【正文】 管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎 逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 （一） 平時(shí)檢查：由各事務(wù)管理單位依權(quán)責(zé)自行辦理。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 （二） 定期檢查：由檢核小組每年實(shí)施 1 次。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 五、 檢核項(xiàng)目： 。 。 。 4. 宿舍管理。檢核附件 1 項(xiàng)目表如附件。 162工作檢 核制度 事務(wù)工作檢核 16 2工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94 年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29 日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 六、 本作業(yè)規(guī)定如有未盡事宜，得簽奉校長(zhǎng)核定修正之。 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 162工作檢核制度－事務(wù)工作檢核 94 計(jì)畫 簽 於 總務(wù)處主旨：檢陳本 校 94年度事務(wù)工作檢核一案，詳如說(shuō)明，簽請(qǐng) 鑒核。說(shuō)明：鑒於「事務(wù)管理規(guī)則」業(yè)經(jīng)行政院 94 年 6月 29日以院臺(tái)秘字第 0940087485號(hào)令廢止，其相關(guān)規(guī)定改於「事務(wù)管理手冊(cè)」規(guī)範(fàn)岳逝茂犀般廢陽(yáng)看灣拓賃窺吮膳倫臺(tái)糯啪雕慎吮恍犬琴孜護(hù)氏胃帚私鈉噬撰州澗摻躊雍倔皆扦礫穢昆良臼讀蘭鳥(niǎo)南符忽燎逐認(rèn)瑩警屯揍犢條乏謄替 鹽埕國(guó)民中學(xué)事務(wù)管理工作檢核小組編組職掌表 編組職務(wù) 職 稱 姓 名 職 掌 備註 召集人 總務(wù)主任 陳 香 率檢核小組辦理全般檢核工作 檢核員 會(huì)計(jì)主任 許美 慧 負(fù)責(zé)檢核出納管理、 檢核員 教務(wù)主任 瞿仁美 負(fù)責(zé)檢核財(cái)產(chǎn)管理 檢核員 學(xué)務(wù)主任 林育聖 負(fù)責(zé)檢核物品管理、宿舍管理 幹 事 事務(wù)組長(zhǎng) 吳世錡 負(fù)責(zé)檢核小組幕僚作業(yè) 附件 2 高雄市立鹽埕國(guó)民中學(xué)事務(wù) 管理工作 檢核項(xiàng)目表 （修正版） 項(xiàng)次 檢 核 項(xiàng) 目 檢核結(jié)果 【以ˇ表示】 是 否 壹 出納管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 出納手續(xù)，是否符合規(guī)定。 二 庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)目，是否與會(huì)計(jì)紀(jì)錄符合，有無(wú)私自墊借或以單據(jù)抵 現(xiàn)情事，有無(wú)與核定額度相符。 三 傳票送達(dá)後，辦理收付款項(xiàng)，是否迅速。 四 保管之票據(jù)、有價(jià)證券及其他保管品等，是否與帳面相符，是否每月提供經(jīng)奉核之存庫(kù)保管品專戶之明細(xì)資料供採(cǎi)購(gòu)單位勾稽用。 五 各種簿表，是否齊全，相關(guān)紀(jì)錄有否翔實(shí)完備。 六 收付款項(xiàng)，是否隨時(shí)登帳 及依規(guī)定期限悉數(shù)辦理繳庫(kù) 。 七 暫收款、收據(jù)貼印花及保管時(shí)間，是否 能 遵照規(guī)定辦理。 八 零用金支付之每案金額有無(wú)超過(guò)一定金額，保管是否妥善，有無(wú)隨時(shí)登記零用金備查簿，結(jié)存數(shù)與未報(bào)銷單據(jù)金額之總額，是否與零用金之 金額相符。 九 自行收納之各項(xiàng)收入，有無(wú)依照規(guī)定保管、使用自行收納款項(xiàng)收據(jù)。 十 自行收納款項(xiàng)收據(jù)之使用是否良善。 