月度資金計劃制定流程說明-文庫吧
2025-09-23 08:30 本頁面
【正文】 部對每月編制的資金計劃超過 預(yù)算 10%的予以重點關(guān)注，查明原因 ； 3. 財務(wù)部對累計使用資金已經(jīng)超過年度預(yù)算 80%的部門予以提醒 ； 4. 在 5 個工作日內(nèi)完成初稿 。 2 個工作日 月度資金計劃 初稿 （見附件 16） 審核 3 集團財務(wù)副總 、戰(zhàn)略營運主 管副總進行審核 。 1. 認真審閱， 主要審核資金計劃的 編制的規(guī)范性和 科學(xué)合理性 ； 2. 集團 財務(wù)副總經(jīng)理審核關(guān)注重點： (1) 與年度資金計劃是否一致，如果產(chǎn)生調(diào)整，是否有調(diào)整的合理性與必要性； (2) 集團是否能夠保證所有部門 /下屬單位的資金計劃； (3) 對某些不必要的支出項目，或需要調(diào)整計劃金額大小的項目，批注意見。 3. 集團戰(zhàn)略運營副總經(jīng)理審核關(guān)注重點： (1) 月度資金計劃是否能夠滿足月度經(jīng)營計劃的需要； (2) 是否需要調(diào)整月度資金計劃，以使資源的投入更趨合理。 1 個工作日 審核或權(quán)限范圍內(nèi)審批 4 集團 總經(jīng)理 進行審核 或權(quán)限范圍內(nèi)審批 。 1. 認真審閱， 主要審核資金計劃的科學(xué)合理性 ； 2. 集團總經(jīng)理對預(yù)算內(nèi) 100 萬元以內(nèi)可 審批 ，對預(yù)算內(nèi) 100 萬元以上及預(yù)算外擁有審核權(quán) ； 1 個工作日 3. 集團總經(jīng)理審核關(guān)注重點： (1) 基于兩位副總經(jīng)理的意見，綜合評估其必要性； (2) 對于資金計劃明顯不合理的情況，可以召開會議，就經(jīng)營工作與資金計劃的協(xié)調(diào)一致性提出要求。 審批 5 集團 董事會 進行審批 。 1. 認真審閱， 主要審核資金計劃的科學(xué)合理性 ； 2. 集團 董事會 對 預(yù)算內(nèi) 100 萬元以上及預(yù)算外 擁有 審批權(quán) ； 3. 集團董事會 審批關(guān)注重點： (1) 綜合評估 其 必要性 ； (2) 對預(yù)算外的月度資金計劃是否進入預(yù)算調(diào)整程序作出最 終批示意見，如果還不必要進入預(yù)算調(diào)整程序，對月度資金計劃作出批示意見 。 1 個工作日 定稿后形成月度資金計劃，下發(fā) 6 審批通過定稿后的資金計劃由財務(wù)部下發(fā)到總部各部門和下屬單位。 1. 收支合計計算準確，格式規(guī)范，簽批手續(xù)齊全； 2. 定稿后在 2 個工作日內(nèi)下發(fā)。 2 個工作日 月度資金計劃 終稿 附 件 ： 1. 月度資金 收入 計劃 明細表 2. 月度資金 支出 計劃 明細表 （地產(chǎn)業(yè)務(wù)） 3. 月度資金 支出 計劃 明細表（
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