《授課ppt外匯匯率與匯率制度》ppt課件-文庫吧
2024-12-26 10:05 本頁面
【正文】 要作用： ☆ 說明、分析匯率走勢。 ☆ 企業(yè)核算時的折算標(biāo)準(zhǔn)。 20220907 貨幣 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 賣出價 基準(zhǔn)價 英鎊 港幣 美元 日元 歐元 現(xiàn)鈔匯率：現(xiàn)鈔需運送國外 （ 二 ） 基準(zhǔn)匯率 Basic Rate、交叉匯率 Cross Rate 基準(zhǔn)匯率 一國貨幣對關(guān)鍵貨幣的匯率。 交叉匯率 USD1=JPY ～ EUR1=USD ～ USD1=JPY ～ USD1=CNY ～ EUR / JPY ？？？ CNY / JPY ？？？ 人民幣匯率中間價 (基準(zhǔn)價 ) 2022年 7月 21日之前公布人民幣匯率基準(zhǔn)價。 7月 21日后，人行于每個工作日閉市后公布當(dāng)日銀行間外匯市場美元等貨幣對人民幣的收盤價，作為下一個工作日該貨幣對人民幣交易的中間價。 自 2022年 1月 4日起，中國外匯交易中心每個工作日9:15公布當(dāng)日人民幣對美元、歐元、日元和港幣匯率中間價，作為當(dāng)日銀行間即期外匯市場以及銀行柜臺交易匯率的中間價。 人民幣對林吉特、盧布匯率中間價采取 間接標(biāo)價法 ，即 100人民幣折合多少林吉特、盧布。人民幣對其它 5種貨幣匯率中間價仍采取直接標(biāo)價法。 ? 中國外匯交易中心每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價，去掉最高和最低報價，將剩余報價加權(quán)平均，得到當(dāng)日人民幣對美元匯率中間價，權(quán)重根據(jù)報價方的交易量等確定。 ? 人民幣對歐元、日元和港幣匯率中間價根據(jù)當(dāng)日人民幣對美元中間價與上午 9點國際外匯市場歐元、日元等對美元匯率套算確定 （三） 固定匯率 Fixed Rate、浮動匯率 Floating Rate （四）官方匯率 Official Rate、市場匯率 Market Rate （五）即期匯率 Spot Rate、遠(yuǎn)期匯率 Forward Rate 即期匯率 即期外匯交易所采用的匯率。 遠(yuǎn)期匯率 ①概念 外匯買賣成交后，在約定的到期日進(jìn)行外匯交割所使用的匯率。多在 1—6個月或 12個月進(jìn)行交割。 ② 遠(yuǎn)期匯率的報價 ☆ 直接報價 ——直接報出遠(yuǎn)期買入價和賣出價。 如東京某銀行報 6個月期美元兌日元匯價為： USD1= ☆ 遠(yuǎn)期差價 ——報出遠(yuǎn)期匯率比即期匯率高或低的點數(shù)。 如某日巴黎外匯市場 EUR/USD行市： 即期 1個月 30
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