【正文】 （4）碎石料根據(jù)前期調(diào)查情況，本項目周邊砂石料資源較為匱乏（環(huán)保治理影響），且現(xiàn)有采石場都是以現(xiàn)金預付方式結(jié)算，不支持月結(jié)。且不能開具相關(guān)增值稅發(fā)票。從今年4月開始受河南省環(huán)保治理影響，多家石料廠因環(huán)保設施不達標已停工整改。以登封送表礦區(qū)和汝州大峪鎮(zhèn)礦區(qū)為例：原有碎石加工廠共8家，目前具備碎石生產(chǎn)能力只有3家，且產(chǎn)量較低。（5）河砂 項目周邊離汝河較近河砂資源較為豐富，基本能滿足項目施工所需。（6）白石灰項目周邊白石灰主要有兩家較大的生產(chǎn)廠家，主要受環(huán)境治理影響及煤炭價格上漲影響，目前都處于半生產(chǎn)狀態(tài)。 施工用水、電（1）施工用水線路所經(jīng)區(qū)域河流多為季節(jié)性河流，受季節(jié)影響大，在冬春季節(jié)河流流量較小，沿線范圍河流有烏馬河，沿線范圍水庫有龐莊水庫。施工用水采用打井取水、利用地表水相結(jié)合方式。（2）施工用電沿線電力資源較為豐富，主電網(wǎng)基本形成，沿線電力設施分布較為均勻，局部區(qū)域供電半徑過大、電能質(zhì)量得不到保證?？紤]本線工點密集、用電量大等特點，拌合站施工用電以利用地方電源為主，其他結(jié)構(gòu)物用電采用自發(fā)電 施工用油料石化產(chǎn)品屬于專項物資，項目經(jīng)理部每月將施工用石化產(chǎn)品需求量報局集采中心統(tǒng)一調(diào)配，前期現(xiàn)場不具備儲油條件，臨建及主體用油可選擇供應商零星供應。 工程主要特點 工程專業(yè)接口多，專業(yè)間協(xié)調(diào)復雜本項目牽涉公路路基、路面、橋涵、公路設施與管線、綠化及環(huán)保、房建等多個施工專業(yè)，專業(yè)接口協(xié)調(diào)復雜。對全標段施工組織的統(tǒng)籌性、科學性、先進性有極高的要求，加強各專業(yè)組織和協(xié)調(diào)，保證接口合理、有序施工。 老路改擴建，車流量大，安全風險高本項目為沿老路擴寬改建段，依據(jù)現(xiàn)場交通量情況，為保證通行順暢及工程順利施工，設計方案要求施工過程中既有道路要保證正常通行，建議加寬改建東半幅時，先利用西半幅道路通行，待東半幅建好通車后再擴建西半幅道路。原道路車流量巨大，且多為超重貨運車輛。原道路現(xiàn)已損壞嚴重，施工時需先行修整既有道路，再進行交通疏導和道路改建施工。項目管理模式 項目經(jīng)理部機構(gòu)設置方案為確保本標段工程各項管理目標的實現(xiàn)，我們將根據(jù)本標段的工程的具體特點，結(jié)合公司的資源狀況，按照本企業(yè)項目管理辦法和ISO9001質(zhì)量保證體系所確定的原則，組建精干、高效的“汝州G344改建工程項目經(jīng)理部”，作為現(xiàn)場施工的統(tǒng)一管理機構(gòu)，全面履行本標段施工合同。項目經(jīng)理部設項目經(jīng)理、項目書記、項目副經(jīng)理和總工程師各一名，管理職能部門設“五部兩室”即：工程技術(shù)部、安質(zhì)環(huán)保部、工程經(jīng)濟部、財務部、物資機械部、工地試驗室和綜合辦公室。經(jīng)理部下設三個路基工程隊、三個橋涵工程隊、一個小型構(gòu)件預制施工隊、一個路面施工隊、三個附屬工程施工隊，房建作業(yè)隊伍一家，電力通信施工隊伍一家，交安作業(yè)隊伍一家。共十四個基本作業(yè)單位。 