x交通股份有限公司-財(cái)務(wù)部部門職能與職務(wù)說明書(已修改)
2025-06-15 13:30 本頁面
【正文】 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 13 頁 x 交通股份有限公司 財(cái)務(wù)部部門職能 1. 負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理和內(nèi)部控制制度，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行； 2. 負(fù)責(zé)編制公司月度、季度、中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)告，上報(bào)總經(jīng)理和董事會(huì)； 3. 制訂公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)，及各職能部門財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體方案； 4. 負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部各項(xiàng)管理報(bào)表，專項(xiàng)財(cái)務(wù)分析報(bào)告，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考； 5. 組織制定公司財(cái)務(wù)收支預(yù)算，監(jiān)督執(zhí)行過程及其結(jié)果，分析完成情況，提出改進(jìn)措施，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考； 6. 評(píng)價(jià)各內(nèi)部核算單位盈虧，考核經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)完成情況；綜合分析全公司的財(cái)務(wù)狀況；為領(lǐng)導(dǎo)提供全面的財(cái)務(wù)情況； 7. 編制公司各類財(cái)務(wù)計(jì)劃，包 括：資金籌集計(jì)劃、銷售收入與利潤計(jì)劃、成本控制計(jì)劃、流動(dòng)資金計(jì)劃、固定資產(chǎn)計(jì)劃及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃等； 8. 控制與監(jiān)督公司資金使用情況，挖掘資金使用潛力，提高資金利用效果； 9. 負(fù)責(zé)籌集公司經(jīng)營所需資金，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金供給； 10. 參與和監(jiān)督各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和執(zhí)行； 11. 指導(dǎo)各職能部門編制成本、費(fèi)用預(yù)算并控制預(yù)算的總體執(zhí)行情況； 12. 組織下屬人員進(jìn)行資產(chǎn)管理、利潤成本管理和會(huì)計(jì)核算管理； 13. 組織建立公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，參與公司業(yè)務(wù)流程的重組； 14. 負(fù)責(zé)公司對(duì)外協(xié)調(diào)與財(cái)政、審計(jì)、工商、稅務(wù)、銀行及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等社會(huì)中介機(jī) 構(gòu)的業(yè)務(wù)和聯(lián)絡(luò)工作。 中國最大的管理資源中心 第 2 頁 共 13 頁 財(cái)務(wù)部崗位編制表 崗位名稱 經(jīng)理 稽核副經(jīng)理 會(huì)計(jì)核算副經(jīng)理 出納 成本管理會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)管理會(huì)計(jì) 報(bào)表管理會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì) 項(xiàng)目成本核算員 項(xiàng)目出納 人數(shù) 1 1 1 2 2 1 1 1 12 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 13 頁 西藏 x 交通股份有限公司 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理崗位職責(zé)說明書 崗位 目的 協(xié)助上級(jí)建立與完善公司的財(cái)務(wù)管理體系，安排財(cái)務(wù)部門日常工作。 崗位 職責(zé) 1. 參與制定公司的財(cái)務(wù)制度，編制公司全年預(yù)算； 2. 協(xié)助籌集公司日常經(jīng)營所需資金，保證公司經(jīng)營的資金供給； 3. 負(fù)責(zé)對(duì)成本和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供基礎(chǔ)報(bào)告； 4. 協(xié)助下屬單位定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，指導(dǎo)各下屬公司財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)； 5. 編制公司年度決算報(bào)告和說明書； 6. 指導(dǎo)資產(chǎn)管理，防止資產(chǎn)流失； 7. 指導(dǎo)預(yù)算監(jiān)督和財(cái)務(wù)指標(biāo)考核， 主持公司的會(huì)計(jì)核算工作 ； 8. 負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)的核算，合理的計(jì)提； 9. 參與編制年度預(yù)算資金計(jì)劃部分，并監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行，保證
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