【正文】 .34二、市場風險 .......................................................................................34三、經(jīng)營管理風險 ...............................................................................34四、融資風險 .......................................................................................34第十五章 社會效益評價 ......................................................................35第十六章 結(jié)論及建議 ..........................................................................36一、結(jié)論 ...............................................................................................36二、建議 ...............................................................................................361 / 52第一章 總論一、項目概況（一）項目名稱：湖南長沙三鍵電子科技有限公司電子元器件零部件精密模具加工項目（二）項目地址：長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（三）項目業(yè)主單位：湖南長沙三鍵電子科技有限公司（四）建設(shè)性質(zhì)：廠房新建（五）建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模在長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)新廠房；引進進口設(shè)備精密數(shù)控電火花線切割機床 1 臺（套） 、精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機床 1 臺（套） ，配套購置數(shù)控電火花線切割機床等國產(chǎn)設(shè)備 3 臺（套） ，用匯 32 萬美元；配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程。形成新增年產(chǎn)電子模具 600 萬套的生產(chǎn)能力。（六）項目建設(shè)工期本項目建設(shè)工期為 2022 年 3 月— 2022 年 5 月。（七）項目總投資及資金籌措項目總投資為 540 萬元（其中用匯 32 萬美元） 。資金籌措：項目資金全部由業(yè)主自籌。2 / 52二、業(yè)主簡介湖南長沙三鍵電子科技有限公司是一家制造、銷售五金、機械產(chǎn)品、電子元件和配件，開發(fā)、設(shè)計、加工模具為主的民營股份制企業(yè)。公司主要生產(chǎn)手機滑軌，微型電機，五金部件和精密模具加工，年產(chǎn)值預(yù)計在 1 億人民幣以上?！」緩膰鴥?nèi)外引進當前世界最先進的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，在技術(shù)上公司具備國內(nèi)外行業(yè)的領(lǐng)先水平，在生產(chǎn)經(jīng)營上將實施現(xiàn)代化的管理，將嚴格按照 ISO9001：2022 國際質(zhì)量管理體系和 ISO14000環(huán)境體系進行控制。三、編制依據(jù)及主要內(nèi)容（一）編制依據(jù)? 項目業(yè)主關(guān)于該項目建設(shè)的設(shè)想和目標；? 國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版） 、國家計委頒發(fā)《投資項目可行性研究指南》 ；? 國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計標準；? 國家和長沙市其它相關(guān)規(guī)定和要求。? 項目業(yè)主的要求（二）主要內(nèi)容本報告內(nèi)容涉及項目建設(shè)的必要性，建設(shè)條件，產(chǎn)品市場預(yù)測、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案，技術(shù)、設(shè)備及工程方案，環(huán)境保護，建設(shè)進3 / 52度，建設(shè)投資及項目效益分析等方面。本報告對項目的可行性進行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。