ch16 國際營運資本存量管理-文庫吧
2024-12-26 00:10 本頁面
【正文】 。 一、跨國現(xiàn)金管理 集權型現(xiàn)金管理（ Centralized International Cash Management） 現(xiàn)金的集權型管理是指信息、報告、分析，尤其是現(xiàn)金流動、轉移與投資的決策過程的集中化。 （ 1）集權型現(xiàn)金管理的特征： 集中存儲 ——針對“預防性現(xiàn)金需要量” 跨國調(diào)度 ——針對“交易性現(xiàn)金需要量” 一、跨國現(xiàn)金管理 （ 2）集權型現(xiàn)金管理的優(yōu)缺點 優(yōu)點 缺點：①易引發(fā)跨國公司內(nèi)部的矛盾； ②可能會惡化跨國公司與某些銀行的關系； ③這種體制的順利實施，還依賴于各東道國的外匯管理體制。 一、跨國現(xiàn)金管理 （ 3）實施過程 設立中央現(xiàn)金總庫 在公司總部組織成立一個專門的現(xiàn)金管理機構，負責中央現(xiàn)金總庫的管理和調(diào)度 核定各子公司的交易性和預防性現(xiàn)金需要量
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