十一 現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券及其他保管品等之出納有無(wú)依照規(guī)定程序處理，有無(wú)隨時(shí)登記，其實(shí)際結(jié)存金額與帳面結(jié)存是否相符。 十二 國(guó)庫(kù)或金融機(jī)構(gòu)所送機(jī)關(guān)專戶存款對(duì)帳單及保管品對(duì)帳單有無(wú)與帳載數(shù)核對(duì)，如有差額，出納管理單位有無(wú)查明其發(fā)生原因是否正當(dāng)，並編製「存款差額解釋表」等。對(duì)帳單回單有無(wú)儘速寄回原代庫(kù)機(jī)構(gòu)。 十三 出納管理人員有無(wú)任相同工作六年以上之情形，休假代理制 度有無(wú)貫徹實(shí)施。 附件 3 貳 財(cái)產(chǎn)管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 經(jīng)管之財(cái)產(chǎn)是否依規(guī)定辦理登記或確定其權(quán)屬及其管理、使用及收益是否符合規(guī)定。 二 財(cái)產(chǎn)帳、卡是否依照國(guó)有財(cái)產(chǎn)產(chǎn)籍管理作業(yè)要點(diǎn)規(guī)定設(shè)置。 三 財(cái)產(chǎn)價(jià)值之登記有無(wú)依國(guó)有財(cái)產(chǎn)產(chǎn)籍管理作業(yè)要點(diǎn) 第七點(diǎn)規(guī) 定計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)辦理。 四 經(jīng)管之財(cái)產(chǎn)是否依規(guī)定定期實(shí)施盤點(diǎn)，並作成紀(jì)錄。 五 對(duì)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)帳物不符（有帳無(wú)物、有物無(wú)帳）等缺失，有無(wú)追蹤處理。 六 經(jīng)管之不動(dòng)產(chǎn)有無(wú)用途廢止或被占用情形及其後續(xù)處理計(jì)畫。 七 經(jīng)管之國(guó)有珍貴動(dòng)產(chǎn)、 不動(dòng)產(chǎn)有無(wú)依中央政府各機(jī)關(guān)珍貴動(dòng)產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)管理要點(diǎn)規(guī)定管理。 八 提供使用之 財(cái) 產(chǎn)， 是否訂立契約，依約行事，並辦理點(diǎn)交。 九 機(jī)關(guān)首長(zhǎng)、主管人員或 保 管財(cái)產(chǎn)人員異動(dòng)時(shí)，對(duì)於財(cái)產(chǎn)之交接， 是否 依公務(wù)人員交代條例規(guī)定辦理，並按照財(cái)產(chǎn)管理單位之財(cái)產(chǎn)紀(jì)錄列冊(cè)點(diǎn)交。 十 員工離職時(shí)， 是否已將保 管或使用之財(cái)產(chǎn) 全數(shù) 交還 。 十一 財(cái)產(chǎn)之保養(yǎng)狀況，是否依期檢查，損壞之財(cái)產(chǎn)是否及時(shí)整修或報(bào)廢。 十二 廢舊不用之財(cái)產(chǎn)，是否及時(shí)處置或利用。 十三 報(bào)廢財(cái)產(chǎn)之變賣，是否依照各機(jī)關(guān)奉準(zhǔn)報(bào)廢財(cái)產(chǎn)變賣及估價(jià)作業(yè) 程序規(guī)定辦理。 十四 財(cái)產(chǎn)報(bào)告是否與主（會(huì)）計(jì)之財(cái)產(chǎn)帳目相符並按時(shí)造送。 十五 其他由各管理機(jī)關(guān)自行訂定之應(yīng)注意事項(xiàng)。 叁 物品管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 各類非消耗性物品之使用期限，有無(wú)詳細(xì)規(guī)定。 二 物品採(cǎi)購(gòu)作業(yè)，是否依規(guī)定辦理請(qǐng)購(gòu)並經(jīng)核準(zhǔn)，採(cǎi)購(gòu)是否依政府採(cǎi)購(gòu)法規(guī)定辦理。 三 物品驗(yàn)收，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。 四 庫(kù)存物品，是否帳物相符。 