【正文】 ................49 成本費用測算 .................................................................49 銷售收入、銷售稅金 ...........................................................49 利潤總額及分配 ...............................................................49 財務盈利能力分析 .............................................................49 清償能力分析 .................................................................50 不確定性分析 .................................................................50 財務評價結論 .................................................................5119 項目的經(jīng)濟效益和社會效益分析 .....................................52 經(jīng)濟效益分析 .................................................................52 社會效益分析 .................................................................5220 風險分析與措施 ...................................................52 風險分析 .....................................................................52 風險控制與措施 ...............................................................5321 結論 .............................................................531 總論 項目名稱及建設單位 項目名稱：年產(chǎn) 5000 噸竹原纖維項目 建設單位a) 項目承辦單位：重慶綠森實業(yè)有限公司b) 法定地址：重慶云陽縣雙江鎮(zhèn)移民大道 666 號c) 法定代表：潘有高 項目建設地點：重慶市云陽縣人和鎮(zhèn)龍泉村 5 組 可行性研究的依據(jù)a)重慶市政府《重慶市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》 ；b) 業(yè)主提供的相關技術資料 項目提出的背景及必要性 項目提出的背景當前隨著人們環(huán)保意識的增強，紡織行業(yè)中新型纖維的推廣和應用受到廣大消費者的歡迎。在諸多新型纖維中，竹纖維以其滑爽、細膩、柔軟的手感，優(yōu)良的吸濕、放濕、透氣性以及良好的抗菌、抑菌、抗紫外線性能脫穎而出。我國竹資源豐富，種植廣泛。竹纖維的再生可降解、生產(chǎn)無污染和多功能性，都將使竹纖維成為“21 世紀的多功能綠色環(huán)保纖維”。自然原料的竹纖維經(jīng)去糖、去脂處理后，多年保存不發(fā)霉、不蟲蛀。竹子易于加工，且生產(chǎn)成本低，將有望廣泛地應用于工業(yè)、建筑、環(huán)境保護等領域，逐步部分取代木材和玻璃纖維用于增強纖維行業(yè)，且有利于保護森林資源。從可紡性、加工性能來看，竹纖維完全可以替代棉纖維，參與面料行業(yè)的市場競爭。從服用舒適性來看，作貼身衣服、浴衣、床上用品；作夏季衣料、床上用品，竹纖維制品比麻更光滑亮麗、比真絲更抗皺挺爽。