加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用-文庫吧
2024-12-26 06:22 本頁面
【正文】 ，借記預(yù)收賬款 加油卡，貸記其他貨幣資金 加油站資金 其他。 ▼ 生成收款憑證 ◆ 加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 15 一、加油站資金管理模塊操作流程 ▼ 生成收款憑證 ◆ 加管系統(tǒng)已上線的加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 16 一、加油站資金管理模塊操作流程 發(fā)卡點資金封包繳存 加管數(shù)據(jù)讀取 資金勾對 發(fā)卡點發(fā)卡員 收款員 資金管理崗 出納崗 會計核算崗 出納崗 會計核算崗 ◆ 加油卡發(fā)卡點收款業(yè)務(wù)操作流程 生成收款憑證 形成收款單 17 一、加油站資金管理模塊操作流程 ◆ 加油卡發(fā)卡點收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 發(fā)卡點資金封包繳存 ⊿ 第一步：繳存單錄入 18 一、加油站資金管理模塊操作流程 ◆ 加油卡發(fā)卡點收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 發(fā)卡點資金封包繳存 ⊿ 第二步：復(fù)核繳存單，打印現(xiàn)金存款憑條 19 一、加油站資金管理模塊操作流程 ◆ 加油卡發(fā)卡點收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 發(fā)卡點資金封包繳存 ⊿ 第三步：交接單錄入 20 一、加油站資金管理模塊操作流程 ◆ 加油卡發(fā)卡點收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 發(fā)卡點資金封包繳存 ⊿ 第四步：復(fù)核交接單，打印銀行上門收款交接記錄單 21 一、加油站資金管理模塊操作流程 ◆ 加油卡發(fā)卡點收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 加管數(shù)據(jù)讀取 每次讀取 加管數(shù)據(jù)時，即可將加管系統(tǒng)已上線的加油站和發(fā)卡點的資金繳存單信息同步到前一天。 ▼ 資金勾對 發(fā)卡點的現(xiàn)金收款可以完成自動勾對， 轉(zhuǎn)賬收款一般需要手工勾對，手工勾對后執(zhí)行審核，勾對和審核方法與加油站收款繳存單相同。 22 一、加油站資金管理模塊操作流程 ◆ 加油卡發(fā)卡點收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 形成收款單 查詢卡系統(tǒng) 清算管理 財務(wù)結(jié)算 發(fā)卡網(wǎng)點交易統(tǒng)計表，將發(fā)卡網(wǎng)點交易統(tǒng)計表打印出來， 根據(jù)現(xiàn)金收款金額、銀行卡充值金額、轉(zhuǎn)賬充值金額在自動制單中形成收款單，自動制單中找不到的繳存單金額即可視為未到帳。 23 一、加油站資金管理模塊操作流程 ◆ 加油卡發(fā)卡點收款業(yè)務(wù)操作流程 ▼ 生成收款憑證 生成收款憑證方法與加油站資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)操作方法相同，借記銀行存款，貸記其他貨幣資金 加油站資金 現(xiàn)收貨款、銀行卡。 24 一、加油站資金管理模塊操作流程 ◆ 加管系統(tǒng)未上線加油站收款業(yè)務(wù)操作流程 形成收款單 出納崗 會計核算崗 生成收款憑證 加管系統(tǒng)未上線的加油站無法通過加管系統(tǒng)將日報現(xiàn)金銷售額和繳存單集成到資金平臺，也未通過 WEB資金繳存，進(jìn)行資金勾對。暫時由業(yè)務(wù)部門直接在 ERP系統(tǒng)中手工導(dǎo)入銷售數(shù)據(jù) ，財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的銷售日報金額，直接在自動制單中形成收款單，然后生成收款憑證。 25 一、加油站資金管理模塊操作流程 ◆ 零售直銷、批發(fā)銷售收款業(yè)務(wù)操作流程 形成收款單 出納崗 會計核算崗 生成收款憑證 與加管系統(tǒng)未上線的加油站一樣，零售直銷和批發(fā)銷售未通過 WEB資金繳存，進(jìn)行資金勾對。業(yè)務(wù)部門直接在 ERP系統(tǒng)中手工導(dǎo)入銷售數(shù)據(jù)， 財務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)部門提供的銷售日報金額，直接在自動制單中形成收款單，然后生成收款憑證。 26 加油站資金管理模塊操作及應(yīng)用 一、加油站資金管理模塊操作流程 二、資金管理平臺與加管系統(tǒng)集成在財務(wù)管理上的應(yīng)用 （一）資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)操作流程 （二）資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)特殊情況處理辦法 （三）加管系統(tǒng)集成與資金平臺 WEB繳存對比 27 一、加油站資金管理模塊操作流程 □ 資金結(jié)算收款業(yè)務(wù)特殊情況處理辦法 ◆ 資金結(jié)算特殊收款業(yè)務(wù) ◆ 異常資金繳存單處理辦法 ◆ 資金繳存單核準(zhǔn) ◆ 銷售數(shù)據(jù)上傳故障處理辦法 28 一、加油站資金管理模塊操作流程 收到中油集團(tuán)內(nèi)其他企業(yè)存入的款項時，自動制單無法顯示，此時則需要手工制單。 ◆ 資金結(jié)算特殊收款業(yè)務(wù) ▼ 數(shù)據(jù)補(bǔ)齊 由于系統(tǒng)原因，銀企直連到賬信息可能會有丟失的情況，導(dǎo)致無法勾對或不能形成收款單。通過資金分析查詢 銀行進(jìn)賬單查詢，查看對應(yīng)金額的勾對狀態(tài)和形成單據(jù)狀態(tài)，如果未查詢到此筆到賬金額，需要在銀行指令監(jiān)控中進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)齊，到賬金額才能顯示在銀企直連數(shù)據(jù)列和自動制單里面。 ▼ 中油集團(tuán)內(nèi)部單位收款 29 一、加油站資金管理模塊操作流程 異常 資金繳存單是 加油站因操作失誤或者系統(tǒng)原因 導(dǎo)致 繳存金額錯誤、繳存單重復(fù)、或者是由于銀行進(jìn)賬金額與繳存金額不符造成的 。在加油站繳存之前，可以直接在加油站管理系統(tǒng)后臺做異常操作。 如果在加油站繳
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