kis專業(yè)版-財務(wù)管理培訓(xùn)-文庫吧
2025-01-29 13:10 本頁面
【正文】 是指‘本年度內(nèi)’的累計(jì)借貸方）。 除下設(shè)“往來單位”，并且選擇了“往來業(yè)務(wù)核算”的科目 （如應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等）外，其它科目的初始數(shù)據(jù)錄入類同如上 2）的說明，只不過多錄入了本年內(nèi)的累計(jì)借貸方金額或數(shù)量而已。 ? 啟用賬套 ? 初始數(shù)據(jù)錄入完畢，點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入窗口左上角的下拉列表框，選擇“試算平衡表”，如果系統(tǒng)提示：試算表已平衡，就可以啟用賬套了，如果是紅色字體提示：試算表不平衡，則 需要仔細(xì)核對手工賬并更正，直到試算平衡，系統(tǒng)才允許啟用賬套，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理。 試算表平衡后，點(diǎn)“啟用賬套”，再點(diǎn)“繼續(xù)”，系統(tǒng)提示要備份數(shù)據(jù)，須選擇備份路徑，按照本文檔開頭的相關(guān)說明，選擇對應(yīng)路徑下的“金蝶財務(wù)數(shù)據(jù)備份”文件夾，備份完畢，點(diǎn)“確定”進(jìn)入賬套啟用過程，最后點(diǎn)“完成”即進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理界面。 ? 日常業(yè)務(wù)處理 ? 日常業(yè)務(wù)處理的基本流程，可以簡單描述為：憑證錄入 —— 》 過賬 —— 》 結(jié)轉(zhuǎn)損益 —— 》 再過賬 —— 》 打印憑證賬薄報表 —— 》 結(jié)賬。 憑證錄入 憑證錄入比較簡單，在日常業(yè)務(wù)處理主界面，點(diǎn) “ 賬務(wù)處理 ” ，再點(diǎn)“ 憑證錄入 ” 即進(jìn)入憑證錄入界面。錄入界面中的 “ 順序號 ” 、 “ 憑證號 ” 系統(tǒng)會自動增加，無須手工干預(yù)，只須選擇 “ 日期 ” 即可。這里主要說明的是憑證錄入時的一些快捷方式： 獲取鍵 [包括獲取摘要、科目、核算項(xiàng)目、幣別等 ]： F7。 錄入負(fù)數(shù)：先錄正數(shù)，再輸 “ ” 號。 從計(jì)算器回填數(shù)據(jù)：先按 F11調(diào)用計(jì)算器，計(jì)算完畢后，按空格鍵隱藏計(jì)算器，最后再按 Shift + F12回填數(shù)據(jù)。 復(fù)制上條分錄摘要：將鼠標(biāo)停留在第二條分錄的摘要欄，快速敲擊兩次 “ .” 號 [不是句號 ]。 ? 數(shù)據(jù)借貸方調(diào)整：如果您需要在借方輸入數(shù)據(jù)卻誤輸?shù)劫J方，通過敲空格鍵可調(diào)整借貸方向。 自動平衡：在其它分錄全部錄入，只余最后一條分錄時，可通過 Ctrl + F7自動平衡回填數(shù)據(jù)。 刪除數(shù)據(jù)：將鼠標(biāo)停留在需要刪除的借方或貸方，按 Delete鍵即可將數(shù)據(jù)清為 0 憑證賬套 日常憑證全部錄入完畢后，就可以直接點(diǎn) “ 憑證過賬 ” 了，無須一定再進(jìn)行 “ 憑證審核 ” 或 “ 憑證檢查 ” 。憑證過賬就相當(dāng)于手工登賬，主要是進(jìn)行各科目數(shù)據(jù)的匯總，以生成各種賬表。 結(jié)轉(zhuǎn)損益 日常憑證過賬后，點(diǎn) “ 賬務(wù)處理 ” 模塊中的 “ 結(jié)轉(zhuǎn)損益 ” ，系統(tǒng)將自動把所有的損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤科目里。關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)損益，有三點(diǎn)需要注意： 3. 自動結(jié)轉(zhuǎn)損益后，系統(tǒng)會生成一張新的憑證，注意還要再過一次賬。也就是說，每個月至少要過兩次賬，一次是日常憑證過賬，一次是自動結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過賬 2. 為保證損益表的正確，損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤科目時，必須通過“賬務(wù)處理”模塊中的“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能由系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)，不能手工錄入。 1. 平時手工錄入憑證時，損益類科目必須在其余額方向上錄入，不能在相反方向錄。 比如收入科目的余額方向在貸方，則錄入收入類科目時， 必須在貸方錄，不能在借方 生成報表 ? 全部憑證錄入完畢并過賬后，賬薄和報表就會自動生成。初次打開報表，如資產(chǎn)負(fù)債表或損益表時，點(diǎn)一下 F9或打開報表后執(zhí)行“運(yùn)行”菜單中的“報表重算”亦可。具體操作如下： ? 1）打開“資產(chǎn)負(fù)債表”，按 F9重算后，點(diǎn)左上角的第一個工具按鈕“保存”，然后點(diǎn)“屬性”菜單，再選擇“報表屬性”子菜單，然后選擇“頁眉頁腳”，再選中“編制單位：”行并點(diǎn)該窗口下面的“編輯頁眉頁腳”即可進(jìn)入表頭設(shè)置窗口，請把“編制單位：”后的內(nèi)容刪除，并在“編制單位：”后手工輸入： 公司全稱 amp。 [會計(jì)年度 ]年 amp。 [報表期間 ]月 輸入完畢，聯(lián)系點(diǎn)兩次“確定”退出到報表顯示主頁面，再點(diǎn)“預(yù)覽”按鈕，對報表進(jìn)行預(yù)覽并調(diào)整。如果要調(diào)整頁邊距，請點(diǎn)“文件”菜單中的“頁面設(shè)置”，如果要對整張報表的行高進(jìn)行設(shè)置，請點(diǎn)點(diǎn)“屬性”菜單，再選擇“報表屬性”子菜單，然后選擇“外觀”，調(diào)整“缺省行高”即可（如果想在一張 A4紙上打印整個資產(chǎn)負(fù)債表，則一般缺省行高為 47） 初始化 2）打開損益表，同資產(chǎn)負(fù)債
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