某汽車制造廠日常借款與報銷制度-文庫吧
2025-05-03 07:22 本頁面
【正文】 是否齊全，計算是否正確，是否已經(jīng)過規(guī)定程序?qū)徍伺鷾?zhǔn)，各程序的審批是否在 規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)，對不合規(guī)的票據(jù)予以沒收。 會計審核費用是否在資金計劃內(nèi)，是否在部門預(yù)算內(nèi)，不在資金計劃和預(yù)算內(nèi)的費用予以退回，要求補充資金計劃和（或）超預(yù)算計劃。 會計審核發(fā)生的費用項目是否符合差旅費報銷政策，對不符合差旅費報銷政策的予以退回。 會計主管審核憑證科目使用是否正確，原始票據(jù)與報銷單金額是否一致，數(shù)據(jù)計算是否正確。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 7 頁 日常費用政策 日常費用報銷須經(jīng)直接上級審批。不同級別對于日常費用審批權(quán)限分別為：部門經(jīng)理費用審批 _____元以內(nèi)的費用、中心總監(jiān)費用審批權(quán)限 _____元以內(nèi)的費用、事業(yè)部總經(jīng)理費用 審批 ____元以內(nèi)費用、執(zhí)行總裁費用審批 ____元以內(nèi)費用。將超出審批權(quán)限的報銷單報執(zhí)行總裁、總裁審批。 會計在 ______（規(guī)定時限內(nèi)）進行審單，并將審核批準(zhǔn)的報銷申請單交出納付款。 出差人員返回后 ___
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