【正文】 辦理結(jié)算卡； (2)按照貨款到期日的不同，各供應(yīng)商每月 1～ 30日 (除周六、日外 )均可至所屬結(jié)算中心提交對帳單，對帳方式可采用傳真、信件、會面、電話等； (3)月結(jié) 30天、 45天、 60天的供應(yīng)商在貨款到期前 20天將對帳資 料交相應(yīng)會計(jì)核對，月結(jié) 15天的供應(yīng)商在貨款到期前10天將對帳資料交相應(yīng)會計(jì)核對； (4)供應(yīng)商對帳時(shí)須填寫統(tǒng)一的對帳表格，表格相關(guān)欄內(nèi)填寫正確有效數(shù)據(jù)及信息，并附相關(guān)原始單據(jù)后，投入各自的回單柜內(nèi)或以相應(yīng)的方式傳至對帳處； (5)供應(yīng)商交來對帳單三個(gè)工作日后可至回單柜領(lǐng)取已核對好的對帳單，或來電查詢對帳情況； ⑹供應(yīng)商在領(lǐng)取對帳單的同時(shí)，應(yīng)至費(fèi)用會計(jì)處查詢應(yīng)交費(fèi)用明細(xì)，并按對帳單上核對好的金額開具正確的合法發(fā)票； ⑺發(fā)票要求填寫規(guī)范、內(nèi)容正確、真實(shí)、字跡端正、清晰，并加蓋單位公章； 供應(yīng)商手冊 10 ⑻嚴(yán)禁提供虛假發(fā)票，一經(jīng) 發(fā)現(xiàn)對該供應(yīng)商嚴(yán)肅處理，罰款直至報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)，由此產(chǎn)生的一切后果由供應(yīng)商負(fù)責(zé)； ⑼供應(yīng)商對帳單據(jù)丟失，應(yīng)提交書面申請并與相關(guān)部門協(xié)商解決，有關(guān)涉及公司商業(yè)機(jī)密或其它供應(yīng)商的情況有權(quán)拒絕回復(fù)； ⑽月結(jié) 30天、 45天、 60天的供應(yīng)商在接到交發(fā)票的通知7天內(nèi)將發(fā)票和相關(guān)費(fèi)用交結(jié)算中心，月結(jié) 15天的供應(yīng)商在接到交發(fā)票的通知 5天內(nèi)將發(fā)票和費(fèi)用交結(jié)算中心，凡超時(shí)限交發(fā)票的將順延一個(gè)付款周期； ⑾結(jié)算貨款前供應(yīng)商應(yīng)主動與會計(jì)取得聯(lián)系，及時(shí)交納各項(xiàng)費(fèi)用及返傭，交費(fèi)用可采用現(xiàn)金、支票、電匯形式，結(jié)算中心收到供應(yīng)商繳清的費(fèi)用及 返傭后，在十個(gè)工作日內(nèi)付款； ⑿供應(yīng)商可在出納處查詢貨款支付時(shí)間，如有其它有關(guān)對帳、傳單等方面的問題，請找相應(yīng)的會計(jì)查詢核對。 其他結(jié)算事項(xiàng)說明 ?辦理結(jié)算卡時(shí)須填寫《新一佳結(jié)算登記表》，并加蓋公章，同時(shí)提供法人代碼證、稅務(wù)登記證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、結(jié)算員本人身份證復(fù)印件及近期一寸彩照一張； (2)供應(yīng)商與本公司終止合作，應(yīng)及時(shí)辦理各店清場手續(xù)，我司根據(jù)店財(cái)務(wù)辦理完清場手續(xù)后一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)結(jié)清余款。 全國統(tǒng)一結(jié)算流程 為配合公司全國統(tǒng)一結(jié)算的財(cái)務(wù)方針，結(jié)合設(shè)置區(qū)域財(cái)務(wù)部的要求，便于結(jié)算工作能更加順暢、 高效果地運(yùn)作，制定以下結(jié)算流程： 供應(yīng)商手冊 供應(yīng)商手冊 12 ⑶供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)同區(qū)域結(jié)算中心會計(jì)對帳、交發(fā)票（對帳方式：傳真、信件、會面、電話等） ⑻當(dāng)供應(yīng)商對費(fèi)用有異議時(shí)，找相對應(yīng)結(jié)算人員進(jìn)行處理，結(jié)算中心無法處理的費(fèi)用傳相關(guān)采購部門限期解決 ⒂店、區(qū)域財(cái)務(wù)核算會計(jì)根據(jù)結(jié)算中心所傳單據(jù)打印供應(yīng)商結(jié)算單，及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理 (2)區(qū)域核算會計(jì)將在核對未結(jié)算單據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的差額在系統(tǒng)中制成臨時(shí)扣項(xiàng)單，并確認(rèn)審核 ⒀結(jié)算中心付款出納根據(jù)審批好的《付款申請匯總表》預(yù)制《網(wǎng)上銀行付款文本文件》，提交網(wǎng)上銀行支付貨款 (1)區(qū)域核算會計(jì)在進(jìn)銷存系統(tǒng)中對核算單據(jù)進(jìn)行記帳，生成未結(jié)算單據(jù) ⑷結(jié)算中心會計(jì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核對好供應(yīng)商交來的對帳單，并通知供應(yīng)商開發(fā)票金額 ⑸如 