【正文】 20．負責核定各崗位工資標準，做好勞動工資統(tǒng)計工作，負責對日常工資、加班工資的審核工作，辦理考勤、獎懲、差假、調動等工作。21．人事檔案的管理、保存及用工合同的簽訂。22. 協(xié)助財務和各部門做好考勤和排班工作。管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定（試行）第一章 指導思想、原則和適用范圍第一條 為加強企業(yè)管理，強化監(jiān)督約束機制，規(guī)范管理人員行為，維護企業(yè)和員工的合法權益，保障企業(yè)健康發(fā)展，根據國家有關法律、法規(guī)和公司的有關規(guī)定，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于浙江垚金實業(yè)集團有限公司（以下簡稱總公司）及其所屬各單位的管理人員，包括總公司本級、各子公司及派駐機構以任命、聘任或委派等方式任職的具有業(yè)務處置權的工作人員。第三條 對管理人員進行處分，應堅持實事求是、客觀公平、教育與懲戒相結合，處分的輕重與違紀違規(guī)行為和所應承擔的責任相適應，在適用處分上一律平等的原則。第四條 管理人員因違紀違規(guī)給企業(yè)造成損失的，應責令其賠償經濟損失。拒絕賠償的應加重處分，必要時按照法律程序予以起訴。處理的種類有警示訓誡、責令職能、免除職務、職務禁入、取消待遇、辭退、解聘、解除勞動合同、經濟賠償等。第五條 管理人員的處分種類有警告、記過、記大過、降級撤職、留用查看、開除等。第二章 違反生產經營管理規(guī)定處分標準第一條 違反企業(yè)經營決策管理制度及規(guī)定，在不認真進行可行性研究、違反規(guī)定程序報批的情況下，導致企業(yè)工程建設、項目改造、產品開發(fā)及供、產、銷等重大事項并造成損失的，情節(jié)較輕的，給予警告或記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或降級處分及撤職處分。同時實行經濟賠償處理。第二條 在技術引進活動中，有下列行為之一，情節(jié)較輕的，給予警告或記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或降級處分及撤職處分。同時實行經濟賠償處理。1．因提供虛假論證，使不應引進的技術得到批準的。2．盲目引進，造成引進技術長期閑置或無法使用的。3．引進技術的性能或指標達不到規(guī)定要求，給企業(yè)造成損失的。第三條 在簽訂、履行合同過程中，違反總公司有關規(guī)定，有下列行為之一，情節(jié)較輕的，給予警告或記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或降級處分及撤職處分。同時實行經濟賠償處理。1．違反合同管理的法律、法規(guī)，受到國家行政執(zhí)法機關查處，給企業(yè)造成經濟損失的。2．不了解對方資信情況，盲目與之簽訂合同，或者擅自改變合同，致使企業(yè)遭受經濟損失的。3．違反有關規(guī)定，未經授權或批準，擅自超越權限簽訂合同，給企業(yè)利益造成經濟損失的。4．工作不負責任，造成合同不能履行，給企業(yè)造成經濟損失的。第四條 在物質、設備管理活動中，違反總公司有關規(guī)定，有下列行為之一，情節(jié)較輕的，給予警告或記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或撤職處分。同時實行經濟處罰。1．未經集體研究和可行性分析，擅自決定購買不適用大型機械設備，造成閑置浪費，致使投入資金無法回收的。2．玩忽職守、徇私舞弊，沒有進行比質比價，采購的物資、設備價格明顯高于市場同類產品價格的。3．違反規(guī)定程序處理報廢機械設備的。4．采購物資的數量超過實際需要量，造成嚴重積壓、失效、變質、浪費的。