【正文】 度 ....................................................................10814 投資估算和資金籌措 ............................................................110 投資估算 ............................................................................110 資金籌措 ............................................................................11115 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評價(jià) ........................................................................114 運(yùn)行成本估算 ....................................................................114 財(cái)務(wù)評價(jià) ............................................................................114 不確定因素分析 .................................................................116 評價(jià)結(jié)論 ............................................................................11716 結(jié)論 ........................................................................................1181 總論 概述 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位項(xiàng)目名稱：某廢棄物處理有限公司搬遷技改項(xiàng)目主辦單位：某廢棄物處理有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司主辦單位法人：***** 編制依據(jù)和原則 編制依據(jù)(1) 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（國家主席[2022]31 號令）；(2) 《中華人民共和國傳染病防治法》（2022年修訂）中華人民共和國主席令第十七號；；(3) 《危險(xiǎn)化學(xué)品管理?xiàng)l例》 （國務(wù)院第344號令）2022年；(4) 《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第 380 號）2022 年；(5) 《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法》（國務(wù)院令第 408 號）2022 年；(6) 《全國危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》國家環(huán)境保護(hù)總局、國家發(fā)展和改革委員會（環(huán)發(fā)[2022]16 號）；(7) 《國務(wù)院關(guān)于全國危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的批復(fù)》（國函【〔2022】〕128 號；(8) 《關(guān)于印發(fā)《全國危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》的通知》（環(huán)發(fā)〔2022〕【2022】161 號）；(9) 《關(guān)于落實(shí)全國危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的有關(guān)安排及下一步工作的通知》（環(huán)辦函【2022】〔2022〕144 號）；(10) 《關(guān)于全國危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目復(fù)核委托函》（環(huán)財(cái)〔2022〕【2022】22 號）；(11) 《關(guān)于嚴(yán)禁建設(shè)簡易危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物焚燒處置設(shè)施的緊急通知》（環(huán)辦〔2022〕40 號）；(14) 《危險(xiǎn)廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)要求》（試行）（HJ/T176 2022）；(15) 《醫(yī)療廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)要求》（試行）（HJ/T177 2022）；(16) 《醫(yī)療廢物集中處置技術(shù)規(guī)范》（試行）；(17) 《醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車技術(shù)要求》（試行）；(18) 《醫(yī)療廢物焚燒爐技術(shù)要求》（試行）；(19) 《醫(yī)療廢物專用包裝物、容器標(biāo)準(zhǔn)和警示標(biāo)識規(guī)定》（環(huán)發(fā)［2022］188 號）；(20) 《危險(xiǎn)廢物污染防治技術(shù)政策》（環(huán)發(fā)[〔2022〕12022]199 號文件）；(21) 《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB184842022）；(22) 《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（GB185972022）；(23) 《關(guān)于實(shí)行危險(xiǎn)廢物處置收費(fèi)制度促進(jìn)危險(xiǎn)廢物處置產(chǎn)業(yè)化的通知》（發(fā)改價(jià)格〔[2022〕]1874 號）。 項(xiàng)目文件（1）某廢棄物處理有限公司與徐州市工程咨詢中心簽訂的可行性研究報(bào)告編制合同；（2）建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料；（3） 《某廢棄物處理有限公司廢棄物焚燒裝置工程設(shè)計(jì)技術(shù)方案》 ； 編制原則⑴ 嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，高度重視環(huán)境保護(hù)，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保措施，貫徹“三同時(shí)”的精神。