【正文】 ...........................................1項目投資現(xiàn)金流量表 .............................................................................................................................1資產(chǎn)負債表 .............................................................................................................................................1流動資金估算表 .....................................................................................................................................1項目資本金現(xiàn)金流量表 .........................................................................................................................1利潤與利潤分配表 .................................................................................................................................1總成本費用估算表（生產(chǎn)要素法） .....................................................................................................1營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值說估算表 .....................................................................................1無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 .........................................................................................................1固定資產(chǎn)折舊費估算表 .......................................................................................................................11工資及福利估算表 ...............................................................................................................................11外購原材料費用估算表 .......................................................................................................................11外購產(chǎn)品用估算表 ...............................................................................................................................11財務計劃現(xiàn)金流量表 ...........................................................................................................................1二、附圖項目所在位置圖示意圖 .....................................................................................................................122北海市工業(yè)園建筑材料裝修市場項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目名稱及承辦單位 項目名稱及性質(zhì)項目名稱：北海市工業(yè)園建筑材料裝飾市場項目建設性質(zhì)：新建 承辦單位單位名稱：北海市市場投資發(fā)展集團有限公司法人代表：聯(lián)系地址： 建設單位概括北海市市場投資發(fā)展集團有限公司于 2022 年 5 月在北海市市場服務開發(fā)中心總部掛牌成立。集團公司的成立是北海市市場開發(fā)服務中心實現(xiàn)企業(yè)化管理，公司化運作的標志，是中心事業(yè)發(fā)展的新起點。北海市市場開發(fā)服務中心成立于 1996 年 5 月，隸屬于北海市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，系自收自支事業(yè)單位，現(xiàn)有干部職工 185 人，經(jīng)營管理自辦和聯(lián)辦市場 29 道。中心職責：搞好市場服務，促進地方經(jīng)濟發(fā)展；市場的開發(fā)、建設、維修和經(jīng)營；市場配套設施的開發(fā)和提供有償服務；市場信息提供，市場物業(yè)管理。 機構(gòu)設置：目前中心機關(guān)內(nèi)設綜合部、財務部、經(jīng)營發(fā)展部、規(guī)劃建設部、物業(yè)管理部等 5 個職能部門；管轄南珠市場經(jīng)營部、文明市場經(jīng)營部、高德市場經(jīng)營部、長青市場經(jīng)營部、僑港市場經(jīng)營部、南康市場經(jīng)營部、地角市場經(jīng)營部、福成市場經(jīng)營部、營盤市場經(jīng)營部、潿洲市場經(jīng)營部 10 個下屬機構(gòu)。此次北海市市場投資發(fā)展集團有限公司興建的潿洲西角市場項目預計總投資 1500 萬元，該項目前期籌備策劃工作己基本結(jié)束。北海市工業(yè)園建筑材料裝修市場項目 可行性研究報告 2 通過市場調(diào)查、分析、細分、定位對項目進行多次的咨詢、論證，為項目的高起點、高檔次、高水平夯實了根基，從方案上保證項目開發(fā)科學性，化解投資風險。憑借準確的市場定位、超前的規(guī)劃、創(chuàng)新的經(jīng)營模式以及優(yōu)質(zhì)的經(jīng)營及物業(yè)管理，潿洲西角市場必將成為北海建設市場項目的樣板。 項目建設地點廣西北海市工業(yè)園區(qū)香港路，北海市和通紙業(yè)有限公司廠區(qū)原址。 