5．有其他違反物資設備采購管理規(guī)定行為的。第五條 在統(tǒng)計工作中，有下列行為之一的，情節(jié)較輕的，給予警告或記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或撤職處分。同時實行經濟處理。1．拒收、虛報、瞞報統(tǒng)計資料的。2．偽造、篡改統(tǒng)計資料的。3．屢次錯報統(tǒng)計資料，造成嚴重后果的。第三章 違反財務、資產管理規(guī)定處分標準在會計工作及資金管理中，有下列行為之一的，情節(jié)較輕的，給予警告或記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過或撤職處分。同時實行經濟處理。1．不依法設置會計賬簿或私設會計賬簿的。2．不按照規(guī)定填制、取得原始憑證，或者不按規(guī)定登記賬簿的。3．不按規(guī)定進行會計核算，或者會計核算較亂，造成會計信息失真的。4．不按規(guī)定編制虛報財務會計報告的；5．隨意變更會計處理方法的。6．其他違反會計工作中法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)定行為的。7．違反規(guī)定對外投資、融資、借款的。8．違反規(guī)定、超越權限辦理資金支付的。9．違反規(guī)定坐收坐支或搞資金體系循環(huán)的。10．對資產管理工作不負責任、造成經濟損失的。11．違反資產管理方面法律、法規(guī)和企業(yè)有關規(guī)定行為的。第四章 經濟損失賠償標準凡違反本規(guī)定，因責任人工作失職，給企業(yè)造成損失的，除給予行政處分外，還應按下列標準進行經濟賠償：1．造成經濟損失(1萬5萬)的直接責任者和主要領導者任者酌情扣除全年績效獎。2．造成經濟損失（5萬10萬）%；%進行賠償，并取消全年績效獎。3．造成經濟損失(10萬15萬)的，直接責任者按直接經濟損失的13%；%進行賠償，并取消全年績效獎。4．造成經濟損失（15萬30萬）的，直接責任者按直接經濟損失的25%；主要領導責任者按12%進行賠償，并取消全年績效獎。5．造成較大經濟損失（30萬50萬）的，直接責任者按直接經濟損失的38%；主要領導責任者按14%進行賠償，并取消全年績效獎。6．造成重大經濟損失(50萬100萬)的，直接責任者按直接經濟損失的510%；主要領導責任者按25%進行賠償，并取消全年績效獎。造成經濟損失百萬元以上的按標準比例依次賠償。直接責任者：是指在其職責范圍內，對直接主管的工作不履行或不正確履行職責，對發(fā)生的違紀違規(guī)及造成的后果負直接責任的人員。主要領導責任者：是指對下屬單位（人）存在的重大的失察或發(fā)現后糾正不力，對發(fā)生的違紀違規(guī)及造成后果負一定領導責任的人員。第五章 附 則一、本規(guī)定所稱的情節(jié)較輕、情節(jié)較重的標準，由國家有關法律、法規(guī)，企業(yè)規(guī)章制度及相應說明來確定。二、公司及所屬單位原有規(guī)定與本規(guī)定不一致的，按本規(guī)定執(zhí)行。三、本規(guī)定由總部行政人事部企管科負責解釋，自發(fā)布之日起施行（尚未結案的事件，依照本規(guī)定執(zhí)行）。集團公司內部控制具體規(guī)范銷售與收款 一、職責分工 各單位產品銷售由分公司總經理統(tǒng)一負責管理，銷售副總具體實施，供應部負責核對發(fā)貨，財務部負責結算，四方共同完成產品銷售、收款工作流程。同時分公司應建立銷售和收款業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責權限，確保辦理銷售與收款業(yè)務的相關崗位相互分離、制約和監(jiān)督。 