【正文】 1）公章專人管理；（2）公司公章由總經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，財務(wù)公章由公司出納負(fù)責(zé)保管。第十三條 支出審批：（1）購買日常辦公用品、計算機(jī)的外設(shè)配件和耗材支出計劃，由辦公室負(fù)責(zé)人收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由辦公室負(fù)責(zé)人統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用。每月底由辦公室負(fù)責(zé)人向財務(wù)提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）； （2）固定資產(chǎn)與辦公家具：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；（3）差旅費(fèi)：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款；（4）工資、獎金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放；（5）業(yè)務(wù)費(fèi)用：業(yè)務(wù)費(fèi)用包括業(yè)務(wù)交通費(fèi)、快遞費(fèi)、禮品費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費(fèi)用由部門經(jīng)理審批。第十四條 報銷手續(xù)：（1）報銷必須提供的原始憑證，所有票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字；（2）辦公用品、易耗品：由辦公室統(tǒng)一購買的，辦公室保管人員根據(jù)發(fā)票同實(shí)物核對無誤后，憑發(fā)票填寫費(fèi)用報銷單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷；（3）差旅費(fèi)：于返回3天內(nèi)必須報銷，由部門經(jīng)理審核票據(jù)的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認(rèn)證，后至財務(wù)核銷借款。各部門經(jīng)理報差旅費(fèi)憑報銷單經(jīng)總經(jīng)理審批后到財務(wù)核銷借款。對3天內(nèi)無故不及時報銷的，財務(wù)部應(yīng)催辦一次，仍不辦理者，財務(wù)部有責(zé)任從其當(dāng)月工資和獎金中扣除。試用人員出差借款須由經(jīng)理擔(dān)保，視同經(jīng)理借款； （4）業(yè)務(wù)費(fèi)用：所有業(yè)務(wù)費(fèi)用票據(jù)須開明細(xì)發(fā)票，經(jīng)手人須在票據(jù)背面簽字。各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務(wù)費(fèi)用，任何人不得用于除業(yè)務(wù)需要以外的個人消費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)須有兩人以上簽字并注明時間及招待客戶名稱；交通費(fèi)須注明起始、地點(diǎn)及原因；禮品費(fèi)須注明所送人名及禮品名稱、數(shù)量；快遞費(fèi)單據(jù)上請注明客戶名稱。未按規(guī)定填寫說明或簽字的，財務(wù)人員應(yīng)將報銷憑證退回并說明原因。第六章 人事管理及獎懲制度第十五條 業(yè)務(wù)員職責(zé)：（1）熟悉公司產(chǎn)品（品名、規(guī)格、單價等），合理安排客戶對公司產(chǎn)品的需求量，了解產(chǎn)品日期及陳列情況，及時處理銷售過程中存在的問題；（2）根據(jù)公司的銷售目標(biāo)和實(shí)際需要，調(diào)研市場情況，匯總分析調(diào)研結(jié)果，為公司提供建議；（3）組織應(yīng)收款的核算、催收工作，并及時報賬；（4）及時完善客戶信息，維護(hù)與客戶的合作關(guān)系，不得與客戶發(fā)生爭執(zhí)；（5）拓展公司的新客戶。第十六條 倉管人員職責(zé)：（1）保管好公司倉庫鑰匙，避免貨物丟失；（2）整理倉庫貨物，保持庫房清潔；（3）熟知庫存單品的擺放位置、數(shù)量、日期等情況，發(fā)貨時做到先進(jìn)先出；（4）及時盤查商品庫存，匯報庫存商品情況。第十七條 會記職責(zé)：（1）按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定記賬、報賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時；（2）監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)款的產(chǎn)生，并及時收取各項(xiàng)未結(jié)款，領(lǐng)取未結(jié)款賬單時，要詳細(xì)準(zhǔn)確的記錄賬單日期單號與總金額，并簽字；（3）業(yè)務(wù)的核算，財務(wù)的監(jiān)督，檔案的保存和管理工作。第十八條 出納職責(zé)：（1）建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；（2）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫；（3）監(jiān)督各項(xiàng)未結(jié)款的產(chǎn)生、收取，保管好未結(jié)款賬單；（4）對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金業(yè)務(wù)做到日清月結(jié)，及時核對，保證賬實(shí)相符。第十九條 駕駛員職責(zé)：（1）合理安排車輛的配送路線，嚴(yán)格控制油料消耗，做到節(jié)約用油；（2）應(yīng)認(rèn)真、自覺的做好車輛的維修保養(yǎng)，及時檢查車況，確保行車安全，愛護(hù)車輛，保持車輛干凈；（3）協(xié)助業(yè)務(wù)員工作。第二十條 薪酬管理：（1）員工工資以工資條的形式簽字確認(rèn)；（2）員工工資實(shí)行月薪制，每月20日支付工資，若遇支薪日為休假日時，則調(diào)整至休假日前一天發(fā)放，業(yè)務(wù)員提成按季度發(fā)放；（3）所有罰款或扣錢均從當(dāng)月工資中扣除；（4）員工試用期時間為一星期（業(yè)務(wù)員試用期為一個月），試用期無工資，有餐費(fèi)補(bǔ)貼，試用期不滿者，無任何工資；（5）駕駛員每月工資構(gòu)成：2000元（基本工資）+100元（滿勤獎）+150元（貨物無差錯獎）+312元（餐費(fèi)補(bǔ)貼）；（6）倉庫管理員每月工資構(gòu)成：：1500元（基本工資）+100元（滿勤獎）+150元（貨物無差錯獎）；（7）業(yè)務(wù)員每月工資構(gòu)成：：2000元（基本工資）+100元（滿勤獎）+312元（餐費(fèi)補(bǔ)貼）+5‰提成獎（以二次上貨為準(zhǔn)）+20~50元（新客戶擴(kuò)展獎）。第二十一條 獎勵制度：（1）如一個月內(nèi)無遲到、早退、請假、曠工現(xiàn)象，可享受100元的全勤獎；（2）業(yè)務(wù)員、駕駛員享有餐費(fèi)補(bǔ)貼，8兩月每人每天最多補(bǔ)貼15元（含3元高溫補(bǔ)貼），其他時間每人每天最多補(bǔ)貼12元，補(bǔ)貼每月月底發(fā)放；（3）駕駛員、倉庫管理員若當(dāng)月發(fā)貨無任何錯誤，并且?guī)齑嫔唐窋?shù)量準(zhǔn)確無誤，擺放井然有序，每月可享有150元貨物無差錯獎；（4）業(yè)務(wù)員每月可根據(jù)自己負(fù)責(zé)片區(qū)銷售總額享有5‰的提成獎；（5）業(yè)務(wù)員每擴(kuò)展一個新客戶，并經(jīng)由公司考察合格后，凡店面陳列費(fèi)在200元以下，均可獲得20元獎勵，陳列費(fèi)在200元以上，均可獲得50元獎勵。第二十二條 懲罰制度：（1）若上班遲到，10分鐘以內(nèi)，罰款5元/次，10分鐘到30分鐘，罰款10元/次，超過30分鐘，按照曠工處理；