用友erp供應鏈管理系統(tǒng)實驗論文-文庫吧
2024-12-29 14:11 本頁面
【正文】 用發(fā)票”，“采購到貨單”和“采購訂單”；庫存模塊的“采購入庫單”的表體項目中增加表體內(nèi)容。業(yè)務處理（1）在采購管理系統(tǒng)，錄入或生成請購單，采購訂單，采購到貨單并進行審核確認；（2）在庫存管理系統(tǒng)，生成采購入庫單等單據(jù)，并進行審核確認；（3）在采購管理系統(tǒng)，錄入或生成采購發(fā)票，并按要求修改采購發(fā)票編號；（4）在采購管理系統(tǒng)，進行采購結算；（5）在存貨核算系統(tǒng)記賬后，進行采購成本核算；（6）在應付款管理系統(tǒng)，發(fā)票審核確認后進行制單，形成應付賬款并傳遞給總賬系統(tǒng)；在總賬系統(tǒng)查看有關憑證。（三）普通采購業(yè)務二業(yè)務處理1（1）在采購管理系統(tǒng)，錄入采購發(fā)票，并進行采購結算；（2）在存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“業(yè)務核算”/“結算成本處理”進行暫估處理；執(zhí)行“財務核算”/“生成憑證”，生成“紅字回沖單”和“藍字回沖單（報銷）”憑證；在應付款管理系統(tǒng)，進行現(xiàn)付單據(jù)審核與制單。業(yè)務處理2（1）在庫存管理系統(tǒng)，根據(jù)采購訂單生成采購入庫單；（2）在采購管理系統(tǒng)，根據(jù)采購入庫單生成采購專用發(fā)票，手工輸入運費發(fā)票，并進行手工結算；（3）在存貨核算系統(tǒng)，進行單據(jù)記賬和生成憑證；（4）在應付款管理系統(tǒng)，審核應付單據(jù)和制單處理，生成現(xiàn)結憑證。（四）受托代銷業(yè)務在采購管理或庫存管理系統(tǒng)啟用“受托代銷業(yè)務”，選擇“受托代銷業(yè)務必有訂單”；在采購管理或庫存管理系統(tǒng)，錄入受托代銷訂單，到貨單和入庫單；在采購管理系統(tǒng)，進行受托代銷結算。（五）采購特殊業(yè)務處理在采購管理系統(tǒng)，增加“非合理損耗類型”，類型名稱“運輸部門責任”；對于上月暫估業(yè)務，本月發(fā)票已收，執(zhí)行采購結算并確認采購成本；對于本月末采購商品已到但發(fā)票未到的業(yè)務進行暫估處理；尚未結算的采購退貨業(yè)務的處理；已經(jīng)執(zhí)行采購結算的采購退貨業(yè)務處理。三、實驗中遇到的問題及解決過程在應付款系統(tǒng)中，在制單處理生成一個轉賬憑證中，生成的會計分錄和金額與書本不同。則根據(jù)所學知識，書本中的應交稅費/應交增值稅/進項稅額應該是沒有的，金額也是錯的。在采購管理系統(tǒng)中，保存“到貨退回單”時不能保存。則在采購選項中（如圖2）不選普通業(yè)務必有訂單，則能保存“到貨退回單”。圖2第三章 銷售管理一、 實驗目的和要求 運用銷售管理系統(tǒng)對普通銷售業(yè)務，直運銷售業(yè)務，分期收款業(yè)務，銷售零售業(yè)務及銷售退貨業(yè)務等進行處理，正確及時處理各類銷售業(yè)務，以便及時確認銷售收入，確認并收取應收款項。銷售管理系統(tǒng)能夠與應收款管理系統(tǒng)，總賬系統(tǒng)集成使用，以便及時處理銷售款項，并對銷售業(yè)務進行相應的賬務處理。通過本章的學習，要求能夠掌握主要銷售業(yè)務的處理流程、處理方法和處理步驟，深入了解銷售管理系統(tǒng)與供應鏈系統(tǒng)的其他子系統(tǒng)、與ERP系統(tǒng)中的相關子系統(tǒng)之間的緊密聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關系，以便正確處理銷售業(yè)務和與銷售相關的其他業(yè)務。二、實驗內(nèi)容及步驟（一）銷售系統(tǒng)初始化在銷售管理系統(tǒng)，進行參數(shù)設置；在應收款管理系統(tǒng)，進行參數(shù)設置和初始設置；在“單據(jù)設置”/“單據(jù)編碼設置”，進行單據(jù)編號設置；在銷售管理系統(tǒng)，進行期初發(fā)貨單和分期收款發(fā)貨單錄入。（二）普通銷售業(yè)務一先發(fā)貨后開票的銷售業(yè)務，需要先處理報價單，銷售訂單，發(fā)貨單等單據(jù)，發(fā)貨單審核后根據(jù)銷售管理系統(tǒng)初始化設置，系統(tǒng)自動生成銷售出庫單。存貨采用先進先出法核算，可隨時結轉銷售成本；銷售發(fā)票開具后，立即受到貨款，根據(jù)發(fā)票現(xiàn)結處理；尚未受到款
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