連鎖企業(yè)財務出納崗位職務說明-文庫吧
2025-03-25 07:12 本頁面
【正文】 根據(jù)提取數(shù)據(jù)與實交金額統(tǒng)計長短款，并在登記簿中記錄收銀長短款。 將各收銀員昨日短款以發(fā)郵件形式告之各門店，于每日9：30前完成4票據(jù)交接 每日9：30前向會計傳遞昨日資金憑證，要求會計蓋章簽收。 保證憑證整潔，按紙質(zhì)記賬憑證大小折放整齊。5支付供應商貨款 將昨日統(tǒng)計的已到稅票的貨款進行分類 根據(jù)供應商提供的打款資料：對公付款的填制支票及進賬單，對私付款的填制對私打款憑證 付款后進入科脈系統(tǒng)根據(jù)付款憑證填制付款單 此項工作于每日12：00前完成6與銀行核對賬目 核對銀行調(diào)節(jié)表，保證雙方一致 每月3日前完成（節(jié)假日順延）7收付門店費用 每月2日前交門店網(wǎng)費（雙龍店除外）（節(jié)假日順延） 每月7日前交門店及辦公室電話費（節(jié)假日順延） 每月10日前收取門店電話費、水費8支付門店房租 根據(jù)各店房租日期12：00前準時付款 每月29日前統(tǒng)計好下月需付房租9員工薪資發(fā)放 每月11日前必須收到已審核通過同意發(fā)放的工資明細（節(jié)假日提前提交） 每月15日前按銀行要求處理完畢員工薪資資料并遞交銀行，保證工資準時準確發(fā)放（節(jié)假日提前完
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