對帳時(shí)發(fā)現(xiàn)有數(shù)量差異，書面通知區(qū)域財(cái)務(wù)限期解決；如發(fā)現(xiàn)價(jià)格差異，填寫“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)函”傳商品行政部限期解決，并將對帳差異制成臨時(shí)扣項(xiàng)單 ⑹區(qū)域結(jié)算中心收費(fèi)會計(jì)查詢收費(fèi)系統(tǒng)，通知供應(yīng)商本月應(yīng)交費(fèi)用明細(xì)及金額 ⑺每月由合同統(tǒng)計(jì)員將供應(yīng)商應(yīng)交費(fèi)用錄入收費(fèi)系統(tǒng)中 ⑽結(jié)算會計(jì)根據(jù)所收到的發(fā)票和收款收據(jù)，在系統(tǒng)中預(yù)制《付款審批單》，并確認(rèn)審核，另要及時(shí)將所收發(fā)票傳給店內(nèi)抵稅 ⑼費(fèi)用出納收取供應(yīng)商費(fèi)用一個(gè)工作日內(nèi)，將收據(jù)第三、四聯(lián)分別傳收費(fèi)會計(jì)和結(jié)算會計(jì)存檔、制單，費(fèi)用出納需將本部門所收費(fèi)用及時(shí)存入指定帳戶定期轉(zhuǎn)給結(jié)算中心 ⑾結(jié)算主管復(fù)核完結(jié)算單后，在系統(tǒng)的《付款審批表》中簽名確認(rèn)，傳結(jié)算經(jīng)理審 批 ⑿結(jié)算中心經(jīng)理審核完付款單中的相關(guān)項(xiàng)目和金額后，在財(cái)務(wù)審核處簽名，同意支付 ⒁付款完成后，付款出納將銀行回單、付款申請匯總表一并傳給各門店、區(qū)域財(cái)務(wù) 票傳給店內(nèi)抵稅 供應(yīng)商手冊 步驟說明： 第 1至 2步由區(qū)域核算會計(jì)完成，在這幾步當(dāng)中，核算會計(jì)要負(fù)責(zé)結(jié)算基礎(chǔ)資料的正確性，對系統(tǒng)中的商品驗(yàn)收價(jià)格、驗(yàn)收數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，為以后結(jié)算工作的順利進(jìn)行打好基礎(chǔ)，這兩個(gè)步驟要求在貨款到期前 13天完成； 第 3至 15步由區(qū)域結(jié)算中心完成，這當(dāng)中要求對帳會計(jì)要做到對帳及時(shí)、金額準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收價(jià)格差異、數(shù)量差異，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行跟蹤處理；對于供應(yīng)商交來的發(fā)票，制單會計(jì)要進(jìn)行仔細(xì)審核，且及時(shí)將所收發(fā)票傳給店內(nèi)或區(qū)財(cái)務(wù)中心抵扣稅額，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做好付款審批單傳主管 審核；收費(fèi)會計(jì)要及時(shí)通知供應(yīng)商應(yīng)交費(fèi)用明細(xì)及金額，收到供應(yīng)商自動轉(zhuǎn)帳的費(fèi)用要及時(shí)進(jìn)行處理，不推諉，對查詢應(yīng)交費(fèi)用明細(xì)的供應(yīng)商要耐心講解，供應(yīng)商提出有異議的費(fèi)用要及時(shí)通知相關(guān)人員限期解決，費(fèi)用會計(jì)負(fù)有及時(shí)收回合同費(fèi)用的職責(zé)（未設(shè)區(qū)域結(jié)算中心時(shí)，以上幾步由門店財(cái)務(wù)代為處理），以上幾步要求在貨款到期前三天完成。 供應(yīng)商手冊 14 五、附 錄 新一佳商場結(jié)算登記表 公司全稱 公司地址 開 戶 行 帳號 法人代表 電話 財(cái)務(wù)經(jīng)理 電話 采購經(jīng)理 電話 稅務(wù)登記證號碼 營業(yè)執(zhí)照證號碼 備 注： 本公司提供的上述資料全部真實(shí)合法，如有虛假，本公司愿意承擔(dān)一切責(zé)任。 附法人代碼證、稅務(wù)登記證和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。 供供應(yīng)商加蓋公章 日期： 年 月 日 供應(yīng)商手冊 供應(yīng)商登記表 日期： 對應(yīng)采購部門 供應(yīng)商名稱 地 址 電 話 傳 真 聯(lián)系人 類 型 法人代表 注冊資金 開戶行 帳 號 稅 號 經(jīng)營方式 注冊類型 公司員工數(shù) 營業(yè)面積 辦公面積 辦公場所類型 經(jīng)營范圍 主要品牌 主要客戶 年?duì)I業(yè)額 年?duì)I業(yè)額 年?duì)I業(yè)額 供應(yīng)商手冊 16 供應(yīng)商報(bào)價(jià)單 商品品名 國際條形碼 包裝規(guī)格 銷售規(guī)格 銷售單位 銷售單位含稅報(bào)價(jià) 備注 公司名稱： 公司地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 其它聯(lián)絡(luò)方式： 稅號： 開戶行： 報(bào)價(jià)公司簽字蓋章 供應(yīng)商手冊 年 月 日供應(yīng)商手冊 15 新一佳商品采購合同 部門： 供應(yīng)商編號： 合同編號： 本商品采 購合同由合同適用店委托甲方和乙方（供應(yīng)商）共同簽訂。 甲方資料： 名稱： 地址： 郵編： 電話： 本合同適用店： 乙方資料： 供應(yīng)商類型：□生產(chǎn)商 □代理商 □批發(fā)商 □其他 合同類型：□更名 □新簽 □續(xù)簽