某汽車(chē)制造廠日常借款與報(bào)銷制度(已修改)
2025-06-17 07:22 本頁(yè)面
【正文】 京汽車(chē)制造廠有限公司 管理制度體系管理辦法 第 頁(yè) 1 京汽車(chē)制造廠有限責(zé)任公司 日常借款與報(bào)銷制度 20xx 年 1 月 目 錄 第一章 范圍 1 第二章 控制目標(biāo) 1 第三章 主要控制點(diǎn) 1 第四章 日常費(fèi)用政策 2 第五章 附則 3 附件一 : 費(fèi)用報(bào)銷流程填表說(shuō)明 3 京汽車(chē)制造廠有限公司 日常 借款與報(bào)銷 制度 1 范圍 適用于公司內(nèi)部涉及各種零星費(fèi)用 (差旅費(fèi)、招待費(fèi)、部門(mén)經(jīng)常性零星費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)等 )報(bào)銷業(yè)務(wù)的管理。 控制目標(biāo) 確保所有費(fèi)用報(bào)銷均在費(fèi)用預(yù)算內(nèi)，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。 確保所有費(fèi)用的列支均做到合理、合法、合規(guī)，并且得到及時(shí)準(zhǔn)確的記錄。 主要控制點(diǎn) 部門(mén)經(jīng)理按權(quán)限審批費(fèi)用的發(fā)生是否屬計(jì)劃內(nèi)，是否合理、是否超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)或部門(mén)預(yù)算，確定是否同意報(bào)銷。 會(huì)計(jì)審核費(fèi)用內(nèi)容及原始票據(jù)的真實(shí)性、合規(guī)性，報(bào)銷單填寫(xiě)
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