x交通股份有限公司-財務(wù)部部門職能與職務(wù)說明書-文庫吧
2025-05-01 13:30 本頁面
【正文】 資金合理使用； 10. 審核各項付款計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行； 11. 按照公司管理規(guī)定，制定、修改資金使用、審批管理制度； 12. 審核公司內(nèi)部單位的資金使用，提出資金流向分析報告； 13. 辦理貸款申請及其清償或續(xù)貸事 項的手續(xù)； 14. 負(fù)責(zé)公司單位往來的管理，及時核對和督促單位往來的結(jié)算； 15. 審核銀行對帳調(diào)節(jié)表，現(xiàn)金盤點審核； 16. 監(jiān)督工資基金計劃，審核工資、獎金發(fā)放； 17. 審核匯總的資金用款計劃和現(xiàn)金用款計劃； 18. 每周編制下周的資金預(yù)測滾動情況表，每月、季度末編制下月、季度資金預(yù)測滾動情況表，編制月、季度生產(chǎn)資金使用分析表、融資分析表； 19. 協(xié)調(diào)財務(wù)部與公司其他部門的關(guān)系； 20. 對外協(xié)調(diào)與財政、審計、工商、稅務(wù)、銀行及會計師事務(wù)所等社會中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。 21. 完成上級交辦的其他工作。 工作 關(guān)系 向上關(guān)系：受主管高管領(lǐng)導(dǎo)，對主管高管負(fù)責(zé)。 平行關(guān)系：與總部各部門、各分公司保持業(yè)務(wù)溝通、工作協(xié)作。 向下關(guān)系：對本部門人員給予工作指導(dǎo)，安排協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)人員工作。 崗位技能要求 具有獨立分析判斷能力、協(xié)調(diào)能力和超前意識、勇于探索和吸收外部經(jīng)驗的能力。 崗位資格要求 具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷、崗位合格證書、從事專業(yè)工作五年以上。 中國最大的管理資源中心 第 4 頁 共 13 頁 西藏 x 交通股份有限公司 財務(wù)部 稽核副經(jīng)理崗位職責(zé)說明書 崗位 目的 負(fù)責(zé)對公司財務(wù)活動的內(nèi)部審核。 崗位 職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)對公司收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)帳憑證進行審核； 2. 負(fù)責(zé)財務(wù)部各項業(yè)務(wù)審核； 3. 負(fù)責(zé)總部管理部 門、分公司、各項目部費用考核工作； 4. 負(fù)責(zé)公司駐外辦事處報帳、對帳工作； 5. 負(fù)責(zé)經(jīng)常核對清理個人備用金工作； 6. 負(fù)責(zé)公司干部的離崗、離職審計； 7. 負(fù)責(zé)完成各種專項稽核工作； 8. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 工作 關(guān)系 向上關(guān)系：受財務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，對經(jīng)理負(fù)責(zé)。 平行關(guān)系：與會計核算副經(jīng)理保持業(yè)務(wù)溝通、工作協(xié)作。 向下關(guān)系：對業(yè)務(wù)人員給予工作指導(dǎo)，在經(jīng)理授權(quán)下安排業(yè)務(wù)人員工作。 崗位技能要求 具有獨立分析判斷能力、協(xié)調(diào)能力和超前意識、勇于探索和吸收外部經(jīng)驗的能力。 崗位資格要求 具有大學(xué)本科及以上學(xué)歷、崗 位合格證書、從事專業(yè)工作五年以上。 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 13 頁 西藏 x 交通股份有限公司 財務(wù)部 會計核算副經(jīng)理崗位職責(zé)說明書 崗位 目的 負(fù)責(zé)公司各內(nèi)部單位成本和經(jīng)濟責(zé)任的核算與考核。 崗位 職責(zé) 1. 主持制定公司各單位的會計核算體系與核算方法，定期向領(lǐng)導(dǎo)提供成本分析報告； 2. 組織完善各分公司的成本核算工作，解決各分公司核算過程中出現(xiàn)的問題； 3. 協(xié)調(diào)各分公司核算與管理，督促各內(nèi)部單位的往來帳目核對及清理； 4. 主持審核現(xiàn)金收付款憑證的合規(guī)性、合法性； 5. 主持審核銀行收付款憑證和支票的復(fù)審； 6. 參與公司成本流程的整合，針對成本核定的控制 點進行監(jiān)控； 7. 匯總 月度、季度成本分析報表， 核實成本費用支出和所形成的經(jīng)濟效益是否真實、準(zhǔn)確、可靠； 8. 負(fù)責(zé)各分公司核算人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 9. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。
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