二、銷售合同審批及信用管理 為控制銷售風險，公司推行標準的合同管理與信用管理制度，各分公司設定分級審批程序及審批權限： 銷售經理——分公司總經理或負責銷售副總經理——董事長 推行合同審批與信用管理，達到以下目標：1．強化客戶資信管理，防范銷售中的風險；2．控制應收賬款，加快資金周轉，提高公司財務管理質量；3．加強欠款追收，減少呆賬、壞賬損失，提高公司經營利潤。 三、發(fā)貨流程1．所有銷售業(yè)務必須按標準合同文本和客戶簽定銷售合同，并送銷售部進行統(tǒng)一合同管理。2．銷售員填寫手工銷售單，按審批權限由分公司總經理審批，超過審批額度，由董事長審批。3．庫管員看到手工銷售單后進行核對，核對無誤辦理出庫手續(xù)。如不符，庫管員須查明原因，確認無誤，在銷售單上加蓋“已出庫”章，將銷售單轉財務部門。4．分公司在銷售與發(fā)貨各環(huán)節(jié)設置相關記錄，填制相應的憑證，建立完整的銷售登記制度，財務部門要及時對銷售合同執(zhí)行情況進行定期跟蹤審閱，做好對發(fā)貨憑證、運貨憑證、銷售發(fā)票等文件和憑證相互核對工作。 四、收款控制1．公司應當按照《現金管理暫行條例》、《支付結算辦法》等規(guī)定，及時辦理銷售收款業(yè)務。2．分公司應當將銷售收入及時入賬，不得帳外設帳，不得擅自坐支現金。銷售人員應避免接觸銷售現款。3．分公司應當建立應收賬款、賬齡分析制度和逾期應收款催收制度。銷售部門（分公司）應當負責應收款的催收，財務部門應當督促分公司加緊催收，以利于及時清理催收欠款，保證營運資產的固轉效率。4．公司相關部門應定期抽查、核對銷售記錄、銷售收款會計記錄、產品出庫記錄和庫存產品實物記錄，及時發(fā)現并處理銷售與收款中存在的問題。5．公司定期（一年兩次）與往來客戶主要通過人員實地核對、書面函證等方式，核對應收賬款、應收票據、預收賬款等往來款項，并應取得有效回執(zhí)。如有不符，應當查明原因，及時處理。基礎建設項目管理各分公司負責人對本部所建項目，要代表集團公司履行施工承包合同，并指定專人負責項目管理，負責監(jiān)督和協(xié)調監(jiān)理、施工單位履行合同，完成公司項目的質量目標和進度目標，協(xié)助成本部門完成目標成本控制?；韭氊?．項目管理：工程管理制度、施工質量、進度等監(jiān)控；2．材料設備：實施監(jiān)督材料使用情況，編制《進度、質量執(zhí)行情況表》，作為工程決算依據；3．做好預、決算工作及竣工驗收工作。 員工工作服管理辦法一、工作時間著裝及儀表要求1．員工必須按照公司規(guī)定著裝，保持良好的精神風貌，樹立良好的公司形象。2．工作時間需注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方。3．在保持良好形象的同時，要文明禮貌，做到表里如一。4．工作時間必須佩戴公司統(tǒng)一發(fā)放的工作牌。二、工作服種類和使用時間1．工作服種類:男員工著裝（冬裝）：西服二套(上衣二件，褲子二條)、長袖襯衫二件；男員工著裝（夏裝）：短袖襯衫二件、領帶一條；女員工著裝（冬裝）：西服二套、長袖襯衫二件； 女員工著裝（夏裝）：短袖襯衫二件、裙子一條、絲巾一條。2．使用時間：換季時間: 夏裝：5月1日至10月31日；冬裝：11月1日至次年4月30日穿著時間：每周一至周六正常上班時間。凡公司召開重要會議及舉行大型活動時必須穿戴工作服。三、 工作服的使用和發(fā)放1．辦理正式入職手續(xù)的員工，可在入職時領取工作服和工作牌。2．員工在離職時，對所領用的工作服按照以下規(guī)定收取一定的費用（從離職當月工資內扣除）：（1）入職未滿半年離職者（不含試用期），收取工作服成本的70%費用；（2）入職半年以上、不到一年離職者，收取工作服成本的50%費用。四、處罰措施1．員工未按要求穿著工作服，按照規(guī)定進行處罰20元/次。2．員工人為損壞、丟失工作服，應及時按照原樣重新制作，費用自負。3．