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會計電算化教學(xué)課件第4章-文庫吧

2024-12-24 17:50 本頁面


【正文】 對科目字典中 科目賬類設(shè)置為 “ 銀行 ” 的科目 ,才能啟用支票登記簿功能登記支票。 ? 用友軟件中 “ 選項 支票控制 ” 已經(jīng)勾上。 ? “ 支票管理 ” 功能不僅在出納管理總控菜單下可以調(diào)用,而且在出納簽字的圖 43和圖 44界面中也可調(diào)用。 17 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 18 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第二節(jié) 出納簽字的詳細設(shè)計 本小節(jié)主要內(nèi)容 支票管理的功能設(shè)計 出納簽字的詳細設(shè)計 當(dāng)需要 出納簽字的憑證涉及到銀行科目 時 , 系統(tǒng)要求輸入支票登記信息 。 這樣設(shè)計與管理業(yè)務(wù)相適應(yīng) ,如果將支票登記設(shè)計在制單時進行,則不盡合理 (用友中如此 ),因為制單多由會計人員進行,而支票登記應(yīng)由出納員登記,因此, 支票管理設(shè)計在出納管理和出納簽字中較為合理 。在進行出納簽字時輸入有關(guān)支票登記信息,并可在此進行查詢輸出支票登記信息。當(dāng)然在出納管理子系統(tǒng)中也可直接調(diào)用支票管理功能。 19 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第二節(jié) 出納簽字的詳細設(shè)計 本小節(jié)主要內(nèi)容 支票管理的功能設(shè)計 出納簽字的詳細設(shè)計 20 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第二節(jié) 出納簽字的詳細設(shè)計 本小節(jié)主要內(nèi)容 支票管理的功能設(shè)計 出納簽字的詳細設(shè)計 報銷日期: 由系統(tǒng)自動填寫,也可由用戶手工輸入 。當(dāng)領(lǐng)出支票沒有報銷時,此項為空,當(dāng)支票已報銷時,此項 由記賬處理功能 根據(jù)銀行科目編號和支票號自動填寫,但對于有些已報銷而由于其他意外因素造成系統(tǒng)未能自動填寫時,用戶可進行手工輸入。手工輸入時可用系統(tǒng)日歷表參照輸入,也可直接輸入。 21 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第二節(jié) 出納簽字的詳細設(shè)計 本小節(jié)主要內(nèi)容 支票管理的功能設(shè)計 出納簽字的詳細設(shè)計 2.修改支票登記信息 在查詢狀態(tài)下,數(shù)據(jù)不允許修改,只有選擇 “ 修改 ” 功能時才可修改,可直接在圖 45界面進行修改。 3.刪除支票登記信息 刪除分 逐個刪除和成批刪除 兩種功能,刪除具有一定限制, 若某支票登記沒有報銷,則該支票登記信息不允許刪除。 22 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細設(shè)計 ?一 、 現(xiàn)金和銀行存款總賬的功能設(shè)計 ?二 、 現(xiàn)金與銀行存款日記賬的功能設(shè)計 ?三 、 資金日報的功能設(shè)計 本節(jié)主要內(nèi)容 23 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細設(shè)計 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計 資金日報的功能設(shè)計 現(xiàn)金和銀行存款 總賬的功能設(shè)計 不僅可以查詢到總賬科目(一級科目)的年初余額、各月發(fā)生額、累計發(fā)生額和月末余額,而且還 可以查詢到各級現(xiàn)金和銀行存款科目 的年初余額、各月發(fā)生額、累計發(fā)生額和月末余額。 在手工核算方式下 ,由出納負責(zé)登記、查詢現(xiàn)金和銀行存款日記賬,而總賬由總賬會計負責(zé)登記、查詢。 在實現(xiàn)信息化以后 ,出納有必要了解現(xiàn)金和銀行存款的總賬信息,以便于對現(xiàn)金和銀行存款進行有效的控制和管理。在進行現(xiàn)金和銀行存款總賬查詢時,首先要進行查詢條件定義,其定義界面如圖 46所示。 24 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細設(shè)計 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計 資金日報的功能設(shè)計 現(xiàn)金和銀行存款 總賬的功能設(shè)計 25 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細設(shè)計 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計 資金日報的功能設(shè)計 現(xiàn)金和銀行存款 總賬的功能設(shè)計 ? 科目賬類為 現(xiàn)金和銀行存款 的科目。 ? 可以是一級科目,也可以是明細科目,還可以是末級科目。 ? 如果希望在總賬查詢中 包含未記賬憑證 ,則可選擇包括未記賬憑證。 26 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細設(shè)計 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計 資金日報的功能設(shè)計 現(xiàn)金和銀行存款 總賬的功能設(shè)計 27 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細設(shè)計 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計 資金日報的功能設(shè)計 現(xiàn)金和銀行存款 總賬的功能設(shè)計 現(xiàn)金和銀行存款 日記賬與普通科目明細賬是有區(qū)別的 :在日記賬中要有日合計數(shù),而在明細賬中不要求有日合計數(shù),日記賬只能按日期和憑證號排序,而明細賬可以按其他條件排序。 現(xiàn)金和銀行存款科目不僅可以輸出日記賬,而且還可以輸出明細賬 ,在輸出明細賬時,現(xiàn)金和銀行存款科目與其他科目等同處理即可。 28 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細設(shè)計 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計 資金日報的功能設(shè)計
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