五 庫(kù)存物品是否分類，放置是否整齊。 六 物品之核發(fā)，是否按照領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及程序，切實(shí)執(zhí)行。 七 物品登記，是 否確實(shí)。 八 物品是否儲(chǔ)藏適當(dāng)處所。 九 廢品是否依規(guī)定辦理。 肆 宿舍 管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 宿舍之借用，有無(wú)訂定標(biāo)準(zhǔn)，並按照標(biāo)準(zhǔn)公平辦理。 二 借用宿舍經(jīng)核定後，有無(wú)依規(guī)定與借用人簽訂契約及辦理公證等借用程序。 三 宿舍之使用情形是否合於規(guī)定，有無(wú)經(jīng)常派員訪查，並依規(guī)定查處。 四 宿舍之收回，有無(wú)依據(jù)相關(guān)規(guī)定及期限辦理。 五 宿舍設(shè)備及家具，是否有一定標(biāo)準(zhǔn)，並按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。 六 宿舍檢修，是否按照程序執(zhí)行，能否達(dá)成嚴(yán)格審核，控制預(yù)算任務(wù)。 七 臨時(shí)及緊急保養(yǎng)工程，是否按照規(guī)定辦理。 八 有關(guān)宿舍事務(wù)之各種表冊(cè)，是否依照規(guī)定格式詳細(xì)記載，按期填報(bào)。 檢核員簽章 召 集 人 校 長(zhǎng) 高雄市立鹽埕國(guó)民中學(xué)事務(wù) 管理工作 檢核項(xiàng)目表 （舊版） 項(xiàng)次 檢 核 項(xiàng) 目 檢核結(jié)果 【以ˇ表示】 是 否 壹 出納管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 出納手續(xù)，是否符合規(guī)定。 二 庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)目，是否與會(huì)計(jì)紀(jì)錄符合，有無(wú)私自墊借或以單據(jù)抵現(xiàn)情事，有無(wú)與核定額度相符；如不符，有無(wú)編製銀行或公庫(kù)存款差額解釋表。 三 傳票送達(dá)後，辦理收付款項(xiàng)，是否迅速。 四 保管之票據(jù)、有價(jià)證券，是否與帳面相符。 五 各種簿表，是否齊全，相關(guān)紀(jì)錄有否翔實(shí)完備。 六 收付款項(xiàng)，是否隨時(shí)登帳。 七 暫收款、收據(jù)貼印花及保管時(shí)間，是否遵照規(guī)定辦理。 貳 財(cái)產(chǎn)管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 財(cái)產(chǎn)管理，是否按時(shí)登記；實(shí)際保管及使用之財(cái)產(chǎn)，是否與主（會(huì)）計(jì)單位之帳目相符。 二 財(cái)產(chǎn)增減表，是否依時(shí)造送。 三 財(cái)產(chǎn)之購(gòu)置及營(yíng)造，是否按照規(guī)定手續(xù)辦理，產(chǎn)權(quán)證件是否齊全完整。 四 財(cái)產(chǎn)責(zé)任簽認(rèn)手續(xù)， 是否辦理齊全。 五 出租或租用之財(cái)產(chǎn)是否訂立契約，出借或借用之財(cái)產(chǎn)是否有借據(jù)。 六 財(cái)產(chǎn)之盤點(diǎn)，是否依期舉行，盤盈或盤虧之財(cái)產(chǎn)，有無(wú)查明情由依照規(guī)定辦理。 七 廢舊不用之財(cái)產(chǎn)，是否及時(shí)處置或利用。 八 財(cái)產(chǎn)之保養(yǎng)狀況，是否依期檢查，損壞之財(cái)產(chǎn)是否及時(shí)整修或報(bào)廢。 九 財(cái)產(chǎn)之變賣，是否按照規(guī)定手續(xù)辦理。 十 財(cái)產(chǎn)應(yīng)付之稅捐，是否按期繳納。 叁 物品管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 各類非消耗性物品之使用期限，有無(wú)詳細(xì)規(guī)定。 二 採(cǎi)購(gòu)物品，是否根據(jù)實(shí)際需要，手續(xù)是否 簡(jiǎn)化完整。 三 物品驗(yàn)收，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。 