公司銀行帳戶管理制度-文庫吧
2025-03-28 01:37 本頁面
【正文】 立、日常維護(hù)和管理。十、財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)收集和更新信息庫的內(nèi)容和記錄，保證及時(shí)、全面的反映公司銀行賬戶的真實(shí)情況。財(cái)務(wù)部應(yīng)該定期對(duì)銀行賬戶管理信息庫的數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行全面的核對(duì)和清理。第二章 銀行賬戶管理十一、銀行賬戶管理直接責(zé)任人為出納，公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。十二、直接責(zé)任人必須具備相應(yīng)的素質(zhì)，并依照本制度，正確辦理銀行賬戶開立、變更、銷戶、年檢手續(xù)以及日常使用管理，建立健全本公司銀行賬戶管理檔案。十三、銀行賬戶必須由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一開立，統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁違反規(guī)定多頭開戶，嚴(yán)禁出租、出借和轉(zhuǎn)讓銀行賬戶。十四、公司銀行賬戶開立、變更、和撤銷，必須填寫《銀行開/銷戶申請(qǐng)表》，獲財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。十五、財(cái)務(wù)部門應(yīng)保管好銀行賬戶對(duì)應(yīng)印章、網(wǎng)銀U盾（詳細(xì)請(qǐng)遵照《印章管理制度》，確保銀行賬戶安全。十六、公司銀行賬戶主要用途分類如下：1. 基本賬戶為綜合性賬戶，可用于繳稅、提現(xiàn)、工資薪金及日常經(jīng)營費(fèi)用支出等；2. 一般帳戶用于核算各公司經(jīng)營性業(yè)務(wù)收支，專戶專用；3. 專項(xiàng)資金帳戶用于核算公司專項(xiàng)資金收支；4. 貸款賬戶用于公司對(duì)外借款、融資等；5. 資本金賬戶用于投資入股、驗(yàn)資等；6. 其他類主要用于上述以外業(yè)務(wù)。十七、銀行賬戶管理人員應(yīng)確保賬戶信息安全，未
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