【正文】 行跨國并購，他們都有同樣的問題，就是在全球范圍內(nèi)對ERP系統(tǒng)進行規(guī)劃和實施，本位希望通過對GES公司實施信息系統(tǒng)的案例的總結(jié)，能給類似的企業(yè)提供可以借鑒的經(jīng)驗。UTC公司在全球化的進程中，每收購一家新的公司就會對其ERP系統(tǒng)進行改造和升級，已使得整個集團內(nèi)的ERP系統(tǒng)能夠串聯(lián)起來，形成完整的一個ERP體系。庫存下降30％～50％。這是人們說得最多的效益。~，庫存周轉(zhuǎn)率提高50%。延期交貨減少80％。當庫存減少并穩(wěn)定的時侯，用戶服務的水平提高了，企業(yè)的準時交貨率平均提高55%，誤期率平均降低35%，這就使銷售部門的信譽大大提高。提高資金的使用效率、加快物資周轉(zhuǎn)、使人力從繁重的事物性勞動中解放出來充分發(fā)揮其創(chuàng)造性；通過對企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)系統(tǒng)的管理，發(fā)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展規(guī)律，為正確決策提供有力支持。當然能否達到以上數(shù)字體現(xiàn)出來的效果，不僅在于ERP系統(tǒng)的實現(xiàn)，還在于企業(yè)內(nèi)部各部門的配合，以及關(guān)鍵用戶的執(zhí)行上。 課題研究內(nèi)容 論文主要研究內(nèi)容是GES公司的銷售業(yè)務，并且在DEMO系統(tǒng)里進行配置，演示GES公司銷售模塊的實施過程。首先會對GES的銷售業(yè)務進行梳理，分析企業(yè)結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵部門。根據(jù)業(yè)務需求，制定詳細的解決方案。解決方案包括項目的目標點、架構(gòu)、銷售功能和銷售流程，還會簡單的描述實施環(huán)境。最后在DEMO環(huán)境里進行配置，并針對幾種場景進行腳本測試。 課題研究方法論文采用的研究方法：（1）理論與實際相結(jié)合：本文在理解ERP理論及管理思想的基礎(chǔ)上，結(jié)合一套ERP實施方法論，并以UTC公司ERP實施項目為背景，將理論與實證相結(jié)合進行研究，對ERP實施課題做出全面的評價。（2）案例分析法：以UTC公司ERP項目實施為具體的案例，研究思路是首先研究項目背景，對需求進行分析，提出重點問題，然后結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀及特點，借助JDE軟件制定出相應的解決方案，最后對項目實施的過程進行總結(jié)。案例分析中會用到不同的測試用例，通過大量的測試來驗證JDE解決方案的可行性。根據(jù)課題案例配置DEMO系統(tǒng)，在DEMO系列里模擬真實的案例場景。 本章小結(jié)本章闡述了課題的背景，介紹了案例企業(yè)的相關(guān)概況，課題研究的意義與目的，論文研究的內(nèi)容以及研究方法。4浙江大學碩士學位論文 第2章ERP概述第2章 ERP概述 ERP基本定義企業(yè)資源計劃 (Enterprise Resource Planning，簡稱ERP)算是當今世界上最先進的企業(yè)管理理論，它提供了企業(yè)信息化集成的最佳方案，將企業(yè)的物流、資金流和信息流統(tǒng)一起來進行管理，對企業(yè)所擁有的人力、資金、材料、設(shè)備、技術(shù)、信息和時間等各項資源進行綜合平衡和充分考慮，最大限度地利用企業(yè)的現(xiàn)有資源取得更大的效益，科學有效地管理企業(yè)人、財、物、產(chǎn)、供、銷等各項具體業(yè)務工作。[4]我們可以從管理思想、軟件產(chǎn)品、管理系統(tǒng)三個層次給出它的定義：[5] 1) ERP是由美國著名的計算機技術(shù)咨詢和評估集團Garter Group ，其實質(zhì)是在 MRPII（Manufacturing Resources Planning，制造資源計劃）基礎(chǔ)上進一步發(fā)展而成的面向企業(yè)供應鏈（Supply Chain）的管理思想。 2) ERP是綜合應用了客戶機/服務器體系（或瀏覽器/服務器體系）、關(guān)系數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、面向?qū)ο蠹夹g(shù)、圖形用戶界面、第四代語言（4GL）、網(wǎng)絡通訊等信息產(chǎn)業(yè)成果，以ERP管理思想為靈魂的軟件產(chǎn)品。 