從產(chǎn)品開發(fā)及市場價格看，新型的竹纖維產(chǎn)品較莫代爾、天絲、大豆纖維產(chǎn)品，相對占有優(yōu)勢。從市場前景看，由于合纖依賴石油化工及對環(huán)境有污染；而棉麻及絲由于受自然條件、農(nóng)民收益等因素制約，增產(chǎn)潛力有限。而竹纖維依仗其化纖、棉和絲無法比擬的優(yōu)勢，隨著市場的不斷開拓，將會立足于面料市場并占有相當?shù)氖袌龇蓊~。竹纖維的多項性能優(yōu)勢，為竹纖維的市場開發(fā)奠定了一個光明的前景，也使得竹纖維紡織產(chǎn)品的附加值更高。這是廠家開發(fā)的原動力，也是受到廣大消費者青睞的原因所在。云陽縣位于三峽庫區(qū)腹心，竹資源豐富，尤其是慈竹，僅我縣每年產(chǎn)量在 2 萬噸以上，再加上周邊地區(qū)的慈竹資源每年可產(chǎn) 100 萬噸以上。但只有少一部分被農(nóng)民用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)外，幾乎還無人進行市場化開發(fā)。隨著人們消費水平的提高，天然環(huán)保型產(chǎn)品將成為人們追逐的主要消費方向，竹纖維是我國自行開發(fā)研制并產(chǎn)業(yè)化的新型纖維，主要采用物理方法進行加工生產(chǎn)，技術已處于國際先進水平，完全符合環(huán)保的要求，其用途廣泛。重慶綠森實業(yè)有限公司，依托云陽縣得天獨厚的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，本著增強企業(yè)市場競爭力，把企業(yè)做大做強，開拓新市場的經(jīng)營理念，特提出《年產(chǎn) 5000 噸竹原纖維項目》 ，本項目的實施對促進中國以及重慶市紡織業(yè)的快速健康發(fā)展，緩解庫區(qū)移民就業(yè)壓力，推動庫區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。 必要性竹原纖維是一種新開發(fā)應用的環(huán)保型纖維素纖維。由于竹原纖維內(nèi)部呈中空的網(wǎng)狀多孔結構，因此具有優(yōu)良的吸濕透氣性能，再加上自身所具有的抗紫外、抗菌抑菌功能，使其集許多天然纖維的優(yōu)點于一身，一經(jīng)面世就受到消費者的青睞，被稱為“綠色紡織纖維” 。隨著人類對紡織產(chǎn)品性能要求的不斷提高和環(huán)境意識的日益加強，綠色紡織品這一新的概念誕生了。發(fā)展和應用無污染的對人體有益無害的新型紡織品原料，采用不會帶來環(huán)境污染的生產(chǎn)工藝，發(fā)展綠色紡織品是今后進行國際貿(mào)易的重要前提 ，也是今后的發(fā)展趨勢。我縣的竹林資源豐富，隨著竹纖維制取技術的完善和對竹纖維紡織技術的提高，它將成為繼棉、毛、絲、麻之后又一“紡織天然纖維” ，在紡織領域有著巨大的市場潛力。竹纖維以天然竹子為原料，按傳統(tǒng)粘膠纖維的生產(chǎn)方法，將竹子先經(jīng)過化學處理除雜制成粕漿，再通過化學變性形成粘稠漿粕，然后經(jīng)濕法紡絲制成新型再生纖維素纖維。竹原纖維具有許多孔狀，毛效優(yōu)異，能迅速吸收和排放水分。經(jīng)合理加工生產(chǎn)的竹纖維面料所制成的服裝，手感柔軟、吸濕透氣和穿著涼爽舒適，具有天然抗菌保健作用。按照從竹子中提取纖維的方法不同，又分為竹漿纖維和竹原纖維。竹漿纖維是利用化學方法，制成竹漿再進行噴絲而成。竹原纖維是利用物理方法（已獲專利） ，將竹材中的木質素、蛋白質、脂肪、果膠等分離，再從中提取竹纖維。這樣，最大限度地保留了竹子本身的特征。竹原纖維是一種綠色植物纖維，易洗快干、吸濕、涼爽、尺寸穩(wěn)定、手感滑爽，穿著舒適透氣，抑菌，防紫外線。自問世以來，一直倍受崇尚自然人士的喜愛，其性能與其他纖維相比，有明顯的優(yōu)越性：抗菌性：竹纖維中含有一種名為“竹琨”的抗菌物質，具有天然抗菌、防螨、防臭的藥物特性，竹瀝有廣泛的抗微生物功能，竹纖維中的葉綠素和葉綠素銅鈉具有較好的除臭作用。