⑵ 嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)和地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，高度重視安全和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)，保障勞動者身體健康，加強(qiáng)勞動設(shè)施的設(shè)計(jì)。⑶ 設(shè)計(jì)中要采用成熟、可靠、先進(jìn)、合理的技術(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證工藝上先進(jìn)，技術(shù)上合理，經(jīng)濟(jì)上可行，重視節(jié)能降耗，以提高經(jīng)濟(jì)效益。 ⑷ “三廢”排放量控制滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求。⑸ 認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，重視消防設(shè)施的建設(shè)。 項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性及經(jīng)濟(jì)意義 企業(yè)概況某廢棄物處理有限公司成立于 2022 年，占地面積 6600m2，是****市唯一一家專業(yè)從事醫(yī)療廢棄物和工業(yè)廢棄物處理的公司。該公司是由日本****株式會社投資 110 萬美元組建的外商獨(dú)資企業(yè),擁有固體（NH 爐）、廢液（ WO 爐）和旋轉(zhuǎn)（RK 爐）三套焚燒爐，設(shè)備符合國家環(huán)保要求。目前公司廢棄物處理規(guī)模達(dá)到固體 14 噸/日、污泥 2 噸/ 日、廢液 4 噸/ 日，年核定處理量工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物為 4000 噸/ 年，醫(yī)療廢棄物為 2022 噸/年。公司于 2022 年 11 月 10 日正式開業(yè)。于 2022 年 10 月 20 日、2022 年 2 月 17 日取得市局和省廳頒發(fā)的醫(yī)療廢物經(jīng)營許可證（001） ，工業(yè)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證（JS0701OOI022） ，2022 年 6月 7 日省廳頒發(fā)的新工業(yè)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證（JS0701OOI0221） 。公司目前已與全市 38 家醫(yī)院{3 級（16 家） ，民營（22 家）}及 80 家工業(yè)企業(yè)簽定處置合同。其中醫(yī)療垃圾全年處置量為 570 噸，占核定處置量的 %。工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物處置量為 2200 噸，占核定處置量的 55%。 項(xiàng)目提出的背景及必要性危險(xiǎn)廢物通常具有腐蝕性、急性毒性、浸出毒性、反應(yīng)性、傳染性、放射性等，如不經(jīng)及時(shí)有效的處理而隨意排放，不僅會引起短期急性行為，帶來安全隱患，而且也會對自然環(huán)境造成長期的、嚴(yán)重的影響和破壞，其表現(xiàn)的慢性毒性和致癌性會對人身健康與安全構(gòu)成直接威脅，因此危險(xiǎn)廢物的處理得到越來越多的關(guān)注。處理處置危險(xiǎn)廢物是一項(xiàng)技術(shù)要求高、管理系統(tǒng)復(fù)雜嚴(yán)密、對污染物排放控制嚴(yán)格的工程，既要投入大量資金和物力，也要有強(qiáng)大的技術(shù)力量做后盾。只有集中財(cái)力、物力，建設(shè)有相當(dāng)規(guī)模、技術(shù)先進(jìn)可靠、管理系統(tǒng)嚴(yán)密、有完善的污染防治配套設(shè)備的大型集中處置中心，才能降低投資和運(yùn)行成本，使危險(xiǎn)廢物的處置費(fèi)用維持在易為工廠接受的較為合理的水平。而且根據(jù)《危險(xiǎn)廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T176202 《醫(yī)療廢物集中焚燒處置工程建設(shè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T1772022 即中華人民共和國環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及蘇環(huán)控〔2022〕61 號文件，某廢棄物處理有限公司現(xiàn)正在運(yùn)行的設(shè)備及場地，由于設(shè)計(jì)工藝、爐型選擇，不能全面達(dá)到國家《危險(xiǎn)危物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》 （GB184842022）的要求。因此，必須選擇新的廠址，安裝新的更先進(jìn)的設(shè)備才能保證公司的發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)的經(jīng)濟(jì)意義該項(xiàng)目符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2022 版） 》中第一類“鼓勵(lì)類”第二十六條“環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用”第 7 款“危險(xiǎn)廢棄物處理中心建設(shè)”。此外，該項(xiàng)目也屬于《江蘇省工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》蘇政發(fā)（2022）140 號及《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2022 年修訂） 》中的鼓勵(lì)類項(xiàng)目。因此，項(xiàng)目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策。企業(yè)的生存和發(fā)展關(guān)鍵取決于市場需求及成本。而隨著****市灌南江蘇****化工產(chǎn)業(yè)園、灌云縣燕尾港鎮(zhèn)化工園區(qū)等化工園區(qū)的發(fā)展，工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物的量將越來越大，對于廢棄物集中處理中心的要求越來越高。從發(fā)展來講，某廢棄物處理有限公司大浦廠區(qū)已經(jīng)不能滿足日益發(fā)展的市場的需求，因此，增加新的焚燒設(shè)備，擴(kuò)大處理能力成為必然的要求。因此，在灌云縣建設(shè)新的處理焚燒中心對于增加企業(yè)效益，促進(jìn)企業(yè)的良性發(fā)展具有重要的意義。 研究范圍本可行性研究報(bào)告工作的范圍是對擬建項(xiàng)目的建設(shè)意義、建設(shè)條件、技術(shù)路線、環(huán)境影響、實(shí)施計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)效益等方面是否可行加以論證，以提供準(zhǔn)確的資料和數(shù)據(jù)，并對擬建項(xiàng)目是否應(yīng)該建設(shè)和如何建設(shè)做出論證和評價(jià)，以作為領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)和為下一步的基建工作提供依據(jù)。 