施工隊任務劃分 根據(jù)項目施工范圍、工程數(shù)量、主要工作內(nèi)容和沿線作業(yè)分布情況，按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、均衡生產(chǎn)、平行施工、立體展開”的原則。全標段設十四個專業(yè)施工隊伍。 根據(jù)施工隊伍部署及工作內(nèi)容，施工任務劃分如下：表21施工任務劃分表序號作業(yè)隊伍位置里程管段范圍主要工作量1路基一隊K3+600K0+000K6+980路基清表、路基土石方填筑、舊路基、路面及結(jié)構(gòu)物拆除及回填施工2路基二隊K11+500K7+100K K13+路基清表、路基土石方填筑、舊路基、路面及結(jié)構(gòu)物拆除及回填施工3路基三隊K20+500K19++690路基清表、路基土石方填筑、舊路基、路面及結(jié)構(gòu)物拆除及回填施工4附屬一隊K6+300K0+000K8+900 漿砌混凝土蓋板邊溝、邊溝涵及地下管道等路基排水工程施工5附屬二隊K13+400K8+900 K13+593K19+852k23+690漿砌混凝土蓋板邊溝、邊溝涵及地下管道等路基排水工程施工6附屬三隊K13+400全標段綠化工程施工7路面施工隊K12+500全標段水穩(wěn)基層、底基層、透封黏層及瀝青面層工程施工。8橋涵一隊K7+000全標段樁基礎施工9橋涵二隊K5+500K0+000K7+500所有橋涵施工10橋涵三隊K19+500K7+500K13+593.K19+852k23+690所有橋涵施工11小型構(gòu)件預制施工隊K2+700全標段負責邊溝蓋板及小型構(gòu)件的預制12房建施工隊K13+200全標段負責本標段養(yǎng)護工區(qū)、道班及監(jiān)控分管中心的房屋建工程的施工。13電力通信施工隊K9+500全標段責本標段36芯單模光纜及Φ外40mm硅芯管布設、電纜井及3660m管線布設施工。14交安施工隊K9+500全標段主要負責本標段9處云臺彩色/黑白攝像機安裝、478套雙臂太陽能LED路燈、9套太陽能投光燈安裝及17530m電線布設施工。項目主要管理目標 經(jīng)濟效益目標 本項目經(jīng)濟效益目標待公司下達責任成本目標后明確。 信用評價目標 通過規(guī)范施工，依托汝州項目，拓展汝州市場。 安全目標以“零事故”理念為核心，杜絕重傷及以上安全生產(chǎn)責任事故，杜絕一般及以上道路交通安全責任事故；杜絕一般及以上火災事故；杜絕一般及以上機械設備責任事故；杜絕鍋爐及壓力容器等各類爆炸事故；創(chuàng)建股份公司安全標準工地。 質(zhì)量目標杜絕較大及以上工程質(zhì)量責任事故和嚴重影響企業(yè)聲譽的一般工程質(zhì)量責任事故；確保全部工程達到國家、行業(yè)的工程質(zhì)量驗收標準。工程一次驗收合格率100％，竣工文件內(nèi)容真實可靠，規(guī)范整齊，實現(xiàn)一次交接合格,爭創(chuàng)省部級優(yōu)質(zhì)工程，配合業(yè)主創(chuàng)更高級優(yōu)質(zhì)工程。 工期目標 本標段計劃2017年01月01日開工，2018年06月30日竣工。 環(huán)保、水保、節(jié)能保護及文明施工目標 嚴格貫徹環(huán)境保護、水土保持與主體工程“同時設計、同時施工、同時投入使用”的“三同時”制度。建設施工全過程嚴格貫徹落實各項環(huán)保、水保措施，無集體投訴事件，各項環(huán)境監(jiān)控指標達標。自覺接受并積極配合國家及地方環(huán)保、水保行政主管部門的監(jiān)督檢查。施工現(xiàn)場標準化、規(guī)范化管理。 