經(jīng)高科技工藝制做的竹纖維織品可有效地抑制細菌生長，清潔人體周圍空氣，預防傳染病。其抑菌功能經(jīng)反復洗滌后也不會衰減。經(jīng)利用現(xiàn)代科學檢測手段對竹纖維的抗菌性進行的檢測，同樣數(shù)量的細菌在顯微鏡下觀察，細菌在棉、木纖維制品中能夠大量繁衍，而竹纖維制品上的細菌在 24 小時后被殺死 75% 左右。日本人的新發(fā)現(xiàn)增加了這一成果的附加值，后經(jīng)國家棉紡織產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心和上海微生物研究所的檢測也證實了以上結果。這也為防“非典” 提供了防護服的選擇，這是其它紡織原料不可比擬的 ( 棉毛巾在夏日會發(fā)臭即是細菌成千上萬倍繁衍的結果 ) 。 保健性：《本草綱目》中有 24 處闡述了竹子的不同藥用功能和方劑，民間藥方更達近千種。竹含有豐富的果膠、竹蜜、酪氨酸、維生素 E 以及 SE、GE 等多種防癌抗衰老功能的微量元素。 “竹元素” 中的抗氧化化合物能有效的清除體內(nèi)的自由基，具有抗衰老的生物功效；酯類過氧化合物能阻斷強致癌物質 N亞硝酸氨化合物，顯著提高機體免疫能力；竹纖維含有多種人體必需的氨基酸，對皮膚具有獨特的保健功能；竹纖維素、竹密、果膠具有滋潤皮膚和抗疲勞的功效；竹纖維不帶自由電荷，抗靜電，止瘙癢?？棺贤饩€性：竹纖維的紫外線穿透率為萬分之六，棉 的紫外線穿透率為萬分之二千五，竹纖維的抗紫外線能力是棉的 417 倍。竹纖維不帶自由電荷，抗靜電，止瘙癢；竹纖維制品質地柔軟，親和肌膚，能改善人體的微循環(huán)血流，激活組織細胞，有效調(diào)節(jié)神經(jīng)系統(tǒng)，疏通經(jīng)絡，使人體產(chǎn)生溫熱效應，改善睡眠質量。吸濕排濕性：在 2022 倍電子顯微鏡下觀察，竹纖維的橫截面凹凸變形，布滿了近似于橢圓形的孔隙，呈高度中空，毛細管效應極強，可在瞬間吸收和蒸發(fā)水分，在所有天然纖維中，竹纖維的吸放濕性及透氣性好是最好的，在溫度為 36176。C、相對濕度為 100%的條件下，竹纖維的回潮率超過 45%，透氣性比棉強 倍，被專家美譽為“ 會呼吸的纖維”。用它制成的紡織品被稱為“ 第二肌膚 ”。 舒適性：服裝的舒適性取決于三個主要感觀因素：即熱舒適、觸覺舒適和壓力舒適。竹纖維吸濕性強，透氣性好，因此符合熱舒適的特點。竹纖維產(chǎn)品親膚性優(yōu)良，觸感柔軟，膚感舒爽。竹纖維制品蓬松輕盈，潤滑而細膩，柔軟而輕爽，具有棉一樣的柔軟感，絲綢一樣的滑爽感，柔軟貼身、親和肌膚，懸垂性好，給人一種零壓力的舒適度。夏天使用竹纖維制品，人體會感到?jīng)鏊瑹o比，而在冬春季節(jié)使用既蓬松保暖，又能排除體內(nèi)多余的熱氣和水份，不上火，不發(fā)燥。美觀性：竹纖維單位細度細，白度好，染色后色澤儒雅，鮮艷真實，光澤亮麗，豐滿挺刮，飄逸大方，懸垂性佳，具有一種天然樸實的高雅質感。環(huán)保性：所謂環(huán)保綠色產(chǎn)品，是指在產(chǎn)品的生命周期全過程中，符合特定環(huán)境保護要求，對生態(tài)環(huán)境無害或危害極小，對人類生存無害或危害極小，資源利用率最高，能耗最低。例如，服裝產(chǎn)品從它的纖維原料生產(chǎn)→原料的加工→紡織面料形成→服裝生產(chǎn)加工→穿著消費→廢棄回收處理（再生或降解） ，這樣一個全過程任何一個環(huán)節(jié)都要保持環(huán)保性。竹纖維稱得上是真正的環(huán)保綠色產(chǎn)品。竹子大多生長在山清水秀的自然中，極少受到農(nóng)藥和有害物質的污染，在原料提取和生產(chǎn)制造過程中采用物理方式，無任何化學成分，無污染，因而竹纖維具有無毒、無害、無污染等特點。