交銀施羅德貨幣市場證券投資基金季度報告第二季度-文庫吧
2025-04-28 22:53 本頁面
【正文】 定期存款利率(稅后)。風險收益特征：本基金是具有較低風險、中低收益、流動性強的證券投資基金品種。 基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行 三、 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)（一） 主要財務指標自 年 月 日起，本基金實行銷售服務費分級收費方式，分設(shè)兩級基金份額：級基金份額和 級基金份額。 級基金份額與 級基金份額的管理費、托管費相同， 級基金份額按照％的年費率計提銷售服務費， 級基金份額按照％的年費率計提銷售服務費。在計算主要財務指標時， 級基金與分級前基金連續(xù)計算， 級基金按新設(shè)基金計算。主要財務指標級2008年4月1日至2008年6月30日級2008年4月1日至2008年6月30日本期利潤（元）本期利潤扣減本期公允價值變動損益后的凈額（元）加權(quán)平均份額本期利潤（元）期末基金資產(chǎn)凈值（元）期末基金份額凈值（元）（二）基金凈值表現(xiàn)、報告期本基金份額凈值收益率與同期業(yè)績比較基準收益率比較列表基金類別階段基金凈值收益率①基金凈值收益率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①③②④級過去個月()自基金合同生效日起至今（2006年1月20日－2008年6月30日）級過去個月()自基金合同生效日起至今（2007年6月22日－2008年6月30日）注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。、基金合同生效以來本基金份額凈值收益率的變動情況，并與同期業(yè)績比較基準收益率的變動進行比較本基金級累計凈值收益率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖注：圖示時間為年月日至年月日。本基金級累計凈值收益率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖注：圖示時間為年月日至年月日?；鸷贤罢心颊f明書中關(guān)于基金投資比例的約定：() 本基金投資組合的平均剩余期限，在每個交易日均不超過 天；() 本基金不得與基金管理人的股東進行交易,不得通過交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實天數(shù)；() 除發(fā)生巨額贖回的情形外，本基金的投資組合中，債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產(chǎn)凈值的％；因發(fā)生巨額贖回致使本基金債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的，基金管理人應當在 個交易日內(nèi)進行調(diào)整；() 基金持有的剩余期限不超過 天，但剩余存續(xù)期超過 天的浮動利率債券的攤余成本總計不得超過當日基金資產(chǎn)凈值的；() 買斷式回購融入基礎(chǔ)債券的剩余期限不得超過 天；() 存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過基金資產(chǎn)凈值的；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過基金資產(chǎn)凈值的；() 在全國銀行間債券市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的；() 投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券及短期融資券的比例，合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的； () 本基金投
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