某企業(yè)貨幣資金安全管理規(guī)章-文庫(kù)吧
2025-03-25 00:15 本頁(yè)面
【正文】 領(lǐng)計(jì)劃內(nèi)大額款項(xiàng)，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。 （一）金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財(cái)務(wù)部。 （二）金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財(cái)務(wù)部。 （三）在手續(xù)齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財(cái)務(wù)部，信用證原則上允許改兩次。 （四）辦理匯票須提前兩天通知財(cái)務(wù)部。 第八條 計(jì)劃外借領(lǐng)大額款項(xiàng)，業(yè)務(wù)部門或?qū)I(yè)公司須辦理調(diào)整計(jì)劃手續(xù)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)資金情況進(jìn)行安排、籌集，提前通知期暫定10天。 第九條 各部門不按規(guī)定的提前期通知財(cái)務(wù)部，而影響用款，申辦部門自負(fù)其責(zé)。第三章 現(xiàn)金管理 第十條 現(xiàn)金的收入、支出范圍： （一）現(xiàn)金收入包括：公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一切現(xiàn)金收入以及支用款項(xiàng)的退回現(xiàn)金等。 （二）支出范圍： 1．職工工資、各種工資性津貼、勞務(wù)費(fèi)，勞保。福利費(fèi)以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出。 2．出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。 3．結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出。 4．發(fā)給職工的各種獎(jiǎng)金。 5．因采購(gòu)地點(diǎn)不確定、交通不便。收款對(duì)方元銀行帳號(hào)不能辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算或?qū)Ψ疆?dāng)?shù)赜刑厥馇闆r等，必須使用現(xiàn)金結(jié)算的。 6．中國(guó)人民銀行確定的需要支付現(xiàn)金的其它支出。 第十一條 以各部編報(bào)的、經(jīng)財(cái)務(wù)部平衡、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的月度貨幣
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