研究的主要過程在編制本可行性研究報(bào)告之前，項(xiàng)目主辦單位對自身的建設(shè)條件進(jìn)行了論證，并對目前****市及其周邊地區(qū)對廢棄物安全集中處置的需求、市場前景等進(jìn)行了調(diào)查，經(jīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和請示，要求對本項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究。項(xiàng)目主辦單位向可行性研究報(bào)告編制單位提供有關(guān)的資料，編制單位對本項(xiàng)目所涉及的相關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的、有重點(diǎn)的調(diào)研和分析，本報(bào)告具體論述項(xiàng)目的建設(shè)在經(jīng)濟(jì)上的必要性和合理性；技術(shù)和設(shè)備的先進(jìn)性、可靠性和適用性；財(cái)務(wù)上的盈利性與可行性；環(huán)境和建設(shè)上的可容納性和可實(shí)施性。 研究結(jié)論表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注設(shè)計(jì)規(guī)模 固廢處理 t/a 8250 廢液處理 t/a 1296工業(yè)、醫(yī)療固廢操作時(shí)間 年工作日 d 330/180熱解爐每年工作 330天，廢液爐每年工作180 天 年操作時(shí)間 h 7920/4320熱解爐 7920h，廢液爐 4320h主要物料消耗序號 名稱 單位 數(shù)量 質(zhì)量要求 片堿 t 96% 生石灰 t 40 90% 活性炭粉 t 載體用公用工程和動力消耗 供水 t/a 5000 年耗電量 萬 Kwh 905 勞動定員 人 206 用地面積 m2 202207 總建筑面積 m2 60008 總投資 萬元 3600續(xù)表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注成本費(fèi)用單位廢物處理成本元/t 年平均總成本費(fèi)用萬元 盈利能力分析 年收入 萬元 年利潤總額 萬元 所得稅后 投資利潤率 % 所得稅后 投資利稅率 % 盈虧平衡點(diǎn) % 所得稅前 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 所得稅前 項(xiàng)目投資回收期 a 所得稅后 存在問題和建議 本項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)問題，建議建設(shè)單位在報(bào)批可行性研究報(bào)告同時(shí)，請具有專業(yè)咨詢資質(zhì)的單位進(jìn)行項(xiàng)目的環(huán)境影響評估。 本項(xiàng)目的安全問題，建議建設(shè)單位在報(bào)批可行性研究報(bào)告同時(shí)請具有專業(yè)咨詢資質(zhì)的單位進(jìn)行項(xiàng)目的安全評估。 本項(xiàng)目的勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生問題，建議建設(shè)單位在報(bào)批可行性研究報(bào)告同時(shí)，請具有專業(yè)咨詢資質(zhì)的單位進(jìn)行項(xiàng)目和職業(yè)衛(wèi)生評估。2 市場需求預(yù)測 醫(yī)療廢物 機(jī)構(gòu)截止 2022 年 12 月底，****全市共有各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 982 個(gè)，比 2022 年同期增加 55 個(gè)，增加的主要為私營醫(yī)療機(jī)構(gòu)。全市共有醫(yī)院 60 個(gè)（綜合醫(yī)院 43 個(gè)，中醫(yī)院 5 個(gè)，專科醫(yī)院 11 個(gè)）；衛(wèi)生院 106 個(gè)，其中：街道衛(wèi)生院 5 個(gè)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 101 個(gè)；療養(yǎng)院 4 個(gè)；門診部、所、室 778 個(gè)，其中：私營診所 403 個(gè)；?？品乐嗡⒄?1 個(gè)；衛(wèi)生防疫機(jī)構(gòu) 10 個(gè)；婦幼保健所 8 個(gè)；急救中心 1 個(gè)；中心血站 1 個(gè)；衛(wèi)生監(jiān)督所 5 個(gè)；醫(yī)學(xué)科研所 1 個(gè)；其他衛(wèi)生事業(yè)機(jī)構(gòu) 7 個(gè)。按醫(yī)院經(jīng)濟(jì)類型分類：國有的 32 個(gè)，集體的 8 個(gè)，私營的14 個(gè)，其他的 6 個(gè)。按醫(yī)院等級分類：我市有三級醫(yī)院 2 所，二級醫(yī)院 20 所，一級醫(yī)院 38 所。 床位全市各類衛(wèi)生機(jī)構(gòu)共設(shè)床位 9600 張，比上年增加 543 張，增加 %，其中：醫(yī)院設(shè)病床 6495 張，比上年增加 715 張，增加 %；衛(wèi)生院設(shè)病床 2484 張,比上年增加 24 張，增加 % ，其中：街道衛(wèi)生院設(shè)病床 62 張,比上年增加 10 張,增加%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)病床 2422 張，比上年增加 14 張，增加 %；療養(yǎng)院設(shè)床位 460 張，比上年減少 184 張，減少 %。綜合醫(yī)院設(shè)病床 4919 張，比上年增加 473 張，增加%；中醫(yī)醫(yī)院設(shè)病床 804 張，比上年增加 175 張，增加 %；?？漆t(yī)院設(shè)病床 752 張，比上年增加 67 張，增加 %。 醫(yī)療廢物產(chǎn)生量病床利用率按 60％計(jì)算，每個(gè)床位按一天產(chǎn)生 1 公斤醫(yī)療廢物計(jì)算，則全年的醫(yī)療廢物產(chǎn)生量約為 2102 噸。 工業(yè)危險(xiǎn)廢物近年來，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，****地區(qū)相繼成立了數(shù)個(gè)工業(yè)園區(qū)，并且多為化工園區(qū)，這也使得****地區(qū)工業(yè)危險(xiǎn)廢物的量有了較大的增長。 江蘇****化工產(chǎn)業(yè)園江蘇****化工產(chǎn)業(yè)園位于****市灌南縣堆溝，近期規(guī)劃以紡織染料、農(nóng)藥、生物制藥及高科技精細(xì)化工等“中間”產(chǎn)品為主的化工產(chǎn)業(yè)區(qū)。園區(qū)已建、在建及準(zhǔn)備進(jìn)園企業(yè)已有 100