財(cái)政一體化賬務(wù)管理系統(tǒng)培訓(xùn)-文庫吧
2024-12-29 09:08 本頁面
【正文】 表 處 理開 始 下 月 工 作科 目 類 別月 結(jié) 處 理憑 證 生 成年 終 結(jié) 轉(zhuǎn) 憑 證財(cái)政直接支付業(yè)務(wù)： ：將直接支付憑證電子數(shù)據(jù)發(fā)送給代理銀行，并將打印蓋章的直接支付憑證一同交給代理銀行；同時(shí)，打印直接支付匯總清算通知書經(jīng)國庫行蓋章后給人民銀行。 (打印直接支付匯總清算通知單的目的是為了讓人民銀行從支付系統(tǒng)中導(dǎo)出的清算數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，這個(gè)通知單里面的內(nèi)容，就是直接支付憑證的一個(gè)匯總表 ) ：根據(jù)支付憑證號(hào)通過財(cái)政零余額賬戶將款項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)支付到收款賬戶，并填制劃款憑證給人行做清算劃款的依據(jù)。并打印財(cái)政支出日報(bào)表(代理銀行 )，給支付中心。 (支出日報(bào)表是確確實(shí)實(shí)支付的數(shù)據(jù)，目的是不支付中心打印的直接支付憑證進(jìn)行核對，方便支付中心記賬 ) ：人行根據(jù)直接支付匯總清算通知單和劃款憑證，將資金劃給代理銀行的零余額賬戶。并將劃款憑證、匯總清算通知單回單、同時(shí)打印財(cái)政支出日報(bào)表 (清算行 )提供給國庫、支付中心進(jìn)行數(shù)據(jù)核對和記賬。 (清算行打印的日報(bào)表，是確確實(shí)實(shí)已經(jīng)清算
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