流動(dòng)負(fù)債1550000400000%%%流動(dòng)負(fù)債合計(jì)74384006112700%%%長期借款20408002022800%%%套期工具97009500%%%應(yīng)付債券8090001028500%%%長期應(yīng)付款50036003771700%%%長期應(yīng)付職工薪酬279000282200%%%專項(xiàng)應(yīng)付款1430011600%%%遞延所得稅負(fù)債8002600%%%其他非流動(dòng)負(fù)債210200163900%%%非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)83674007292800%%%負(fù)債合計(jì)1580580013405500%%%實(shí)收資本13140001267400%%%資本公積19547001741000%%%盈余公積184000%%%未分配利潤48220046500%%%歸屬于母公司股東權(quán)益35137002769600%%%少數(shù)股東權(quán)益251400179100%%%所有者權(quán)益合計(jì)37651002948700%%%負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)1957090016354200%%%從總資產(chǎn)構(gòu)成結(jié)構(gòu)可以看出：%%
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