竹纖維 100％可生物降解，是真正意義上的環(huán)保型、功能性綠色纖維?？梢哉f，竹纖維具有無毒、無污染、可完全回歸自然等特點，是綠色環(huán)保纖維。利用豐富可再生的竹材資源生產(chǎn)纖維，緩解了植被纖維原料與日懼增的供求矛盾，有利于保護森林資源，也為竹資源的合理利用找到了一條較為理想的途徑。因此《年產(chǎn) 5000 噸竹原纖維項目》具有很強的必要性。 可行性研究的范圍及主要內(nèi)容 可行性研究的范圍a) 廠區(qū)的總體規(guī)劃；b) 公司承辦本項目建設的條件分析；c) 項目主要產(chǎn)品市場預測分析；d) 項目主要建設方案；e) 項目環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生、節(jié)能措施；f) 項目建設進度計劃；g) 項目投資估算和財務分析評價。 可行性研究工作的主要內(nèi)容a) 市場分析；b) 土建、公用系統(tǒng)；c) 辦公、生活輔助系統(tǒng)。 總投資及資金來源本項目建設投資為 萬元，其中：業(yè)主自有資金 萬元；、銀行貸款 萬元。本項目建設期利息為 350 萬元，由業(yè)主自有資金支付。項目計劃配套流動資金 萬元，其中：自有流動資金 萬元；流動資金借款 萬元。本項目總投資為 萬元。 主要數(shù)據(jù)及技術經(jīng)濟指標表 11 主要數(shù)據(jù)及技術經(jīng)濟指標序號名 稱 單 位 數(shù)據(jù) 備 注一、主要數(shù)據(jù)年產(chǎn)值（萬元） 240001 年產(chǎn)量年產(chǎn)量（噸） 5000廠區(qū)總用面積 m2 60030 合 90 畝2廠區(qū)建筑面積 m2 420503 人員總數(shù) 人 600 新增4 工藝設備總數(shù) 臺（套） 158 新增5 項目總投資 萬元 14000 新增6 年產(chǎn)品銷售收入 萬元 240007 年銷售稅金及附加 萬元 16038 年利潤總額 萬元 6025二、主要技術經(jīng)濟指標萬元1財務內(nèi)部收益率(所得稅前)% 2 投資利稅率 % 3 投資利潤率 % 4 盈虧平衡點(BEP) % 5 投資回收期 年 2 企業(yè)基本情況 企業(yè)概況重慶綠森實業(yè)有限公司成立于 2022 年 6 月 7 日，是一家致力于環(huán)保健康中高檔標準門的研制、開發(fā)、制造、銷售和服務于一體的龍頭企業(yè)。公司公司現(xiàn)以引進了世界最先進的韓國塑膠生產(chǎn)設備和技術，融合國際微發(fā)泡技術，研制生產(chǎn)出了新一代綠色環(huán)保產(chǎn)品高分子納米室內(nèi)門。產(chǎn)品以其工藝精致、設計獨特、堅固耐用、安裝方便、款式新異、不含甲醇、無輻射污染、健康環(huán)保等特點，深受廣大消費者的推崇和喜愛。 企業(yè)基本情況重慶綠森實業(yè)有限公司奉行“以人為本、誠實守信、科技興企、產(chǎn)業(yè)報國”的理念，以創(chuàng)建“門業(yè)為主、生產(chǎn)健康環(huán)保的產(chǎn)品為發(fā)展目標，立足于高起點，依靠高新技術，實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，業(yè)主強調(diào)梯級建設，立體發(fā)展，環(huán)境保護三位一體功能。 ”公司采用現(xiàn)代化企業(yè)管理模式進行科學管理， “以誠信為本，質量為生”的宗旨服務于廣大消費者。為云陽縣經(jīng)濟騰飛，社會穩(wěn)定作出貢獻。 有利條件分析a) 地域優(yōu)勢重慶云陽工業(yè)園區(qū)地處三峽庫區(qū)腹心地帶，交通非常便利，離長江深水碼頭 2 公里，距萬州火車站 38 公里，渝宜高速公路貫穿其中。區(qū)位優(yōu)勢明顯。b) 技術與人才優(yōu)勢公司擁有一批高素質的技術人員和經(jīng)驗