【正文】 本概念 采購單據(jù)審批管理－審批組的設(shè)置 采購單據(jù)審批管理－審批分配 ? 接收是采購貨物已經(jīng)到達(dá)的事務(wù)處理 ? 系統(tǒng)有以下的接收方式： ?標(biāo)準(zhǔn)接收 ?兩步：接收、交貨 ?直接接收 ?兩步合成一步：接收同時交貨 ?要求檢驗(yàn) ?三步：接收、檢驗(yàn)、交貨 ?移動的采購接收方案是：直接接收 采購訂單的接收 ? 發(fā)票付款控制 三向匹配：采購訂單、接收和發(fā)票完全匹配才可付款 ? 財(cái)務(wù)入帳控制： 接收應(yīng)計(jì)：在到貨接收時作為財(cái)務(wù)入帳點(diǎn) ? 會計(jì)分錄： 接收 借：工程物資暫估 （ PO價(jià)格） 貸：暫估應(yīng)付（ PO價(jià)格） 交貨 (入庫 ) 借：工程物資 工程設(shè)備（ PO價(jià)格） 貸：工程物資暫估（ PO價(jià)格） 采購訂單的接收 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項(xiàng)目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報(bào)表工具簡介 庫存模塊功能概覽 物資流轉(zhuǎn) 業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn) 入庫 出庫 庫存 /組織間轉(zhuǎn)移 制造資源計(jì)劃 銷售訂單 采購訂單 庫存 在制品 工 程 維 護(hù) 物料 入 庫庫 存 補(bǔ) 足 計(jì)劃 參 數(shù) 設(shè) 置 工 程 物 料入 庫業(yè) 務(wù) 卡 入 庫辦 公 及 宣 傳物 料 接 收工 程 余 料回 收 入 庫物 料 轉(zhuǎn) 庫工 程 物 料開 箱 驗(yàn) 收緊 急 需 求轉(zhuǎn) 庫維 修 類 物 料送 修 (轉(zhuǎn) 庫 )辦 公 用 品 ， 宣傳 品 領(lǐng) 用工 程 物 料 出 庫竣 工 驗(yàn) 收庫 存 補(bǔ) 足 計(jì)劃 SIM卡 調(diào) 撥 出庫有 價(jià) 卡 調(diào) 撥出 庫SIM卡 買 斷 出庫業(yè) 務(wù) 卡 營 業(yè)廳 銷 售 出 庫物 料 維 護(hù)庫存模塊流程概覽 入庫 轉(zhuǎn)庫 出庫 呆壞料報(bào)廢 盤 點(diǎn) 庫存盤點(diǎn) 庫存計(jì)劃 出入庫單據(jù)管理 組織間轉(zhuǎn)移 采購接收 呆壞料管理 版本控制 批號控制 庫存控制 子庫存控制 庫位控制 物料主文件 物料分類 物料計(jì)量單位 物料成本 物料計(jì)劃數(shù)據(jù) 子庫存轉(zhuǎn)移 庫存概覽 ? 定義組織 一個組織是本身具有帳套、成本方法、工作日歷和物料清單的庫存位置 一個組織可以是一個公司、子公司或一個倉庫 一個組織下可以建立多個子庫存 一個子庫存下可以建立多個貨位 ? 帳套 可以為每個庫存組織定義一個 GL帳套 ? 成本方式 只有在組織層才能選擇成本方式，成本組織由物料屬性控制級別決定 ? 物料成本 一個物料在一個 “ 庫存組織 /成本組 ” 內(nèi)只有一個成本的原則 組織架構(gòu) ? 組織訪問 不同職責(zé)對庫存組織的訪問權(quán)限 組織架構(gòu) ? 一般每個 OU內(nèi)設(shè)置 “ 工程物資 ” 、 “ 備品備件 ” 、 “ 雜品 ” 、 “ 業(yè)務(wù)用品 ” 四個庫存組織 ? 一般每個 “ 工程物資 ” 庫存組織內(nèi)，設(shè)置三個資產(chǎn)型的子庫存： ?E001 項(xiàng)目專項(xiàng)子庫 ?貨位控制，貨位采用 “ 預(yù)設(shè)置 ” ?E002 項(xiàng)目共用子庫 ?不做貨位控制 ?E003 項(xiàng)目直發(fā)子庫 ?貨位控制，貨位采用 “ 預(yù)設(shè)置 ” 物料管理 ? 14位物料編碼的分類方法 物料分類分為兩段：大類（ 3位），小類 (5位 )。大類的后兩位對應(yīng)固定資產(chǎn)目錄的項(xiàng)，小類對應(yīng)固定資產(chǎn)目錄的節(jié)。 ? 15位物料編碼的分類方法 物料分類分為四段：大類（ 2位）、中類（ 2位）、小類（ 2位）、細(xì)類（ 2位），但在系統(tǒng)中仍只設(shè)置兩段，第一段為大類，放置 “ 大類（ 2位） +中類（ 2位）的代碼 ” ，第二段為小類，放置“ 小類（ 2位） +細(xì)類（ 2位） ” 的代碼。 物料屬性 物料屬性 庫存 固 定 資 產(chǎn) 采購訂單 Chart Title子任務(wù) 子任務(wù) 任務(wù) 1 任務(wù) 2子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 任務(wù) 3項(xiàng)目PA 采購訂單 采購接收 / 發(fā)票錄入 庫存業(yè)務(wù)－物資核算方式 Chart Title子任務(wù) 子任務(wù) 任務(wù) 1 任務(wù) 2子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 子任務(wù) 任務(wù) 3項(xiàng)目固 定 資 產(chǎn) PA 采購接收 項(xiàng)目發(fā)料 PA轉(zhuǎn)資 費(fèi)用分?jǐn)? 和 PA轉(zhuǎn)資 借：工程物資暫估 （ PO價(jià)格） 貸：暫估應(yīng)付（ PO價(jià)格） 庫存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 接收 借：工程物資 工程設(shè)備（ PO價(jià)格） 貸：工程物資暫估（ PO價(jià)格） 庫存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 交貨（入庫） ? 發(fā)運(yùn)組織： 借：組織間應(yīng)收帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） 貸：子庫存帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） ? 接收組織： 借：子庫存帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） 貸：組織間應(yīng)付帳戶（發(fā)運(yùn)組織當(dāng)前成本） 庫存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 組織間轉(zhuǎn)移 借：接收子庫帳戶（當(dāng)前成本） 貸：發(fā)運(yùn)子庫帳戶（當(dāng)前成本） 庫存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 子庫存轉(zhuǎn)移 借：在建工程 貸：工程物資 工程設(shè)備 庫存業(yè)務(wù)－事務(wù)處理分配 項(xiàng)目發(fā)料 物資出庫申請單 出庫領(lǐng)料單 領(lǐng)料單審批 領(lǐng)料單取消 領(lǐng)料單出庫 領(lǐng)料單接收 領(lǐng)料單出庫取消 入庫單 入庫單 退庫 入庫單 — 其它 工程物資現(xiàn)場調(diào)撥單 單據(jù)打印 ERP系統(tǒng)功能和流程介紹 ? ERP系 統(tǒng) 概覽 ? 采購模塊 功能和 流程 簡介 ? 庫存模塊功能和流程簡介 ? 項(xiàng)目模塊功能和流程簡介 ? 固定資產(chǎn)功能和流程簡介 ? 應(yīng)付模塊功能和流程簡介 ? 應(yīng)收模塊功能和流程簡介 ? 總帳模塊功能和流程簡介 ? 報(bào)表工具簡介 Oaracle 應(yīng)付帳款 費(fèi)用報(bào)銷 /供應(yīng)商發(fā)票 Oracle 人力資源 Oracle總帳 在建工程轉(zhuǎn)固 Oracle 項(xiàng)目會計(jì) 日記帳分錄 工程物料成本 雇員信息 承付成本 Oracle 采購 Oracle 固定資產(chǎn) Oracle 庫存 Oracle 項(xiàng)目管理 任務(wù)分解結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目會計(jì)模塊功能概覽 7 . 