3) ERP 是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力、物力、計算機硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。以上三個定義層次的概念層次如圖21所示。 ERP概念層次結(jié)構(gòu) ERP發(fā)展歷史ERP的發(fā)展經(jīng)歷了四個主要的發(fā)展階段：[6]第一階段：MRP(Materials Requirements Planning，物料需求計劃)產(chǎn)生于本世紀60年代，它主要用于采購管理和庫存控制。其主要的功能是利用物料清單、庫存數(shù)據(jù)和主生產(chǎn)計劃計算物料的需求。第二階段：閉環(huán)MRP產(chǎn)生于70年代，在MRP的基礎(chǔ)上，集成了粗能力計劃、能力需求計劃、生產(chǎn)和采購，形成反饋，構(gòu)成封閉的循環(huán)。第三階段：MRP II(制造資源計劃)產(chǎn)生于80年代，行閉環(huán)MRP的基礎(chǔ)上，集成了財務、供銷鏈管理和制造，構(gòu)成了完整的企業(yè)管理流程。第四階段：ERP(企業(yè)資源計劃)產(chǎn)生于90年代初，在MRPII的基礎(chǔ)上，采用了更先進的IT技術(shù)，如INTERNET網(wǎng)絡技術(shù)、圖形界面、第四代計算機語言、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫、客戶機服務器型分布式數(shù)據(jù)庫處理、開放系統(tǒng)和簡化集成等。在功能方面，ERP的功能更強大，能夠支持多種制造類型和混合制造，集成更多的功能模塊包括供銷鏈，ERP集成了整個供應、制造和銷售過程，并將系統(tǒng)延伸到供應商和客戶。同時，系統(tǒng)集成能力更強，能夠支持企業(yè)的全球運作。除了傳統(tǒng)MRPII系統(tǒng)的制造、財務、銷售等功能外，還增加了分銷管理、人力資源管理、運輸管理、倉庫管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、決策支持等功能；支持集團化、跨地區(qū)、跨國界運行，其主要宗旨就是將企業(yè)各方面的資源充分調(diào)配和平衡，使企業(yè)在激烈的市場競爭中全方位地發(fā)揮足夠的能力，從而取得更好的經(jīng)濟效益。隨著ERP作為企業(yè)管理工具功能的不斷加強，其應用領(lǐng)域也擴展到金融、通信、零售和高科技等第三產(chǎn)業(yè)。 ERP的特點ERP的主要特點如下：[7]1) 計劃的一貫性和可行性：ERP是一種計劃主導型管理模式，計劃由粗到細逐層細化，但始終保持與經(jīng)營目標一致?！耙粋€計劃”是ERP的原則，它將多級管理統(tǒng)一起來，計劃編制工作集中在廠級管理部門，車間班組只能執(zhí)行計劃，調(diào)度和反饋信息。它同時提供豐富的管理工具，如可存儲長期產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的物料清單模塊，驗證計劃可行性的能力需求計劃等。因此，計劃下達前可反復驗證和平衡生產(chǎn)能力，并根據(jù)反饋信息及時調(diào)整，處理好供需矛盾，確保計劃的一貫性，有效性和可執(zhí)行性。2) 靈活的決策應變性：ERP是一個從整體角度出發(fā)的信息系統(tǒng)，將企業(yè)內(nèi)部各個系統(tǒng)結(jié)合，形成面向整個企業(yè)的一體化系統(tǒng)。它要求跟蹤，控制和反饋瞬息萬變的實際情況，管理人員隨時根據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變化迅速做出反應，及時調(diào)整決策，保證生產(chǎn)計劃正常進行。由于它可及時掌握各種動態(tài)信息，保持較短的生產(chǎn)周期，因而有較強的應變能力。3) 高度的模擬預測性：ERP具有模擬功能，能根據(jù)不同的決策方針，模擬出將會發(fā)生的各種結(jié)果，因此它也是企業(yè)上層人員的決策工具。管理人員更可精確地編制未來的生產(chǎn)和供應計劃，人力需求和資源計劃，并提高對數(shù)種計劃進行預測與評價。例如，根據(jù)生產(chǎn)計劃要生產(chǎn)的項目，庫存狀態(tài)和物料清單等，模擬未來庫存和缺件狀態(tài)，并編制計劃訂單按生產(chǎn)提前下達，以確保高效率的生產(chǎn)。4) 物流，資金流的統(tǒng)一：ERP包含了成本會計和財務功能，把實物形態(tài)的物料流動直接轉(zhuǎn)換成價值形態(tài)的資金流動。保證生產(chǎn)和財務數(shù)字一致。