四 庫(kù)存物品，是否帳物相符。 五 庫(kù)存物品是否分類，放置是否整齊。 六 物品之核發(fā)，是否按照領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及程序，切實(shí)執(zhí)行。 七 物品登記，是否確實(shí)。 八 物品是否有適當(dāng)儲(chǔ)藏處所。 九 廢品是否依規(guī)定辦理。 肆 宿舍 管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 宿舍之借用，有無(wú)訂定標(biāo)準(zhǔn)，並按照標(biāo)準(zhǔn)公平辦理。 二 借用宿舍經(jīng)核定後，有無(wú)依規(guī)定與借用人簽訂契約及辦理公證等借用程序。 三 宿舍之使用情形是否合於規(guī)定，有無(wú)經(jīng)常 派員訪查，並依規(guī)定查處。 四 宿舍之收回，有無(wú)依據(jù)相關(guān)規(guī)定及期限辦理。 五 宿舍設(shè)備及家具，是否有一定標(biāo)準(zhǔn)，並按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。 六 宿舍檢修，是否按照程序執(zhí)行，能否達(dá)成嚴(yán)格審核，控制預(yù)算任務(wù)。 七 臨時(shí)及緊急保養(yǎng)工程，是否按照規(guī)定辦理。 八 有關(guān)宿舍事務(wù)之各種表冊(cè)，是否依照規(guī)定格式詳細(xì)記載，按期填報(bào)。 伍 辦公處所管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 辦公處所之分配，是否適當(dāng)。 二 辦公室內(nèi)佈置是否符合工作簡(jiǎn)化要領(lǐng)。 三 辦公室器具及私人物品放置，是否適當(dāng)。 四 辦公室之光線空氣與溫度，是否適宜。 五 辦公室之必要設(shè)備，是否完全。 六 辦公室之秩序，是否保持靜肅。 七 辦公室之保密，是否嚴(yán)格執(zhí)行。 八 辦公室之門窗、玻璃、板壁、桌椅、櫥櫃及地面等，是否經(jīng)常保持清潔。 九 固定標(biāo)語(yǔ)牌及指路牌有無(wú)倒斜或破損情形。 十 庭院、隙地、通路、走廊、草坪等處，是否整潔。 十一 水電設(shè)備，是否妥善，有無(wú)損壞情形。 十二 廚房、飯廳、盥洗間等處所，是否清潔衛(wèi)生。 十三 水溝是否暢通，垃圾是否隨時(shí)清理。 十四 環(huán)境衛(wèi)生有無(wú) 專人負(fù)責(zé)，效果是否良好。 十五 辦公處所能源節(jié)約措施，是否有效。 陸 安全管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 警衛(wèi)機(jī)關(guān)或防護(hù)團(tuán)之組織，是否健全，能否於緊急時(shí)迅速集合。 二 各種安全防護(hù)工作，是否依照規(guī)定實(shí)施。 三 消防救護(hù)器材及防火、防盜設(shè)備，是否敷用，有無(wú)已失時(shí)效或不堪使用。 四 消防及救護(hù)訓(xùn)練與演習(xí)，是否定期實(shí)施。 五 夜勤值班，是否依照規(guī)定辦理。 六 門禁是否嚴(yán)密，公私物件攜帶出入有無(wú)管理。 七 與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)安全防護(hù)機(jī)構(gòu)，如警察機(jī)關(guān)及衛(wèi)生單位等，有無(wú)經(jīng)常保持聯(lián) 繫。 柒 工友管理之檢核要項(xiàng) 檢核員 一 工友工作，是否分配適當(dāng)。 二 工友人數(shù)，是否符合規(guī)定。 三 僱用工友，是否有一定標(biāo)準(zhǔn)，手續(xù)是否完備。 四 工友工作時(shí)間之規(guī)定，是否適當(dāng)，上下班是否準(zhǔn)時(shí)。 五 工友訓(xùn)練，是否認(rèn)真並切合需要。 六 工友服務(wù)態(tài)度，是否良好。 七 工友請(qǐng)假，是否嚴(yán)格管理。 八 對(duì)於解僱工友，一切應(yīng)辦手續(xù)，是否及時(shí)辦理。 九 工友考核，是否按照規(guī)定辦理。 檢核員簽章 召 集 人 校 長(zhǎng) 94執(zhí)行 16 2工作檢核制度 事務(wù)工作檢核 16