職業(yè)健康目標崗前職業(yè)健康安全培訓到位率100%，防護措施到位率100%。從業(yè)人員上崗職業(yè)健康體檢率100%；有毒有害作業(yè)場所檢測率100%；從業(yè)人員職業(yè)健康普及率100%；無職業(yè)病發(fā)生；特殊工種持證上崗率100%。產(chǎn)品清單 工程產(chǎn)品(1)橋梁工程表41 橋梁工程產(chǎn)品清單單位工程分部工程分項工程橋梁基礎及下部構(gòu)造樁基墩柱蓋梁臺背回填上部構(gòu)造及安裝梁板預制梁板安裝濕接縫、端橫梁橋梁附屬鋪裝、人行道、護欄(2)路基工程表42 路基工程產(chǎn)品清單單位工程分部工程分項工程路基工程路基土石方工程灰土回填涵洞工程圓管涵、倒虹吸、蓋板涵小橋工程王堂村小橋防護工程邊坡植草、拱形骨架護坡排水工程邊溝、邊溝涵、超高段(3)路面工程表43 路面工程產(chǎn)品清單單位工程分部工程分項工程路面工程墊層工程砂礫墊層 基層工程水泥穩(wěn)定碎石底基層水泥穩(wěn)定碎石下基層水泥穩(wěn)定碎石上基層面層工程5cm瀝青上面層7cm瀝青下面層附屬工程路緣石、路邊石（4） 交通機電工程表43 交通機電工程產(chǎn)品清單單位工程分部工程分項工程交通機電工程交通安全標志、標牌、防眩板 機電工程監(jiān)控設備通信設備低壓配電 管理產(chǎn)品根據(jù)項目實際，分析確定了項目管理產(chǎn)品清單。根據(jù)管理產(chǎn)品內(nèi)容明確了管理產(chǎn)品的責任部門及管理工作內(nèi)容。管理產(chǎn)品按部門匯總?cè)缦拢罕?6 工程技術(shù)管理產(chǎn)品管理產(chǎn)品管理內(nèi)容前期策劃施工調(diào)查報告、項目管理策劃書組織管理月度、季度、年度項目管理報告進度管理項目總體、年度、季度、月度計劃技術(shù)管理工程變更設計、標準規(guī)范、工程測量、施工組織設計和方案、技術(shù)交底、試驗檢測、臨設及過渡工程建設、工程計量及收方結(jié)算、過程控制、竣工文件及驗收收尾管理收尾管理報告、施工總結(jié)后評價后評價報告管理責任矩陣 項目部管理責任矩陣見表51。表51 項目部管理責任矩陣序號工作職能工作事項綜合辦公室物機部工程部安質(zhì)部試驗室工經(jīng)部財務部1前期策劃施工調(diào)查☆☆★☆☆☆項目管理策劃書☆☆★☆☆☆☆產(chǎn)品清單和責任矩陣☆☆★☆☆☆☆經(jīng)濟承包責任書☆☆☆☆☆★☆2技術(shù)管理施工組織設計和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆測量復核★試驗控制☆★科研和節(jié)能減排☆☆★☆☆☆☆3安全質(zhì)量管理安全質(zhì)量控制☆☆☆★☆☆☆4進度管理進度控制☆★☆☆☆☆5物資機械設備管理限價、采購、租賃、核算(含合同)★☆☆☆☆☆供應商管理☆★☆☆周轉(zhuǎn)材料、機械設備配置及驗收★☆☆☆☆☆6分包管理分包招議標☆☆☆☆★☆準入、考核評價☆☆☆☆★☆合同、結(jié)算、決算☆☆☆☆☆★☆7財務管理預算、債權(quán)債務管理☆☆☆☆☆☆★資金、稅務管理☆☆☆★經(jīng)濟活動分析、財務決算☆☆☆☆☆☆★8責任成本管理測算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆現(xiàn)場量的控制☆★★☆☆☆☆現(xiàn)場價的控制☆★☆☆☆★☆現(xiàn)場經(jīng)費控制☆☆☆☆☆☆★9工程經(jīng)濟管理驗工計價☆☆☆☆☆★☆變更索賠☆☆★☆☆★☆10后評價后評價☆☆★☆☆☆☆11信息化管理信息系統(tǒng)建設、應用、維護☆☆★☆☆☆☆成本管理信息化☆☆☆☆☆★☆12綜合管理項目月度、季度、年度報告☆☆★☆☆☆☆績效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★13文化建設項目文化和團隊理念★14收尾管理費用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工總結(jié)☆☆★☆☆☆☆機構(gòu)和部門責任書 