員工穿著工作服及儀容儀表的情況將作為個人績效考核的依據之一。4．各單位、部門負責人有指導和監(jiān)督穿著工作服的責任，行政人事部將進行不定期的抽查、考核。分公司內部技改項目等工作流程的若干規(guī)定一、 技改項目職責分工1．各分公司分管生產副總負責技術改造項目的管理，并牽頭組織項目的可行性研究報告、技術改造項目總體方案設計編寫、論證等工作；2．技改項目擬定后，經分公司領導班子集體討論研究，反復論證擬達到技改目標后，由分公司總經理用書面形式（初步設計、施工圖紙、投資回報等情況說明）上報董事長，經審核同意后方可實施；3．財務部負責技術改造項目的投資計劃平衡、上報和下達，參與技改項目的審查、論證，并負責技改項目的投資核算、決算及效益評價等工作；4．企管科負責對技改項目改造目標的責任考核進行獎懲，參與技改項目的竣工驗收工作。二、產品結構調整職責分工1．該工作由分公司總經理全面負責管理，無重大原因不得隨意調整；2．因市場需要，確實需調整產品結構的，經分公司領導班子集體研究討論決定，以書面形式上報董事長審核；3．可行性報告包括要求調整的客觀原因——新技術、工藝、設備優(yōu)勢——投資概況——新產品性價比——效益回報率；4．財務、企管部門需全面跟進，履行監(jiān)督驗收管理職能。所有技改項目、調整產品結構工程，經評估驗收后，需報總公司備案。差旅費管理制度一、適用范圍：本制度適用公司因公出差的所有員工。二、差旅費管理原則：本制度所規(guī)定的費用支出標準均為上限，即標準不可突破（除特殊情況）。三、出差的審核決定權限：員工當日出差時，由分公司、部門經理核準；三日以上填報“出差審批表”，由董事長核準。四、住宿費、交通費、伙食費和通訊費開支規(guī)定：1．在本省范圍內，原則上不得住宿?；锸逞a貼每餐10元/人，帶車出差人員不予開支交通費；2．外省出差住宿費每人80元/日，雙人標準房間按120元/日標準，憑發(fā)票報銷；伙食費早（10元）、中（20元）、晚(20元）/日；通訊費10元/日；香煙20元/日，憑發(fā)票報銷；3．外出學習、培訓和參加會議的人員，如統(tǒng)一安排食宿，不再另報住宿費和伙食補助費；4．公司員工（含高級主管）出差期間，確因工作所需需宴請時，需經董事長同意，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助；5．外省出差人員交通工具以火車硬臥為主，一般不得乘坐飛機，在特殊情況下，經董事長批準方可乘坐飛機；6．出差人員應在回公司15天內，經相關領導審批后，憑出差審批表到財務部門報賬，過期不候。附件：《出差審批表》招待費使用管理辦法 一、接待原則：對口招待、預算管理、注意節(jié)約、財務監(jiān)控。二、使用要求：嚴格按照核定指標，有計劃、有效率地使用，做到全年合理平衡使用，杜絕浪費，防止超標超支招待。三、開支標準：1．招待一般來客一律用工作餐招待，特殊情況需宴請的，每席餐費不超過500元；2．招待政府部門副科至副局級干部人員、對口業(yè)務單位部門經理級別人員，每席餐費不超過800元（含酒水）；3．招待政府部門正局級、對口業(yè)務單位總經理級別人員，每席餐費不超過1600元（含酒水）。四、報銷審批程序——各單位實行會簽制度，具體流程如下：1．杭州垚金鋅業(yè)有限公司：報帳員處填寫《就餐申請單》——經辦人簽字——分管副總經理簽字——總經理簽字——計劃財務部審核——董事長審批報銷。2．杭州時代新型建材有限公司：報賬員處填寫《就餐申請單》——經辦人簽字——分管副總經理簽字——總經理簽字——計劃財務部審核——董事長審批報銷。3．總公司(含物流公司)：行政人事部填寫《就餐申請單》——經辦人簽字——部門正職簽字——計劃財務部審核——董事長審批報銷。五、財務控制與監(jiān)督1．計劃財務部應嚴格審查招待費發(fā)生的業(yè)務是否真實、票據是否合理、單據是否齊全，審批是否完整（憑《就餐申請單》報銷）。