財務部門可以及時得到資金信息，用于妥善控制成本；管理部門通過資金流動反應物流和經(jīng)營情況，可隨時分析企業(yè)的經(jīng)濟效益，用于指導經(jīng)營和控制生產(chǎn)活動。5) 采用計算機和網(wǎng)絡通訊技術(shù)的最新成就：ERP系統(tǒng)采用客戶／服務器體系結(jié)構(gòu)和分布式數(shù)據(jù)處理技術(shù)、面向?qū)ο蟮奶幚砑夹g(shù)，圖形化、窗口式交互處理關(guān)系數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，第四代語言和用戶開發(fā)工具，電子數(shù)據(jù)交換EDI，Intranet網(wǎng)絡技術(shù)，多媒體應用技術(shù)等，此外，還采用跨越不同計算機平臺和交互網(wǎng)絡技術(shù)的應用。這些技術(shù)的應用，使得ERP系統(tǒng)得以實現(xiàn)對整個供應鏈信息進行集成管理。以上這些特點表明，ERP是一個完整的經(jīng)營管理體系，是實現(xiàn)制造業(yè)整體效益的有效管理模式。 JDE產(chǎn)品介紹ERP軟件提供的功能是否滿足企業(yè)需求，選擇的ERP軟件的功能與企業(yè)的需求相符合，是ERP軟件實施成功的關(guān)鍵因素。有些大型ERP軟件（特別是一些國外著明的ERP軟件公司），具有強大的功能，能較好地適合各類企業(yè)的需求。但是由于種種原因，不是所有的企業(yè)都能購買這些大型ERP軟件。結(jié)合UTC公司的實際情況，UTC公司最終選擇的ERP軟件是ORACLE公司旗下的JDE EnterpriseOne。 Enterprise . Edwards公司于1978年推出的跨行業(yè)、集成性的用于企業(yè)商務解決方案的軟件產(chǎn)品。該軟件是一套用于不同行業(yè)的企業(yè)資源管理的應用程序，專為在完全互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)上快速部署、簡化管理而設(shè)計的集成化信息系統(tǒng)。對于制造、金融、分銷、建筑、能源、化工、房地產(chǎn)及服務業(yè)，來管理各種產(chǎn)品或有形資產(chǎn)的組織而言， Enterprise One是他們的理想之選。JDE在系統(tǒng)穩(wěn)定性和運行速度上有優(yōu)異表現(xiàn)，特別適用于大量生產(chǎn)型的工業(yè)企業(yè)，而且實施總成本不高。JDE EnterpriseOne是ERP行業(yè)領(lǐng)導廠商Oracle的旗艦產(chǎn)品，它是針對廣大中小型企業(yè)的需求而設(shè)計開發(fā)的。現(xiàn)在全球的JDE客戶超過了12000家，中國的JDE用戶超過了500家。JDE是一個成熟全面的企業(yè)管理軟件產(chǎn)品，目前有70多個功能模塊，除了涵蓋分銷財務和制造等模塊外，還有專門的住宅和商業(yè)房地產(chǎn)管理功能模塊。JDE目前有多個版本W(wǎng)orld A73,A81,A92(OS/400平臺),One world (XE) B7334 (Windows/NT平臺), Enterprise one (E1) E810, E812(Web平臺)，E900。，并于7月完成接收，接收后One World軟件納入仁科公司旗下的產(chǎn)品線，并改名為EnterpriseOne。，甲骨文公司將持續(xù)強化EnterpriseOne軟件，EnterpriseOne軟件（）已于2008年發(fā)布。 software運行于IBM AS/400平臺上面，不僅可以運行于Windows系統(tǒng)，該可以運行于UNIX、Linux、Sun Solaris系統(tǒng)。 ，對于用戶來說，前端的操作方式是相同的，而后臺的數(shù)據(jù)庫可以是Oracle、IBMDBSQL Server等。：制造業(yè)和分銷/后勤；財務/業(yè)務基礎(chǔ)；人力資源管理；能源化工；建筑業(yè)；房地產(chǎn)管理；政府機關(guān)；教育界及公用事業(yè)。全球知名客戶如擁有肯德基必勝客等品牌的百勝餐飲集團和擁有哈根達斯品牌的通用磨坊。在北美。此外，給諸如芝華士格蘭威特等著名品牌提供信息化方案。JDE系統(tǒng)主要分為以下三大模塊：財務模塊、分銷模塊和制造模塊。其中財務模塊又分為總賬、應付和應收三個部分，分銷模塊分為采購管理、庫存管理和銷售管理，生產(chǎn)管理分為產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理、車間管理、需求計劃、質(zhì)量管理、產(chǎn)品成本核算和制造會計。