《寧波建龍財務(wù)管理》ppt課件-文庫吧
2024-12-25 08:52 本頁面
【正文】 ）公司資金 計劃、分配計劃、分配 、調(diào)度、分析工作、調(diào)度、分析工作；； （（ 2）公司日?，F(xiàn)金及銀行出納工作。）公司日?，F(xiàn)金及銀行出納工作。（（ 1）公司資金調(diào)度）公司資金調(diào)度 A、公司資金、公司資金 計劃計劃 與分配與分配 ；； B、不同金融機(jī)構(gòu)、不同資金形式、不同付款、不同金融機(jī)構(gòu)、不同資金形式、不同付款形式的調(diào)度；形式的調(diào)度； C、資金分析工作。、資金分析工作。（（ 2）） 公司日?，F(xiàn)金及銀行出納工作公司日常現(xiàn)金及銀行出納工作 A、 ERP有關(guān)資金收付系統(tǒng)的維護(hù)；有關(guān)資金收付系統(tǒng)的維護(hù)； B、支票、本票、匯票的收受、開立與登賬；、支票、本票、匯票的收受、開立與登賬； C、公司所有的現(xiàn)金收付；、公司所有的現(xiàn)金收付； 二、財務(wù)管理體系的建設(shè)二、財務(wù)管理體系的建設(shè)（三）財務(wù)管理體系（三）財務(wù)管理體系 普通會計核算與管理體系、普通會計核算與管理體系 （財務(wù)與管理循環(huán)）（財務(wù)與管理循環(huán)） 結(jié)算管理體系結(jié)算管理體系 （采購與付款循環(huán)；銷售與收款循環(huán)）（采購與付款循環(huán)；銷售與收款循環(huán)） 成本核算與管理體系、成本核算與管理體系 （生產(chǎn)和成本循環(huán)）（生產(chǎn)和成本循環(huán)）普通會計核算與管理體系的建設(shè)、普通會計核算與管理體系的建設(shè) （（ 1）普通會計核算體系）普通會計核算體系 （（ 2）費用預(yù)算體系）費用預(yù)算體系 （（ 3）財務(wù)分析、控制、考核體系）財務(wù)分析、控制、考核體系 （（ 1）） 普通會計核算體系普通會計核算體系 A、會計科目及戶號、參號的建立、會計科目及戶號、參號的建立 B、雜項報支大類的分類及帳務(wù)規(guī)則的建立、雜項報支大類的分類及帳務(wù)規(guī)則的建立 C、固定資產(chǎn)、工資的分類及拋帳規(guī)則的建、固定資產(chǎn)、工資的分類及拋帳規(guī)則的建 立立（（ 2）） 費用預(yù)算體系費用預(yù)算體系 A、按年度、月度生產(chǎn)經(jīng)營費用預(yù)算、按年度、月度生產(chǎn)經(jīng)營費用預(yù)算 B、對預(yù)算進(jìn)行分解、對預(yù)算進(jìn)行分解 —成本中心預(yù)算成本中心預(yù)算 C、預(yù)算的上下結(jié)合、確定并以責(zé)任書形式、預(yù)算的上下結(jié)合、確定并以責(zé)任書形式 下發(fā)下發(fā)（（ 3）） 財務(wù)分析、控制、考核體系財務(wù)分析、控制、考核體系 A、每月對財務(wù)報表進(jìn)行編制和分析、每月對財務(wù)報表進(jìn)行編制和分析 B、對各類費用及往來帳的日?？刂啤Ω黝愘M用及往來帳的日?？刂?C、對與預(yù)算對比費用的超降和影響因素提出、對與預(yù)算對比費用的超降和影響因素提出 評價和考核意見評價和考核意見結(jié)算管理體系的建設(shè)、結(jié)算管理體系的建設(shè) （（ 1）工程結(jié)算體系）工程結(jié)算體系 （（ 2）原物料結(jié)算管理體系）原物料結(jié)算管理體系 （（ 3）銷售結(jié)算財務(wù)管理體系）銷售結(jié)算財務(wù)管理體系 （（ 1）） 工程結(jié)算管理體系工程結(jié)算管理體系 A、投資預(yù)算審核及編碼建立、投資預(yù)算審核及編碼建立 B、拋賬規(guī)則的建立、拋賬規(guī)則的建立 C、工程投資及合同執(zhí)行情況的動態(tài)反映、工程投資及合同執(zhí)行情況的動態(tài)反映（（ 2）原）原 物料財務(wù)結(jié)算管理體系物料財務(wù)結(jié)算管理體系 A、原物料分類規(guī)則的建設(shè)、原物料分類規(guī)則的建設(shè) B、原物料拋賬規(guī)則的建設(shè)、原物料拋賬規(guī)則的建設(shè) C、庫存原物料收發(fā)存報表及明細(xì)查詢、庫存原物料收發(fā)存報表及明細(xì)查詢（（ 3）） 銷售結(jié)算財務(wù)管理體系銷售結(jié)算財務(wù)管理體系 A、銷售拋賬規(guī)則的建立、銷售拋賬規(guī)則的建立 B、應(yīng)收賬款管理、應(yīng)收賬款管理 C、產(chǎn)品庫存收發(fā)存報表及查詢、產(chǎn)品庫存收發(fā)存報表
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