【正文】 計 劃 部 單 證 員 裝箱單4 根 據(jù) 生 產 計 劃 、 預 裝 箱 單 和 生 產 情 況 向業(yè) 務 部 提 供 出 運 計 劃生產計劃部、計劃員一周出運貨物表5 根據(jù)出運計劃準備單據(jù)并通知報關部辦理出口貨運委托手續(xù)業(yè)務部單證員 貨運委托所需單證（無規(guī) 定 格 式 ， 隨 意 手 寫 ）6 辦理出口貨運委托和出口報關委托手續(xù) 報關部報關員 出口貨運委托和報關所需所有單證10 / 397 根 據(jù) 實 際 裝 箱 情 況 ， 為 客 戶 打 印 出 口 發(fā) 票 業(yè)務部單證員 出口發(fā)票8 成 品 發(fā) 貨 出 運 生產計劃部單證員、業(yè)務部單證員和報關部報關員成品出庫單成品出運及出口報關 9 根 據(jù) 出 口 發(fā) 票 、 正 式 裝 箱 單 以 及 提 單 辦理 結 匯 手 續(xù) 業(yè)務部單證員 出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等1 根據(jù)出口報關單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù)報關部報關員 出口報關單、出口收匯核銷單2 根據(jù)銀行結 匯 水單辦理稅務核銷手續(xù) 財務部會計 銀行水單、出口合同3 根據(jù)實際進口情況辦理銀行核銷手續(xù) 業(yè)務部單證員 進口報關單、銀行進口付匯申請單核銷手續(xù)4 根據(jù)進出口報關情況進行海關核銷手續(xù) 報關部報關員 進口報關單、出口報關單和核銷手冊二、重組后的劉服業(yè)務運作流程描述流程圖符號說明：符號 說明表示匯總、查詢或檔案表示管理流程表示機制單證表示手工或外部單證表示操作表示選擇或判斷11 / 39一、出口銷售管理流程外貿業(yè)務部外貿業(yè)務部 否 是 技術部 外貿業(yè)務部 否 是 否外貿業(yè)務部 是 是外貿業(yè)務部 否 外貿業(yè)務部各相關部門 否 否 是 是 外貿業(yè)務部 否 是外貿業(yè)務部報價單(內部）（建立）客戶檔案生產成本預算費用和利潤預算面輔料料率表制作樣衣詢價單歷 史 銷 售 記 錄 查 詢成本因素費用因素價格因素出口銷售業(yè)務評審表評審通過詢報價終止出口銷售合同面輔料供應管理流程 生產計劃管理流程報 價 終 止報價單報 價 確 認樣衣管理流程面輔料采購詢價及報價確認分 供 方 檔 案 查 詢12 / 39流程說明： 外貿業(yè)務部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價要求，輸入《詢價單》 。新客戶應建立客戶檔案。 如果沒有樣衣制作要求，則由技術部將客戶提供的技術資料直接確定每一款成衣使用各項 面輔料的基礎料率，并輸入《面輔料料率表》 。同時，在《面輔料料率表》中輸入額定工費 工時內的產品產量，作為計算加工成本的依據(jù)，最后報技術部經理審批。如果要求制作樣衣，則進入樣衣管理流程。同時，制作《面輔料料率表》 ，確定各項面輔料的基礎料率和額定工費工時內的產品產量，報技術部經理審批。 外貿業(yè)務部在分供方檔案中對公司現(xiàn)有國外和/或國內合格分供方進行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價單》 ，分供方根據(jù)《面輔料詢價單》進行報價，由外貿業(yè)務部根據(jù)報價結果，對合格分供方進行篩選和確認，選定合格分供方。 外貿業(yè)務部通過對面輔料分供方的面輔料報價查詢，并根據(jù)《面輔料料率表》中各項面輔料的基礎料率，計算出采購成本。根據(jù)公司每年核定的工費工時成本247。額定工費工時內的產品產量，計算出單件加工成本。然后進行每款成衣的生產成本預算，系統(tǒng)自動計算出每款成衣的生產成本。同時輸入各項面輔料的來源（進口/國內采購、進口/國內來料） 。 外貿業(yè)務部通過對客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在《費用和利潤預算表》中列出每款成衣的加工費報價單價、采購面輔料報價單價和運費、保險費等構成報價的報價單價，以及儲運、商檢、結算等銷售費用的預算成本，系統(tǒng)自動計算出每項成品的報價單價和明細，并自動計算出該報價的預計毛利潤和毛利潤率。 系統(tǒng)根據(jù)費用和利潤預算系統(tǒng)自動生成《報價單（內部） 》 。外貿業(yè)務部將《報價單（內部） 》送本部門經理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改《報價單（內部） 》或組成報價的內容，直至審核通過。然后，制作《出口銷售業(yè)務評審表》 ，由相關部門（生產管理中心、外貿業(yè)務部、采購部等）綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。 根據(jù)評審通過的《出口銷售業(yè)務評審表》 ，系統(tǒng)將自動生成正式《報價單》 （英文） 。