本文鑒于GES的主要業(yè)務是采購和銷售，因此這里主要配置實施的是銷售管理模塊。 ERP的實施 ERP的實施階段ERP項目，是指構(gòu)建基于ERP應用系統(tǒng)的企業(yè)管理運作體系和流程。ERP項目可以分為客戶化和商品化產(chǎn)品兩種類型。ERP項目的本質(zhì)是一個管理改進項目，而不是計算機系統(tǒng)開發(fā)項目，因此，項目的實施需要關(guān)鍵業(yè)務部門和核心業(yè)務人員的參與。ERP項目周期，一般包括4個階段：[8]前期階段：包括ERP原理培訓、需求分析、投資效益分析、目標設(shè)定、設(shè)計業(yè)務流程模型、分析風險和制定防范措施、制定明確的項目定義、選擇合作伙伴及軟件選型。規(guī)劃階段：包括軟件和系統(tǒng)應用培訓、工作分解、編制項目計劃、落實項目組織、召開項目啟動動員大會等。實施階段：包括業(yè)務人員培訓、數(shù)據(jù)錄入、參數(shù)設(shè)置、原型測試和應用模擬、用戶化或二次開發(fā)、業(yè)務流程改進。支付階段：包括操作人員培訓及考核、最后的模擬測試、制定工作準則與工作規(guī)程、切換運行、項目評價和驗收。對于企業(yè)來講，“前期階段”是一個非常重要而往往被忽視的項目階段。ERP的項目與一般的工程項目不同，它是由企業(yè)與ERP供應商共同實施，又以企業(yè)為主的合作項目。 ERP實施的關(guān)鍵ERP實施是在企業(yè)ERP系統(tǒng)建設(shè)的過程中，由相關(guān)人員組成項目組，按照客戶的需求，向企業(yè)提供的一種個性化、專業(yè)化的服務，即向企業(yè)提供有助于實現(xiàn)其管理目標的一整套有價值的解決方案，并指導企業(yè)完成管理軟件的客戶化開發(fā)工作，幫助企業(yè)實現(xiàn)科學管理，降低成本，提高效率。ERP實施是一項專業(yè)性很強的活動，需要由專業(yè)的咨詢顧問和客戶方項目人員協(xié)同完成。企業(yè)實施ERP失敗，究其原因主要是很多企業(yè)將 ERP 系統(tǒng)實施只是單純地當作為一個“信息技術(shù)性”的工作，而沒有認識到其是一個企業(yè)不斷變革的歷程，具有4個緊密相聯(lián)的必須認真考慮的重要層面因素：一是分析和確認需要變革的需求和價值架構(gòu)；二是確認需要變革的業(yè)務集成架構(gòu)；三是確認如何及何時變革的變革管理架構(gòu)；四是有一套驗證過的能確保變革準時實施并達到預期效果及價值的項目管理架構(gòu)。 需求與價值分析層面企業(yè)實施 ERP 成功率不高的一個重要原因就是在前期沒有明確自己的需求和實施重點。在決定建立ERP系統(tǒng)前，沒有對本企業(yè)進行需求分析，不清楚企業(yè)管理方面存在的問題及這些問題的緊迫程度，不清楚企業(yè)如何通過 ERP 系統(tǒng)來解決這些問題及企業(yè)在管理方面想要達到的目標。企業(yè)在實施 ERP 項目之前，首先必須明確自己的需求。每個企業(yè)的情況不同，需要解決的主要問題也不一樣，如果沒有深入的需求分析，就有可能做出錯誤的選擇，從而導致企業(yè)資源的嚴重浪費。其次在價值面上，必須對ERP系統(tǒng)的實施能夠給企業(yè)帶來什么樣的價值以及對企業(yè)所需的投入進行分析、研究和比較，從而做出相應的業(yè)務案例 和價值估算。 業(yè)務集成層面ERP 是對企業(yè)物流、信息流與資金流進行一體化管理和集成化運行的計算機管理軟件系統(tǒng)。其應用涉及到企業(yè)的各個部門，強調(diào)系統(tǒng)運行的整體集成性、數(shù)據(jù)共享與數(shù)據(jù)一致性控制機制。ERP 系統(tǒng)的功能可以組合成不同的業(yè)務處理流程，以適應不同行業(yè)業(yè)務處理模式上的變化。企業(yè)準備實施ERP系統(tǒng)，也就意味著企業(yè)至少走上了集成化應用模式。在“業(yè)務集成面”上，必須充分考慮到企業(yè)是在一個極其復雜的系統(tǒng)下工作，其包括了4個業(yè)務組成要素，并且它們之間存在著復雜的聯(lián)系，見圖22 企業(yè)業(yè)務集成面示意圖為了保證企業(yè)在應用ERP系統(tǒng)時取得預期效果，必須要對企業(yè)原有業(yè)務流程進行重新設(shè)計。一些企業(yè)實施ERP系統(tǒng)時，對實行業(yè)務流程重組缺乏清醒的認識，只是要求ERP系統(tǒng)的功能適應原有手工業(yè)務處理流程與工作方式，而不去對原有的管理模式、管理方法、業(yè)務流程和組織機構(gòu)等方面進行改造和調(diào)整，結(jié)果造成ERP功能難以全面發(fā)揮，也使企業(yè)難以通過實施ER