連鎖企業(yè)財(cái)務(wù)出納崗位職務(wù)說(shuō)明-文庫(kù)吧
2025-03-25 07:12 本頁(yè)面
【正文】 根據(jù)提取數(shù)據(jù)與實(shí)交金額統(tǒng)計(jì)長(zhǎng)短款，并在登記簿中記錄收銀長(zhǎng)短款。 將各收銀員昨日短款以發(fā)郵件形式告之各門(mén)店，于每日9：30前完成4票據(jù)交接 每日9：30前向會(huì)計(jì)傳遞昨日資金憑證，要求會(huì)計(jì)蓋章簽收。 保證憑證整潔，按紙質(zhì)記賬憑證大小折放整齊。5支付供應(yīng)商貨款 將昨日統(tǒng)計(jì)的已到稅票的貨款進(jìn)行分類 根據(jù)供應(yīng)商提供的打款資料：對(duì)公付款的填制支票及進(jìn)賬單，對(duì)私付款的填制對(duì)私打款憑證 付款后進(jìn)入科脈系統(tǒng)根據(jù)付款憑證填制付款單 此項(xiàng)工作于每日12：00前完成6與銀行核對(duì)賬目 核對(duì)銀行調(diào)節(jié)表，保證雙方一致 每月3日前完成（節(jié)假日順延）7收付門(mén)店費(fèi)用 每月2日前交門(mén)店網(wǎng)費(fèi)（雙龍店除外）（節(jié)假日順延） 每月7日前交門(mén)店及辦公室電話費(fèi)（節(jié)假日順延） 每月10日前收取門(mén)店電話費(fèi)、水費(fèi)8支付門(mén)店房租 根據(jù)各店房租日期12：00前準(zhǔn)時(shí)付款 每月29日前統(tǒng)計(jì)好下月需付房租9員工薪資發(fā)放 每月11日前必須收到已審核通過(guò)同意發(fā)放的工資明細(xì)（節(jié)假日提前提交） 每月15日前按銀行要求處理完畢員工薪資資料并遞交銀行，保證工資準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放（節(jié)假日提前完
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