交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金季度報(bào)告第二季度-文庫(kù)吧
2025-04-28 22:53 本頁(yè)面
【正文】 定期存款利率(稅后)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是具有較低風(fēng)險(xiǎn)、中低收益、流動(dòng)性強(qiáng)的證券投資基金品種。 基金管理人：交銀施羅德基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 三、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)（一） 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)自 年 月 日起，本基金實(shí)行銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)分級(jí)收費(fèi)方式，分設(shè)兩級(jí)基金份額：級(jí)基金份額和 級(jí)基金份額。 級(jí)基金份額與 級(jí)基金份額的管理費(fèi)、托管費(fèi)相同， 級(jí)基金份額按照％的年費(fèi)率計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)， 級(jí)基金份額按照％的年費(fèi)率計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。在計(jì)算主要財(cái)務(wù)指標(biāo)時(shí)， 級(jí)基金與分級(jí)前基金連續(xù)計(jì)算， 級(jí)基金按新設(shè)基金計(jì)算。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)級(jí)2008年4月1日至2008年6月30日級(jí)2008年4月1日至2008年6月30日本期利潤(rùn)（元）本期利潤(rùn)扣減本期公允價(jià)值變動(dòng)損益后的凈額（元）加權(quán)平均份額本期利潤(rùn)（元）期末基金資產(chǎn)凈值（元）期末基金份額凈值（元）（二）基金凈值表現(xiàn)、報(bào)告期本基金份額凈值收益率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較列表基金類(lèi)別階段基金凈值收益率①基金凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④級(jí)過(guò)去個(gè)月()自基金合同生效日起至今（2006年1月20日－2008年6月30日）級(jí)過(guò)去個(gè)月()自基金合同生效日起至今（2007年6月22日－2008年6月30日）注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。、基金合同生效以來(lái)本基金份額凈值收益率的變動(dòng)情況，并與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的變動(dòng)進(jìn)行比較本基金級(jí)累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖注：圖示時(shí)間為年月日至年月日。本基金級(jí)累計(jì)凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖注：圖示時(shí)間為年月日至年月日?；鸷贤罢心颊f(shuō)明書(shū)中關(guān)于基金投資比例的約定：() 本基金投資組合的平均剩余期限，在每個(gè)交易日均不超過(guò) 天；() 本基金不得與基金管理人的股東進(jìn)行交易,不得通過(guò)交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實(shí)天數(shù)；() 除發(fā)生巨額贖回的情形外，本基金的投資組合中，債券正回購(gòu)的資金余額在每個(gè)交易日均不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的％；因發(fā)生巨額贖回致使本基金債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；() 基金持有的剩余期限不超過(guò) 天，但剩余存續(xù)期超過(guò) 天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本總計(jì)不得超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的；() 買(mǎi)斷式回購(gòu)融入基礎(chǔ)債券的剩余期限不得超過(guò) 天；() 存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款,不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的；() 在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券正回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的；() 投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券及短期融資券的比例，合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的； () 本基金投
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