8工具庫管理制度-文庫吧
2025-03-23 05:02 本頁面
【正文】 財務專用章和總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的代理人簽名的商品調(diào)拔單倉庫聯(lián)，由公司業(yè)務員辦理出庫手續(xù)，倉管員根據(jù)“商品調(diào)拔單“注明業(yè)務承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。3． 發(fā)放外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設置“外加工登記簿”進行登記。4． 對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視程度報告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。五、 倉庫物料的保管1． 倉庫設置商品材料等實物保管帳，倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行進銷儲存核算；登記數(shù)量及單價，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，只記數(shù)量，不記金額；倉管員根據(jù)入倉單、出倉單和領(lǐng)料單及時登記倉庫實物帳及實物登記卡，保證帳、卡、物相符。2．每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實物盤點數(shù)與倉編制/日期：審核/日期：批準/日期：某某珠寶金行有限公司文件編號OLSY0000文件類別制度類工具倉管理制度版本號/頁數(shù)0101/共5頁第2頁文件狀態(tài)1庫實物帳核對，如有損耗或升溢，應在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填寫，經(jīng)財務部核實，并報有關(guān)部門領(lǐng)導批準，方可作調(diào)帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相乎合。2． 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同計量方法，確保物資計量的準確性。3． 倉庫物資的保管根據(jù)各種物資不同種類特性，結(jié)合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物料免受損害，又保證物料進出和盤存方便。4． 建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)倉管員同意，進入倉庫人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。5． 倉管員工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，由領(lǐng)導進行監(jiān)交，表上簽名，只有辦理完交接手續(xù)后，方可離開工作崗位。6． 未按規(guī)定辦理物資入、出庫工作而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實不符，倉管員承擔由此引起的損失。六、 物資發(fā)放1．認真檢查領(lǐng)料審批程序是否完善，按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一清點，限量發(fā)放，不能整批或多量發(fā)放；2．如手續(xù)不全，一律不得發(fā)料，發(fā)出的各類物資，除質(zhì)量問題不能使用外，一律不得更換，當發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題時，必須立即反映及通知供應商更換；3．規(guī)定
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