機構(gòu)和部門崗位職責明確，并制定考核辦法。按照集團公司要求，項目在2017年3月30日前完成制定《中鐵十局集團汝州G344改建工程項目經(jīng)理部月度檢查評比、季度綜合考核標準和辦法》?，F(xiàn)金流分析及資金計劃 現(xiàn)金流分析現(xiàn)金流：根據(jù)與業(yè)主簽訂的施工合同及投資計劃，做好現(xiàn)金流入預算。簽訂合同后業(yè)主按一定比例支付預付款，施工過程中按合同約定定時進行驗工計價，并及時收回工程結(jié)算款。根據(jù)業(yè)主撥款比例,制定項目經(jīng)理部對各勞務隊伍、材料供應商及設備租賃的付款比例，且控制在業(yè)主付款比例之內(nèi),量入為出，確保項目部資金充足。要選擇具有一定資金實力的供應商和協(xié)作隊伍進行材料供應和現(xiàn)場施工,確保在項目資金短缺時，工地的正常施工生產(chǎn)。資金收入方面：①對業(yè)主的債權(quán)管理。為緩解資金的壓力，首先要對業(yè)主足額、及時進行驗工計價，盡量減少存貨余額，即已完工未結(jié)算金額；同時，在驗工計價批復后要及時回籠資金，做到賬面應收賬款無余額。②對各種保證金、押金控制。在簽訂合同時充分分析支付押金的可收回性，對于基本無望收回的，可以考慮簽訂合同時即以比要支付押金更小的金額直接簽訂成一次性費用支出，可以避免形成其他應收款虛掛賬的情況，也可以避免后期的清收清欠工作。 資金支出方面：①根據(jù)現(xiàn)場實際情況，以保證項目施工生產(chǎn)為前提，按照“量入為出”的原則使用資金，優(yōu)先保障農(nóng)民工工資支付，避免阻工等影響企業(yè)形象的情況發(fā)生。②合理安排資金支付，既要保證材料供應不間斷，還要盡量的根據(jù)合同約定，轉(zhuǎn)嫁部分資金壓力到材料供應商和施工隊伍，過程中在低于業(yè)主支付比例的基礎上控制項目部對下支付比例，, 原則上支付控制比例為勞務75%，材料為70%，機械費為70%，末次計價后支付不高于95%。③應收施工隊伍的履約保證金及時足額收取，應扣施工隊伍的質(zhì)量保證金和民工工資保證金足額扣留，應要求分包單位按不低于合同額2%的比例交納農(nóng)民工工資保證金。④在企業(yè)范圍內(nèi)加大資金的集中力度。⑤嚴格執(zhí)行資金使用規(guī)定，做好資金的預算管理，統(tǒng)籌安排，合理規(guī)劃，執(zhí)行過程中嚴格控制，偏差調(diào)整，做好資金的收支管理，提升企業(yè)經(jīng)濟效益。 資金計劃按公司下達的現(xiàn)場經(jīng)費限額及項目部實際情況，每月需要編制下月的資金使用計劃。編制資金使用計劃時，項目部按期或按照工程進度根據(jù)業(yè)主撥款比例和資金到位情況，按照內(nèi)部驗工計價金額、合同規(guī)定的付款比例，已付款金額、實際付款比例，并根據(jù)工程的實際需要，合理安排資金，編制“資金計劃”報公司審批后，按照公司批復的額度撥付工程款。資金使用計劃應該統(tǒng)籌兼顧，實際付款金額必須控制在資金計劃之內(nèi)，杜絕出現(xiàn)超資金計劃付款的情況。