由外貿業(yè)務部以書面方式答復客戶，作為報價記錄。? 如果客戶接受《報價單》 ，系統(tǒng)可直接生成《出口銷售合同》 。外貿業(yè)務部組織簽訂《出口銷售合同》 。? 如果客戶對《報價單》不接受，外貿業(yè)務部需對客戶不接受部分內容進行修改后，對修改后的內容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。 對于評審未通過的《出口銷售業(yè)務評審表》 ，有兩種處理方法：? 如果無法滿足客戶要求決定終止對客戶報價，外貿業(yè)務部負責以書面方式通知客戶。? 如果決定繼續(xù)修改《報價單（內部） 》 ，外貿業(yè)務部需對修改后的內容重新組織評審，直至評審通過為止或決定終止對客戶報價。 系統(tǒng)可自動生成《出口銷售合同》匯總。如果《出口銷售合同》需要變更，需制作《出口銷售合同變更/終止通知單》 （中英文） ，經審批同意后生效,并通知相關部門。 《國內銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》 ，合同文本可為中文或英文。13 / 39說明： 《出口銷售合同》 、 《進口采購合同》 、 《國內采購合同》和《服裝加工合同》的變更和終止都有《……合同變更/終止通知單》,其余部分單證的變更有《……變更通知單》 。所有的變更都要制作《……合同變更/終止通知單》或《……變更通知單》 ，經相應的審批同意后，再自動修改直接取用的數(shù)據(jù)，并作變更提示。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據(jù)的變更或終止而導致修改自己制作的單據(jù)。14 / 39二、面輔料供應管理流程 技術部 外貿業(yè)務部 是 否 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部采購部 外貿業(yè)務部 采購面輔料用量匯總 進 口 采 購 合 同進口信用證開證申請書shenqingshu 申請書采 購 資 金 使用 計 劃匯總出口銷售管理流程面輔料收貨管理流程 進 口 采 購 計 劃 表 國 內 采 購 計 劃 表 進 口 來 料應 收 明 細國 內 來 料應 收 明 細 國 內 采 購 合 同成 品 數(shù) 量 搭 配 表 面 輔 料 顏 色 搭 配 表15 / 39流程說明： 技術部根據(jù)客戶提供的成品數(shù)量搭配輸入《成品數(shù)量搭配表》 ；根據(jù)客戶提供的工藝指示書將各項面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》 。同時根據(jù)進口/國內采購，或進口/國內來料，系統(tǒng)自動分別從《面輔料料率表》中取用技術部的基礎料率和客戶確認的報價料率，系統(tǒng)自動生成面輔料用量情況匯總。 外貿業(yè)務部根據(jù)合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進行查 詢，確定采購或來料明細：? 如果進行國內或進口來料加工，外貿業(yè)務部根據(jù)客戶要求查詢、調用、核對來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》 ，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內來料應收數(shù)量進行修改，并生成《進口來料應收明細》和《國內來料應收明細》 ，直接進入面輔料收貨管理流程。? 如果由公司提供面輔料，外貿業(yè)務部根據(jù)查詢、調用、核對面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》 ，系統(tǒng)自動鎖定可使用的庫存，根據(jù)面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內采購數(shù)量進行修改，并生成《進口采購計劃表》和《國內采購計劃表》 。 根據(jù)《進口采購計劃表》和《國內采購計劃表》 ，系統(tǒng)自動生成采購資金使用計劃匯總。 外貿業(yè)務部/采購部根據(jù)確認的或調低后的面輔料價格，采購數(shù)量等明細信息由《進口采購計劃表》和《國內采購計劃表》直接帶入，分別制作《進口采購合同》和《國內采購合同》 ，部門經理/總經理審核同意后與合格分供方分別簽訂《進口采購合同》和《國內采購合同》 。 如果進口采購采用信用證方式支付，外貿業(yè)務部根據(jù)《進口采購合同》制作《進口信用證開證申請書》 ，經部門經理/總經理審核同意后辦理進口開證手續(xù)。 進入面輔料收貨管理流程。16 / 39三、合格分供方評定流程采購部/外貿業(yè)務部計劃部質量管理部 質量管理部 質量管理部流程說明：由采購部/外貿業(yè)務部對收集的面輔料分供方資料進行整理，并將現(xiàn)有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》 。由計劃部對收集的成品分供方資料進行整