商業(yè)銀行的證券投資管理(2)-文庫(kù)吧
2024-12-26 13:49 本頁(yè)面
【正文】 第二節(jié) 商業(yè)銀行證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) 第八章第二節(jié) 商業(yè)銀行證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行證券投資的收益 10 第八章第二節(jié) 商業(yè)銀行證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) 票面收益率的計(jì)算方法 11 第八章第二節(jié) 商業(yè)銀行證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)期收益率和到期收益率的計(jì)算 第八章第二節(jié) 商業(yè)銀行證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行證券投資的風(fēng)險(xiǎn) 第八章第二節(jié) 商業(yè)銀行證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行證券投資的風(fēng)險(xiǎn) 第八章第二節(jié) 商業(yè)銀行證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) 測(cè)度證券投資風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差法 標(biāo) 準(zhǔn)差越大，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的可能性就越小，投資損失的可能性就越大；標(biāo)準(zhǔn)差越小，預(yù)期收益實(shí)現(xiàn)的可能性越大，投資損失的可能性就越小 。 = 整 個(gè)證券市場(chǎng)收益的 β值為 1，如果某種證券的 β值大于 1，則表明該證券收益的波動(dòng)幅度要比證券市場(chǎng)的收益波動(dòng)幅度大，因而風(fēng)險(xiǎn)也較大。如果某種股票的 β值小于 1，則表明該證券收益的波動(dòng)幅度比證券市場(chǎng)收益的波動(dòng)幅度要小，因而風(fēng)險(xiǎn)也較小。 第八章第二節(jié) 商業(yè)銀行證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) 測(cè)度證券投資風(fēng)險(xiǎn)的 β系數(shù)法 第八章第二節(jié) 商業(yè)銀行證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行證券投資風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系 17 第八章 商業(yè)銀行的證券投資管理 第三節(jié) 商業(yè)銀行證券投資的一般策略 第八章第三節(jié) 商業(yè)銀行證券投資的一般策略 商業(yè)銀行證
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