kis專業(yè)版v11業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作必備手冊-文庫吧
2025-06-10 21:53 本頁面
【正文】 好并錄入系統(tǒng)，期初數(shù)據(jù)包括動態(tài)數(shù)據(jù)與靜態(tài)數(shù)據(jù)，動態(tài)數(shù)據(jù)是指到目前為止的企業(yè)運作經(jīng)營的數(shù)據(jù)，如本期發(fā)生額等，靜態(tài)數(shù)據(jù)是指以前的結(jié)存數(shù)據(jù)，如上年累計發(fā)生數(shù)等。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【初始化】【存貨初始數(shù)據(jù)】，單擊進(jìn)入存貨初始數(shù)據(jù)錄入窗口：單擊【原料倉】，系統(tǒng)顯示了在“物料屬性”設(shè)置中默認(rèn)倉庫為“原料倉”的所有存貨項目，可以單擊【新增】按鈕進(jìn)行新增，實施過程中也可以進(jìn)行導(dǎo)入。初始化數(shù)據(jù)除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前未收到采購發(fā)票的暫估入庫單、未核銷出庫單（即未開銷售發(fā)票的銷售出庫單）等，錄入這些單據(jù)的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實際業(yè)務(wù)一致，并在收到采購發(fā)票或開出銷售發(fā)票時進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)的處理。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】【初始化】【暫估入庫單/未核銷的出庫單】初始化數(shù)據(jù)錄入除了期初數(shù)量、金額以外，還包括一些初始化之前暫估入庫單、未核銷銷售出庫單也要錄入到系統(tǒng)中，此項的目的是當(dāng)系統(tǒng)啟用后能和實際中一致。 啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)束初始化是進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的前提，雖然在未結(jié)束初始化狀態(tài)下，也可以錄入單據(jù)， 但是不能進(jìn)行審核等操作。結(jié)束初始化才表示各個系統(tǒng)開始正式啟用，啟用系統(tǒng)是初始化的最后一步，一旦啟用倉存系統(tǒng)，初始化部分參數(shù)和數(shù)據(jù)將不得修改，所以在啟用前要慎重，最好備份一個帳套。操作路徑：【基礎(chǔ)設(shè)置】—【初始化】—【啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)】業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟動需要用管理員的身份； 供應(yīng)鏈結(jié)束初始化的前提：錄入啟用期前的單據(jù)都必須審核且單據(jù)的單價和金額要大于0，啟用序列號管理的物料必須錄入序列號；啟動業(yè)務(wù)系統(tǒng)后，初始數(shù)據(jù)和核算參數(shù)將不允許修改，若要修改數(shù)據(jù)需要反初始化處理。二、采購管理采購管理系統(tǒng)，是通過電子單據(jù)將采購申請、采購訂貨、倉庫收料、采購?fù)素?、購貨發(fā)票處理等功能綜合運用的管理系統(tǒng)，對采購物流全過程以及采購過程中形成的應(yīng)付賬款處理，進(jìn)行有效的控制和跟蹤，完善企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。 采購業(yè)務(wù)流程 采購業(yè)務(wù)單據(jù)錄入采購業(yè)務(wù)單據(jù)主要包括：采購申請單、外購入庫單、采購發(fā)票。 采購訂單錄入操作路徑：【采購管理】—【采購申請】—【采購申請單新增】，依此路徑進(jìn)入采購申請單錄入界面：錄入完成單擊【保存】，【并審核】 外購入庫錄入A. 直接新增錄入外購入庫單 操作路徑：單擊【采購管理】——【采購入庫】，如圖：B. 通過采購訂單直接關(guān)聯(lián)生產(chǎn)外購入庫單操作路徑：單擊菜單欄的【關(guān)聯(lián)】菜單，選擇【生成采購入庫單（藍(lán)單）】，如圖：C. 通過選單關(guān)聯(lián)外購申請單生成外購入庫單操作路徑：單擊【采購管理】—【采購入庫】—【采購申請單新增】，依此路徑進(jìn)入采購入庫單錄入界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單”，再在“選單號”處按F7調(diào)出收料通知單序時簿界面，將對應(yīng)的采購訂單選中【雙擊】，此時收料通知單信息便回填到外購入庫單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)： D. 通過選單關(guān)聯(lián)采購發(fā)票生成外購入庫單操作路徑：單擊【采購管理】—【采購入庫】—【采購申請單新增】，依此路徑進(jìn)入采購入庫單錄入界面，進(jìn)入外購入庫單編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購發(fā)票”，再在“選單號”處按F7調(diào)出收料通知單序時簿界面，將對應(yīng)的采購發(fā)票選中【雙擊】，此時收料通知單信息便回填到外購入庫單相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核單據(jù)： 采購發(fā)票錄入A．通過手工錄入的方式生成采購發(fā)票操作路徑：單擊【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票新增】，依此路徑進(jìn)入采購發(fā)票錄入界面：B．通過采購入庫單下推生成采購發(fā)票 操作路徑：外購入庫單界面，單擊菜單欄的【單據(jù)下推】菜單，選擇【生成采購專用發(fā)票/采購普通發(fā)票】，如圖：C．通過關(guān)聯(lián)采購訂單/采購入庫單生成采購發(fā)票操作路徑：單擊【采購管理】—【采購發(fā)票】—【采購發(fā)票新增】，依此路徑進(jìn)入采購發(fā)票錄入界面，進(jìn)入采購發(fā)票編輯界面，表頭的“選單類型”處選擇“采購訂單”或者“采購入庫單”，再在“選單號”處按F7調(diào)出采購訂單或采購入庫單序時簿界面，將對應(yīng)的采購訂單或采購入庫單選中【雙擊】，此時采購訂單或采購入庫單信息便會填到采購發(fā)票相關(guān)字段，手工錄入日期、業(yè)務(wù)員等其他信息后，保存、審核、勾稽單據(jù)： 采購發(fā)票勾稽 采購發(fā)票勾稽操作路徑：點擊【采購管理】—【采購發(fā)票序時簿】，進(jìn)入采購發(fā)票序時簿界面，點擊【操作】菜單下的【鉤稽】系統(tǒng)會調(diào)出鉤稽界面，上半部分為采購發(fā)票，下半部分為外購入庫單，如下圖所示點擊【鉤稽】的按鈕，將外購入庫單、采購發(fā)票進(jìn)行鉤稽，系統(tǒng)提示鉤稽成功。操作路徑：點擊【存貨核算】—【外購入庫核算】，系統(tǒng)調(diào)出采購發(fā)票的界面，選擇需要核算的發(fā)票，點擊“核算”按鈕，如下圖所示核算的作用在于將該筆采購業(yè)務(wù)最終通過采購發(fā)票上的實際金額來確認(rèn)物料的入庫成本，在該外購入庫核算界面上【查看】菜單下“對應(yīng)入庫單”中可以查看的到該筆采購業(yè)務(wù)中物料的入庫成本 采購業(yè)務(wù)賬務(wù)處理
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