1固 定 資 產(chǎn) 增 加7 . 2 a部 門 內(nèi)固 定 資 產(chǎn)調(diào) 撥7 . 1 b固 定 資 產(chǎn)零 購7 . 3固 定 資 產(chǎn)減 少7 . 4固 定 資 產(chǎn)盤 點(diǎn)7 . 8固 定 資 產(chǎn)關(guān) 帳2 . 1 a工 程 物 資采 購 申 請2 . 2 a招 投 標(biāo) 采 購流 程3 . 2 a工 程 物 資入 庫3 . 2 b工 程 物 資驗(yàn) 收3 . 3 a省 市 間 調(diào) 撥3 . 3 b地 市 間 調(diào) 撥4 . 1供 應(yīng) 商 預(yù) 付4 . 4 a員 工 費(fèi) 用報(bào) 銷 及 核 銷4 . 2 a一 般 采 購 結(jié) 算4 . 2 b項(xiàng) 目階 段 性 結(jié) 算2 . 2 b詢 報(bào) 價(jià) 采 購流 程3 . 2 e非 庫 存 型 采 購接 收3 . 4 a工 程 物 資 / 維護(hù) 類 物 料 出 庫應(yīng) 付 帳 款 管 理庫 存 管 理采 購 管 理固 定 資 產(chǎn) 管 理7 . 1 c固 定 資 產(chǎn)下 撥7 . 1 a在 建 工 程轉(zhuǎn) 固7 . 2 c省 市 間固 定 資 產(chǎn)調(diào) 撥6 . 2任 務(wù) 分 解 結(jié)構(gòu) 維 護(hù)6 . 1立 項(xiàng)6 . 3預(yù) 算 管 理6 . 4成 本 歸 集6 . 5成 本 轉(zhuǎn) 移6 . 6成 本 分 攤 及 轉(zhuǎn) 固6 . 7決 算2 . 1 c工 程 維 護(hù) 類物 料 采 購 申 請2 . 1 f辦 公 設(shè) 備 和 家具 采 購 申 請3 . 2 f工 程 余 料回 收 入 庫3 . 3 f工 程 維 護(hù) 類物 料 送 修4 . 4 b其 他 費(fèi) 用 報(bào) 銷7 . 2固 定 資 產(chǎn) 調(diào) 撥7 . 2 b部 門 間固 定 資 產(chǎn)調(diào) 撥7 . 1 d固 定 資 產(chǎn)零 星 增 加項(xiàng) 目會 計(jì)管 理項(xiàng)目會計(jì)模塊流程概覽 工 程 立 項(xiàng) 管 理 流 程省 計(jì) 劃 及 各專 業(yè) 部 門集 團(tuán) 公 司項(xiàng) 目 / 任 務(wù) 信 息維 護(hù) 人 員名 稱工 程 立 項(xiàng)管 理 流 程版 本V 1 . 0S T A R T6 . 1 . 2 . 1項(xiàng) 目 立 項(xiàng) 申請立 項(xiàng) 報(bào) 告6 . 1 . 1 . 9系 統(tǒng) 立 項(xiàng)各 需 求 部 門省 分 管 公 司 領(lǐng) 導(dǎo)6 . 1 . 2 . 5組 織 可 行 性報(bào) 告 會 審6 . 1 . 2 . 6會 審 通 過6 . 1 . 2 . 7審 批6 . 1 . 2 . 8正 式 立 項(xiàng)立 項(xiàng) 批 復(fù)是財(cái) 務(wù) 部6 . 1 . 1 . 1 0項(xiàng) 目 復(fù) 核 及參 數(shù) 設(shè) 置設(shè) 計(jì) 單 位P A 1 . 2 . 3是 否 授 權(quán)省 編 制 可研是 否6 . 1 . 2 . 4可 行 性 研 究 報(bào)告集 團(tuán) 審 批 子流 程 否否是6 . 1 . 2 . 2需 要 集 團(tuán)審 批 ？是 否項(xiàng)目維護(hù)－工程立項(xiàng)－流程圖 ?系統(tǒng)操作部門 ?計(jì)劃建設(shè)部 /工建項(xiàng)目經(jīng)理（專業(yè)主管） ?系統(tǒng)操作步驟 ?選擇項(xiàng)目模板，維護(hù)項(xiàng)目信息（項(xiàng)目編號、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目所屬組織、開始日期、 ? ） ?COA項(xiàng)目段段值（項(xiàng)目編號）維護(hù) (客戶化自動完成 ) ?