會(huì)計(jì)電算化教學(xué)課件第4章-文庫(kù)吧
2024-12-24 17:50 本頁(yè)面
【正文】 對(duì)科目字典中 科目賬類設(shè)置為 “ 銀行 ” 的科目 ，才能啟用支票登記簿功能登記支票。 ? 用友軟件中 “ 選項(xiàng) 支票控制 ” 已經(jīng)勾上。 ? “ 支票管理 ” 功能不僅在出納管理總控菜單下可以調(diào)用，而且在出納簽字的圖 43和圖 44界面中也可調(diào)用。 17 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 18 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第二節(jié) 出納簽字的詳細(xì)設(shè)計(jì) 本小節(jié)主要內(nèi)容 支票管理的功能設(shè)計(jì) 出納簽字的詳細(xì)設(shè)計(jì) 當(dāng)需要 出納簽字的憑證涉及到銀行科目 時(shí) ， 系統(tǒng)要求輸入支票登記信息 。 這樣設(shè)計(jì)與管理業(yè)務(wù)相適應(yīng) ，如果將支票登記設(shè)計(jì)在制單時(shí)進(jìn)行，則不盡合理 (用友中如此 )，因?yàn)橹茊味嘤蓵?huì)計(jì)人員進(jìn)行，而支票登記應(yīng)由出納員登記，因此， 支票管理設(shè)計(jì)在出納管理和出納簽字中較為合理 。在進(jìn)行出納簽字時(shí)輸入有關(guān)支票登記信息，并可在此進(jìn)行查詢輸出支票登記信息。當(dāng)然在出納管理子系統(tǒng)中也可直接調(diào)用支票管理功能。 19 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第二節(jié) 出納簽字的詳細(xì)設(shè)計(jì) 本小節(jié)主要內(nèi)容 支票管理的功能設(shè)計(jì) 出納簽字的詳細(xì)設(shè)計(jì) 20 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第二節(jié) 出納簽字的詳細(xì)設(shè)計(jì) 本小節(jié)主要內(nèi)容 支票管理的功能設(shè)計(jì) 出納簽字的詳細(xì)設(shè)計(jì) 報(bào)銷日期： 由系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)，也可由用戶手工輸入 。當(dāng)領(lǐng)出支票沒(méi)有報(bào)銷時(shí)，此項(xiàng)為空，當(dāng)支票已報(bào)銷時(shí)，此項(xiàng) 由記賬處理功能 根據(jù)銀行科目編號(hào)和支票號(hào)自動(dòng)填寫(xiě)，但對(duì)于有些已報(bào)銷而由于其他意外因素造成系統(tǒng)未能自動(dòng)填寫(xiě)時(shí)，用戶可進(jìn)行手工輸入。手工輸入時(shí)可用系統(tǒng)日歷表參照輸入，也可直接輸入。 21 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第二節(jié) 出納簽字的詳細(xì)設(shè)計(jì) 本小節(jié)主要內(nèi)容 支票管理的功能設(shè)計(jì) 出納簽字的詳細(xì)設(shè)計(jì) 2．修改支票登記信息 在查詢狀態(tài)下，數(shù)據(jù)不允許修改，只有選擇 “ 修改 ” 功能時(shí)才可修改，可直接在圖 45界面進(jìn)行修改。 3．刪除支票登記信息 刪除分 逐個(gè)刪除和成批刪除 兩種功能，刪除具有一定限制， 若某支票登記沒(méi)有報(bào)銷，則該支票登記信息不允許刪除。 22 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細(xì)設(shè)計(jì) ?一 、 現(xiàn)金和銀行存款總賬的功能設(shè)計(jì) ?二 、 現(xiàn)金與銀行存款日記賬的功能設(shè)計(jì) ?三 、 資金日?qǐng)?bào)的功能設(shè)計(jì) 本節(jié)主要內(nèi)容 23 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細(xì)設(shè)計(jì) 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計(jì) 資金日?qǐng)?bào)的功能設(shè)計(jì) 現(xiàn)金和銀行存款 總賬的功能設(shè)計(jì) 不僅可以查詢到總賬科目（一級(jí)科目）的年初余額、各月發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和月末余額，而且還 可以查詢到各級(jí)現(xiàn)金和銀行存款科目 的年初余額、各月發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和月末余額。 在手工核算方式下 ，由出納負(fù)責(zé)登記、查詢現(xiàn)金和銀行存款日記賬，而總賬由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)登記、查詢。 在實(shí)現(xiàn)信息化以后 ，出納有必要了解現(xiàn)金和銀行存款的總賬信息，以便于對(duì)現(xiàn)金和銀行存款進(jìn)行有效的控制和管理。在進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款總賬查詢時(shí)，首先要進(jìn)行查詢條件定義，其定義界面如圖 46所示。 24 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細(xì)設(shè)計(jì) 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計(jì) 資金日?qǐng)?bào)的功能設(shè)計(jì) 現(xiàn)金和銀行存款 總賬的功能設(shè)計(jì) 25 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細(xì)設(shè)計(jì) 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計(jì) 資金日?qǐng)?bào)的功能設(shè)計(jì) 現(xiàn)金和銀行存款 總賬的功能設(shè)計(jì) ? 科目賬類為 現(xiàn)金和銀行存款 的科目。 ? 可以是一級(jí)科目，也可以是明細(xì)科目，還可以是末級(jí)科目。 ? 如果希望在總賬查詢中 包含未記賬憑證 ，則可選擇包括未記賬憑證。 26 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細(xì)設(shè)計(jì) 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計(jì) 資金日?qǐng)?bào)的功能設(shè)計(jì) 現(xiàn)金和銀行存款 總賬的功能設(shè)計(jì) 27 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細(xì)設(shè)計(jì) 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計(jì) 資金日?qǐng)?bào)的功能設(shè)計(jì) 現(xiàn)金和銀行存款 總賬的功能設(shè)計(jì) 現(xiàn)金和銀行存款 日記賬與普通科目明細(xì)賬是有區(qū)別的 ：在日記賬中要有日合計(jì)數(shù)，而在明細(xì)賬中不要求有日合計(jì)數(shù)，日記賬只能按日期和憑證號(hào)排序，而明細(xì)賬可以按其他條件排序。 現(xiàn)金和銀行存款科目不僅可以輸出日記賬，而且還可以輸出明細(xì)賬 ，在輸出明細(xì)賬時(shí)，現(xiàn)金和銀行存款科目與其他科目等同處理即可。 28 浙江師范大學(xué) 工商管理學(xué)院 孫潔 第三節(jié) 出納賬表的詳細(xì)設(shè)計(jì) 本小節(jié)主要內(nèi)容 現(xiàn)金與銀行存款 日記賬的功能設(shè)計(jì) 資金日?qǐng)?bào)的功能設(shè)計(jì)
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