四、主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟指標序號 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注1 總建筑面積 畝 90 2 項目總投資 萬元 540 其中：建設(shè)投資 萬元 440 鋪底流動資金 萬元 100 3 資金籌措 萬元 540 其中：企業(yè)自籌 萬元 540 企業(yè)自有資金4 設(shè)計生產(chǎn)能力 萬套 600　 電子模具5 年銷售收入 萬元 6000 正常年份6 總成本費用 萬元 5841 正常年份7 所得稅 萬元 34 正常年份8 年利潤 萬元 134 正常年份9 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 % 10 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 34511 所得稅前投資回收期 年 含建設(shè)期12 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 % 13 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 177 14 所得稅后投資回收期 年 含建設(shè)期15 總投資收益率 % 正常年份16 項目資本金凈利潤率 % 正常年份17 盈虧平衡點(BEP) % %4 / 52第二章 項目背景一、我國電子模具現(xiàn)狀電子行業(yè)是一個飛速發(fā)展的行業(yè)，市場容量極其巨大，現(xiàn)如今我國已是全球第三大電子信息產(chǎn)品制造國，電子信息產(chǎn)品已經(jīng)滲透到我們生活的各個角落。目前，人們對電子相關(guān)行業(yè)提出了更高的要求：精確、穩(wěn)定、輕巧、保密、可靠，隨著這一技術(shù)進步，相應(yīng)地電子工模具行業(yè)也必然隨之發(fā)展，以便于更好地從硬件上滿足市場不斷發(fā)展的需求。 我國電子模具工業(yè)的技術(shù)水平近年來也取得了長足的進步。精密、復(fù)雜、高效和長壽命模具上了一個新臺階。為了適應(yīng)形勢，我國電子模具行業(yè)近幾年來加快了體制改革和機制轉(zhuǎn)換步伐，裝備水平和產(chǎn)品水平有了較大的提升，管理有了很大進步。許多企業(yè)已應(yīng)用了 CAD/CAM/CAE 一體化技術(shù)、3D 設(shè)計技術(shù)、ERP 和 IM3 等信息管理技術(shù)以及高速加工、快速成型、虛擬仿真及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等許多高新技術(shù)。 將高新技術(shù)應(yīng)用于電子模具的設(shè)計與制造，已成為快速制造優(yōu)質(zhì)電子模具的有力保證。在精度、壽命、制造周期及能力等方面，我國與國際水平和工業(yè)先進國家相比尚有較大差距，仍需向國外借鑒一些先進的技術(shù)應(yīng)用。比如，在許多歐美模具企業(yè)中CAD/CAE/CAM 的廣泛應(yīng)用，顯示了用信息技術(shù)帶動和提升電子模5 / 52具工業(yè)的優(yōu)越性；為了縮短制模周期、提高市場競爭力，普遍采用的高速切削加工技術(shù)；快速成型技術(shù)與快速制模技術(shù)的普遍應(yīng)用。另外，歐美模具企業(yè)的管理經(jīng)驗同樣值得借鑒，如在產(chǎn)品專業(yè)化、定位準，以及集成化管理等方面。 根據(jù)國內(nèi)和國際電子模具市場的發(fā)展狀況，未來我國的電子模具經(jīng)過行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，模具精度將越來越高，模具技術(shù)含量將不斷提高，中高檔模具比例將不斷增大，這也是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整所導(dǎo)致的模具市場未來走勢的變化。二、本項目提出理由該公司是一家制造、銷售五金、機械產(chǎn)品、電子元件和配件，開發(fā)、設(shè)計、加工模具為主的民營股份制企業(yè)，其中，電子模具為該公司主要產(chǎn)品。目前，該公司主要通過國外采購半成品模具進行加工制造，缺乏市場競爭力。通過本項目的實施，進口設(shè)備的引進及國產(chǎn)設(shè)備的購置，該企業(yè)將具備自身生產(chǎn)微電子元件、手機模具等電子模具的實力，從而打破了國外原材料的限制，提升企業(yè)自身的競爭力，為開發(fā)新手機模具、微電子元件等電子模具創(chuàng)造了條件。6 / 52第三章 項目建設(shè)的必要性一、符合國家工業(yè)鼓勵發(fā)展方向本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本） 》中鼓勵類第二十四“信息產(chǎn)業(yè) ”第 27 條“電子專用設(shè)備、儀器、工模具制造”。二、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要在市場競爭日益激烈的今天，企業(yè)為了不斷發(fā)展、壯大，滿足社會對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求，必然要根據(jù)企業(yè)的自身特點，依靠技術(shù)進步，使企業(yè)經(jīng)濟效益不斷提高。隨著我國改革的不斷深化，為現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展、壯大的有利條件，同時市場競爭也將更加激烈。面對國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和中國加入 WTO 的機遇，企業(yè)必須根據(jù)自身的特點和優(yōu)勢，加快技術(shù)進步，提高經(jīng)濟效益，增加市場競爭能力，適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展需要。湖南長沙三鍵電子科技有限公司是生產(chǎn)電子元器件零部件精密模具的專營企業(yè)，其在推動我市電子元器件零部件精密模具制造業(yè)的發(fā)展上都起著舉足輕重的作用。