成本組、貨位、項(xiàng)目參數(shù)設(shè)置 (客戶化自動完成 ) ?通過 WBS導(dǎo)入和修改工具成批創(chuàng)建項(xiàng)目和修改項(xiàng)目 /任務(wù) 項(xiàng)目維護(hù)－工程立項(xiàng)－說明 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)（項(xiàng)目定義 → 項(xiàng)目） 項(xiàng)目維護(hù)－工程立項(xiàng)－定義項(xiàng)目 路徑： 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)（項(xiàng)目定義 → 項(xiàng)目） 項(xiàng)目維護(hù)－工程立項(xiàng)－定義項(xiàng)目 ?項(xiàng)目編號 項(xiàng)目的唯一標(biāo)識之一，項(xiàng)目編碼按照特定規(guī)則分配。 ?項(xiàng)目名稱 立項(xiàng)時為項(xiàng)目定義的名稱，不能超過 30個字符。 ?說明 對項(xiàng)目名稱等信息的補(bǔ)充說明，以便更具體表述項(xiàng)目。 ?類型 項(xiàng)目的分類屬性，決定項(xiàng)目的成本核算和轉(zhuǎn)資，一旦發(fā)生業(yè)務(wù)就不允許修改。 項(xiàng)目維護(hù)－工程立項(xiàng)－定義項(xiàng)目 ?組織 項(xiàng)目所屬組織，集團(tuán) /省管項(xiàng)目為省公司本部，市管項(xiàng)目為具體的 市分公司。 ?持續(xù)時間 指項(xiàng)目有效的日期范圍，若不能確定具體結(jié)束時間，建議不寫結(jié)束時間。 ?主要成員 一般為項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目會計(jì) ,只有主要成員才能修改項(xiàng)目信息 項(xiàng)目維護(hù)－工程立項(xiàng)－定義項(xiàng)目 ?項(xiàng)目主要狀態(tài) 包括：未審批、已審批、已關(guān)閉，其中未審批為初始狀態(tài)，未審批、已關(guān)閉兩狀態(tài)下均不能針對項(xiàng)目做任何業(yè)務(wù)。 ?成本組 ?在審批的時候 ,系統(tǒng)自動為每個項(xiàng)目生成成本組。 ?成本組是按庫存組織建立的。 ?每個項(xiàng)目在每個庫存組織內(nèi)是一個獨(dú)立的成本組。 ?成本組可用于隔離物料的成本。 ?安全性 上級組織可以查看下級組織；可以查看有本公司任務(wù)的項(xiàng)目；按照項(xiàng)目成員屏蔽項(xiàng)目；按照 PROFILE:交叉項(xiàng)目查看可以查看本組織內(nèi)有權(quán)查看的項(xiàng)目。 項(xiàng)目維護(hù)－工程立項(xiàng)－定義項(xiàng)目 ?WBS工作細(xì)分結(jié)構(gòu) ?WBS為 Work BreakDown Structure的英文縮寫 ?為便于項(xiàng)目管理與核算，將一個項(xiàng)目分解成不同層次的更細(xì)的任務(wù) ?一個項(xiàng)目下的任務(wù)層次結(jié)構(gòu)叫 WBS，分項(xiàng)目層和任務(wù)層 ?任務(wù)層內(nèi)又區(qū)分頂層任務(wù)、中間層任務(wù)和底層任務(wù)，只有底層任務(wù)上允許發(fā)生支出和形成資產(chǎn) 項(xiàng)目維護(hù)－ WBS維護(hù) 任 務(wù) 管 理 流 程建 設(shè) 單 位（ 任 務(wù) 執(zhí) 行 人 ）項(xiàng) 目 經(jīng) 理項(xiàng) 目 / 任 務(wù) 信 息維 護(hù) 人 員編 號P A 2 . 1名 稱任 務(wù) 管 理流 程版 本V 1 . 0S T A R TP A 2 . 1 . 1編 制 / 維 護(hù) 任 務(wù) 分解 結(jié) 構(gòu)任