天能集團(tuán)財務(wù)內(nèi)部控制制度-內(nèi)部籌資-文庫吧
2025-05-03 16:18 本頁面
【正文】 萬元的借款計劃由本公司總裁班子集體審批， 500 萬元以下的借款計劃由本公司主管財務(wù)工作的總裁班子成員審批；發(fā)行公司債券或股票由公司董事會審議通過后，提請股東大會以特別決議的形式批準(zhǔn)。 債券或股票的回購必須獲得董事會的授權(quán)和股東大會批準(zhǔn)。 第五條 與借款有關(guān)的主要業(yè)務(wù)活動由公司財務(wù)部 門 負(fù)責(zé)具體辦 理；與發(fā)行公司債券、股票有關(guān)的主要業(yè)務(wù)活動由公司 證券投資 部 門與 財務(wù)部 門 分別在各自的職責(zé)范圍內(nèi)具體辦理，如有必要，也可由公司總部指定其他相關(guān)部門提供協(xié)助 。 第六條 證券投資部門與財務(wù)部門 應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管與籌資活動有關(guān)的文件、合同、協(xié)議、契約等相關(guān)資料。 第三節(jié) 實(shí)施與執(zhí)行 第九條 在實(shí)施籌資計劃之前，為了避免盲目籌資，要對籌資的效益可行性進(jìn)行分析論證，確?；I資活動的效益性；要合理確定籌資規(guī)模和籌資結(jié)構(gòu)，選擇最佳的籌資方式，降低籌資成本；并嚴(yán)格根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)依法籌資，確保籌資活動的合法性。 第十條 借款方案 (包括貸款額、貸款方式、結(jié)構(gòu)及可行性報告等資料 )由財務(wù)部以書面的形式提出，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)或人員批準(zhǔn)后，由財務(wù)部出面與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系、洽談，達(dá)成借款意向，簽訂 借款合同或協(xié)議，辦理借款手續(xù)，直至取得資金。 第十一條 發(fā)行公司債券或股票由 證券投資部門 起草方案，經(jīng)董事會、股東大會授權(quán)并取得有關(guān)政府部門的批準(zhǔn)文件后， 證券投資部門與財務(wù)部門 在各自職責(zé)范圍內(nèi)整理發(fā)行材料，由
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