可行性研究報告編制依據(jù) 原國家計委發(fā)布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》； 國家發(fā)改委、建設部《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》（2022）《農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場建設與管理指南》農(nóng)市發(fā)[2022]10 號《中共中央、國務院關(guān)于 2022 年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》（中發(fā)〔2022〕1 號）；《國務院辦公廳關(guān)于加強鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設的意見》（國辦發(fā)〔2022〕59 號）；《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見》（中發(fā)〔2022〕1 號）；《國務院《關(guān)于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2022]19 號）；《國務院辦公廳《關(guān)于搞活流通擴大消費的意見》（國辦發(fā)[2022]134 號）； 國家六部委《關(guān)于加快農(nóng)產(chǎn)品流通設施建設的若干意見》（國家計經(jīng)貿(mào)[2022]2668 號）；北海市工業(yè)園建筑材料裝修市場項目 可行性研究報告 3 《商務部、財政部關(guān)于 2022 年繼續(xù)實施“雙百市場工程”通知》（商財發(fā)〔2022〕145 號）； 國務院《關(guān)于 2022 年促進農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》； 廣西壯族自治區(qū)人民政府關(guān)于加快商品市場體系建設的意見（桂政發(fā)〔2022〕69 號）；《廣西壯族自治區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；《北海市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；《北海市農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十二五”規(guī)劃》；《北海市市場投資發(fā)展集團有限公司市場經(jīng)營發(fā)展五年規(guī)劃》； 市場調(diào)查的資料、數(shù)據(jù)； 北海市市場投資發(fā)展集團有限公司提供的有關(guān)基礎數(shù)據(jù)、資料。 可行性研究報告的研究范圍 對項目的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進行說明和總體研究； 對產(chǎn)品的市場情況進行分析，并確定項目建設規(guī)模； 對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)進行論證，確定產(chǎn)品水平； 對國同類項目模式進行分析研究，擬定先進合理的建設方案； 對項目實施條件、廠址、原材料及能源供應等進行研究說明； 就項目的環(huán)保、節(jié)能、消防和勞動安全衛(wèi)生進行分析說明； 進行項目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟效益分析，進北海市工業(yè)園建筑材料裝修市場項目 可行性研究報告 4 行財務及經(jīng)濟評價； 提出本項目可行性研究報告的工作結(jié)論及建議。 推薦方案與研究結(jié)論 產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)準入符合性該項目屬于國家發(fā)改委第 9 號令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2022 年本）》中鼓勵類第三十三項商貿(mào)服務業(yè)中第一款：“商貿(mào)服務業(yè)現(xiàn)代化的農(nóng)產(chǎn)品、生產(chǎn)資料市場流通設施建設”屬于國家鼓勵類項目。 建設地址本項目位于廣西北海市工業(yè)園區(qū)香港路，在北海市和通紙業(yè)有限公司廠區(qū)原址上進行建設。項目的建設符合當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃功能分區(qū)要求，該地塊配套基礎設施齊全，地勢平坦，交通便捷，通訊暢通，適宜項目的建設。 建設內(nèi)容規(guī)模及定位本項目在廣西北海市潿洲島西角區(qū)規(guī)劃市場進行，項目占地面積 5000 平方米（ 畝），主要滿足水產(chǎn)品交易，同時滿足出入島旅客購物的需求，總建筑面積約為 7100㎡，建設方案為四層：一層（1900㎡）為菜市場，主要水產(chǎn)品、蔬菜、禽蛋、熟食等生活必需品；二、三層（4000㎡）為超市，日常百貨和糧油、食品等；四層（1200㎡）為經(jīng)營管理用房。該項目選址合理，符合有關(guān)規(guī)定。為了加快推進潿洲島民生市場建設，以完善海島建設社會配套，滿足潿洲島旅游區(qū)人民群眾日益增長的生活發(fā)展需求，推動潿洲島旅游區(qū)的開發(fā)建設。貫徹市委、市政府及市國資委的戰(zhàn)略意圖，集團公司結(jié)合潿洲島旅游區(qū)規(guī)劃方案及潿洲島民生需求實際，擬在潿洲島旅游區(qū)規(guī)劃區(qū)域內(nèi)按照現(xiàn)代化市場經(jīng)營管理理念，以高起點高標準、規(guī)范化的要求規(guī)劃建設潿洲西角市場項目。農(nóng)貿(mào)市場作為傳統(tǒng)的商業(yè)零售業(yè)態(tài)，屬于城市公共配套服務設施的范疇，因此具有一定的公益性，同時作為商業(yè)設施又具有商業(yè)性和競爭性。北海市工業(yè)園建筑材料裝修市場項目 可行性研究報告 5 主要產(chǎn)品及能動供應 主要原輔材料供應 市場銷售主要產(chǎn)品為水產(chǎn)類、蔬菜、熟食、百貨、糧油食品等生活必需品，此類產(chǎn)品周邊產(chǎn)量充足，目前均可實現(xiàn)在周邊及國內(nèi)直接從市場購入，完全可以滿足本市場的銷售需求。 能動供應 供電(單位指標法)該項目新增用電消耗 萬 kWh（詳見第九章第二節(jié)），公司新上 S11315KVA 和 S11400KVA 變壓器各一臺，本項目用電由建設地供電系統(tǒng)提供，由項目區(qū)配電室接入可滿足本項目需求。供水市場廠年耗水量為 18234m179。，主要是菜市場地面沖洗及保鮮用水、商場員工及顧客用水、辦公人員用水及綠化用水。市場內(nèi)將建立完善的給水管網(wǎng)，只需從市場周邊供水主管接入即可保證項目的正常用水。 環(huán)境保護本項目符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，選址及產(chǎn)品成熟可靠，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。本項目建成投入使用后，在全面采取各項污染防治和加強市場環(huán)境管理的前提下，對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，所以本項目的建設不會對區(qū)域的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。 節(jié)能本項目在電氣、建筑等方面采取全方位的節(jié)能措施。本項目建設符合國家和行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，采用的節(jié)能措施合理、技術(shù)先進，項目在合理用能方面是可行的，并且項目產(chǎn)品投入使用后，節(jié)能效果顯著。 消防北海市工業(yè)園建筑材料裝修市場項目 可行性研究報告 6 本項目設計中除了各專業(yè)嚴格按照有關(guān)規(guī)范進行消防措施的設計外，還按規(guī)范設置了各類消防設施，主要包括消防水