但由于目前國內(nèi)生產(chǎn)電子元器件零部件精密模具用的切割技術(shù)較落后，也沒有國產(chǎn)的切割設(shè)備，使得電子元器件零部件精密模具生產(chǎn)過程中的切割工藝都依靠進口設(shè)備。隨著公司產(chǎn)量的日益提高，以及客戶訂單對產(chǎn)品品質(zhì)的高要求，為了贏得市場，提高產(chǎn)品工藝水平，從國外引進先進的切割設(shè)備迫在眉睫，所以引進進口切割機床等設(shè)備是十分必要的。7 / 52綜上所述，此次湖南長沙三鍵電子科技有限公司的電子元器件零部件精密模具加工項目是十分及時和必要的。三、是緩解社會壓力，促進社會和諧發(fā)展的需要該項目的實施，能新增就業(yè)崗位 30 個。對緩解該地區(qū)的社會就業(yè)壓力，促進社會和諧的發(fā)展起到促進作用。四、有利于帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展該項目的實施，不但使我市電子模具制造的技術(shù)水平得到提高，還會帶動了相關(guān)電子產(chǎn)業(yè)與服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。能產(chǎn)生很大的社會效益和經(jīng)濟效益。8 / 52第四章 市場分析據(jù)市場調(diào)研報告顯示，2022 年一季度全球手機出貨量為 億部，較去年同期下降了約 %，這是 20 多年來全球手機季度出貨量下滑最大的一次。而今年一季度我國手機產(chǎn)量下降 3%。與 3G的發(fā)展機遇相比，這些數(shù)據(jù)并沒有影響業(yè)內(nèi)對我國手機產(chǎn)業(yè)的信心。天津市通信管理局副局長段玉奎表示，運營、整機、零部件等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的合作，將積極推動行業(yè)的互動、融合和創(chuàng)新發(fā)展，為經(jīng)濟危機下的中國手機產(chǎn)業(yè)提升信心。進入 2022 年以后，隨著我國三大電信基礎(chǔ)運營商重組完成和 3G 牌照的發(fā)放，中國手機產(chǎn)業(yè)面臨新的發(fā)展機遇。預(yù)計中國 3G 用戶從今年下半年開始將快速增長，帶動 3G 手機產(chǎn)銷量的大幅提高，這些將推動中國手機產(chǎn)業(yè)進入一個新的快速增長期。智能化、個人化、媒體化和寬帶化將是中國手機未來一段時間的發(fā)展方向。電信運營商將會進一步強化終端的定制工作，各大終端廠商會緊緊抓住 3G 和運營商定制的機遇，重現(xiàn)國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)的輝煌，中國將成為名副其實的全球生產(chǎn)和銷售第一大國。產(chǎn)業(yè)鏈上其他環(huán)節(jié)，如設(shè)計、芯片、渠道、測試等元器件企業(yè)，也將感受到產(chǎn)業(yè)興旺帶來的機遇。中國仍將成為全球手機元器件市場的奪目亮點。以展覽或論壇作為一個晴雨表即可看出，從北京到上海，從天津到廣州，僅 2022 年上半年就有 5 個手機零部件相關(guān)的展覽，還不說有很多大大小小相關(guān)的論壇。就在剛剛結(jié)束的 2022 天津手機展上，數(shù)十款亮相展會的新品手機、200 多家零部件及設(shè)備生產(chǎn)商的云集，9 / 52使手機展在 4 天的時間里，吸引了近 20220 人次的專業(yè)觀眾和買家，以及 15000 人次的“看客 ”，手機的下游元器件廠商也在展會上擔當了主角。展會期間，三大運營商手機定制的采購人員、來自北方和環(huán)渤海地區(qū)城市的 150 家省包和地包商、國內(nèi)主流電視購物運營商、20 家海外買家、國內(nèi) 15 家的手機巨頭采購商（年度采購）等專業(yè)買家為整機、零部件和設(shè)備企業(yè)構(gòu)建了深入的商貿(mào)價值。3G 嫁接手機元器件供貨告急相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，3G 手機的嫁接，為手機連接器、pcb 、LCD、電池等關(guān)鍵元器件帶來了很大的市場成長空間。 目前手機產(chǎn)業(yè)鏈上游供貨處于緊張狀態(tài)，部分手機零配件（如顯示屏| 顯示器件、手機連接器 ）一度缺貨，手機存儲卡由于貨源緊張價格更是成倍增長，直接減緩了手機廠商推出新產(chǎn)品的速度，并增加了手機廠商的生產(chǎn)成本。由此看來，3G 手機的發(fā)展熱潮讓手機元器件的市場需求驟升。另外，中國電子報曾在相關(guān)報道中指出，手機連接器中，以電池連接器、SIM 卡連接器、 fpc 連接器需求量最大，約占總需求量的50%。10 / 52第五章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模需要占用長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 90 畝地；購置進口設(shè)備精密數(shù)控電火花線切割機床 1 臺（套） 、精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機床 1 臺（套） ，配套購置數(shù)控電火花線切割機床等國產(chǎn)設(shè)備 3 臺（套） ，用匯 32 萬美元；配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程。形成新增年