sap自學(xué)系列-現(xiàn)金管理和預(yù)算控制-文庫(kù)吧
2025-03-30 12:08 本頁(yè)面
【正文】 讓使用不同本位幣的公司代碼分配給同一個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域，那就是讓財(cái)務(wù)控制范圍再使用各公司代碼的附加本位幣比如集團(tuán)貨幣，我們知道一個(gè)公司代碼最多可使用包括兩個(gè)附加本位幣共3個(gè)本位幣，現(xiàn)在假設(shè)Tcode：OB22檢查公司代碼2800/2801/2802的附加本位幣如下表：公司代碼第一本位幣（10）第二本位幣（30）第三本位幣（40）2800CNY無(wú)任何附加本位幣2801USDCNYUSD2802CNYCNYUSD圖2中，公司代碼2800/2801/2802的控制范圍貨幣也是30，貨幣類型30在Tcode：OY01中設(shè)置，集團(tuán)貨幣正是SCC4定義的Client 標(biāo)準(zhǔn)貨幣，關(guān)于ERP的貨幣本書相關(guān)章節(jié)已有相當(dāng)詳細(xì)描述，在此Review一下。注：舊版本中，需要將控制范圍分配到財(cái)務(wù)管理區(qū)域（SE16：V_TKA01_FM），并且控制范圍和財(cái)務(wù)控制范圍需要包含相同的公司代碼，在新版本不再需要如此，舊版本的Link成本中心/利潤(rùn)中心/內(nèi)部訂單/WBS元素的FRC1FRC9已經(jīng)推出歷史舞臺(tái)，被Tcode：FMDERIVE替代，實(shí)際上這是一個(gè)基金對(duì)象的派生規(guī)則，類似COPA的Tcode：KEDR ，在后面將有更詳細(xì)描述。圖1[3][4]：使用Tcode：OFUP定義財(cái)務(wù)管理區(qū)域的集團(tuán)貨幣,貨幣類型為30,則可將本位幣不同的公司代碼2800/2801/2802分配給同一財(cái)務(wù)控制范圍2800 .Tcode：OF32定義財(cái)務(wù)管理區(qū)域的會(huì)計(jì)年度變式，理論上講,也可采用和公司代碼不一樣的期間變式?；仡櫍簣D1中，可將本位幣不同的幾個(gè)公司分配到使用集團(tuán)貨幣30的財(cái)務(wù)管理區(qū)域，這很有必要,假設(shè)國(guó)內(nèi)某集團(tuán)在美國(guó)有公司代碼2801，有兩種處理方法，一是專門為該公司建立一個(gè)使用USD的財(cái)務(wù)管理區(qū)域，以前的版本好象需要這樣做。 二是使用集團(tuán)貨幣30 CNY做財(cái)務(wù)管理區(qū)域附加貨幣，這樣整個(gè)集團(tuán)可使用同一個(gè)財(cái)務(wù)管理區(qū)域。分析下圖3的幾個(gè)基本配置，在新總帳中，現(xiàn)金管理是財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈管理下的一個(gè)子模塊。圖3[1]：定義默認(rèn)起息日（Value Date），指出當(dāng)輸入行項(xiàng)目的時(shí)候當(dāng)前日期作為起息日的缺省值使用，通常在銀行帳戶和銀行子帳戶中使用該起息日，可用于利息計(jì)算和現(xiàn)金頭寸分析（這是別人告訴我的，如果你家不是使用起息日去自動(dòng)計(jì)算利息，可以問(wèn)他去）。F28/F53收付款初始界面就可以當(dāng)前日期做缺省的默認(rèn)值,這種小東西也搞一個(gè)配置，服了。圖3[2]：定義源符號(hào)，源符號(hào)是自定義的一個(gè)任意標(biāo)志，用來(lái)標(biāo)識(shí)現(xiàn)金頭寸和流動(dòng)預(yù)測(cè)，源符號(hào)還可用來(lái)進(jìn)一步細(xì)分計(jì)劃級(jí)別，如圖4，定義了BNK/PLN等幾個(gè)源符號(hào)，BNK將對(duì)應(yīng)到各種現(xiàn)金和銀行存款科目，PLN則對(duì)應(yīng)到集團(tuán)資金計(jì)劃。圖4[1][2]的源符號(hào)BNK和PLN選上了“現(xiàn)金頭寸CM”標(biāo)志表示和現(xiàn)金頭寸分析相關(guān)，源符號(hào)PSK將對(duì)應(yīng)各種收付款和流動(dòng)預(yù)測(cè)相關(guān)。圖3[3][4]：定義計(jì)劃級(jí)別，計(jì)劃級(jí)別在源符號(hào)的基礎(chǔ)上（兩者結(jié)合）可更加細(xì)分現(xiàn)金狀態(tài)和流動(dòng)預(yù)測(cè)的分析層次，計(jì)劃級(jí)別將被分配到現(xiàn)金科目，應(yīng)收應(yīng)付科目，可在建立會(huì)計(jì)科目（Tcode：FS00）為這些科目輸入計(jì)劃級(jí)別，除了這些會(huì)計(jì)科目外，計(jì)劃級(jí)別也可分配到特別總帳交易，收付款請(qǐng)求，采購(gòu)訂單，采購(gòu)申請(qǐng)，銷售訂單和銷售開票計(jì)劃等業(yè)務(wù)交易。定義的級(jí)別應(yīng)該是唯一的 ，不要為多于一個(gè)的應(yīng)用或者活動(dòng)定義相同的計(jì)劃級(jí)別,這將影響現(xiàn)金狀態(tài)和流動(dòng)預(yù)測(cè)分析的清楚性。定義計(jì)劃級(jí)別如下表：在上表中，可以看到源符號(hào)BNK和計(jì)劃級(jí)別（計(jì)劃層次）B1B7將現(xiàn)金和銀行存款科目分成7個(gè)級(jí)別，PSK和K1K8則將流動(dòng)預(yù)測(cè)收付款細(xì)分。圖3
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