《會計電算化操作》ppt課件-文庫吧
2024-12-23 13:06 本頁面
【正文】 注意 ? 只要科目一經(jīng)使用過的就不能更改 ? 科目編碼是唯一的 ? 科目明細(xì)的編碼： ，這個“ .”可以是英文輸入的狀態(tài)下，也可以是你們鍵盤右下方數(shù)字鍵盤的那個“ .” ? 引入科目之后，如果需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤的，要回到系統(tǒng)參數(shù)中的財務(wù)參數(shù)中，輸入本年利潤跟利潤分配的科目 基礎(chǔ)設(shè)置 憑證字 講義（九） 比如新增“收”的憑證字，其收款借方必有 1001， 1002 點擊新增 憑證字中輸入“收” 在科目范圍里，找到借方必有，并輸入 1001， 1002 注意： 1001與 1002之間用的是 “ ，” 而科目的明細(xì)比如銀行存款 — 工行 區(qū)分這兩者的區(qū)別 初始錄入 講義（六） 凡是白色的都可以直接錄入 若是黃色，后面沒有打勾的，則代表是一個合計項 若是黃色且后面還有打勾的，則要點擊打勾處的綠色模塊 由于在科目設(shè)置的時候，我們在應(yīng)收賬款科目設(shè)置里選擇了往來業(yè)務(wù)核算 注意 輸入完后，點擊平衡，試算一下是否平衡，若不平衡就要檢查； 點擊平衡時要注意一下幣別的選擇，若有外幣的發(fā)生，則在選擇幣別的時候應(yīng)該選擇“綜合本位幣”，否則會出現(xiàn)試算不平衡的情況 結(jié)束 初始化：點擊“啟用財務(wù)系統(tǒng)”、“啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)”即可 結(jié)束初始化后，不能再修改會計科目，如若需要修改就必須反初始化 同樣點擊“啟用財務(wù)系統(tǒng)”跟“啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)”，再選擇反初始化即可 注意：用友是不允許這樣簡單的反初始化操作的 會計電算化操作 第二節(jié)財務(wù)處理 一、憑證錄入 講義（一） 錄入時，需要查找的可以按 F7，也可以雙擊；且所錄入的科目必須是最末級的（也就是最明細(xì)的科目） 錄入金額時，在最后一個科目的金額可以按“ =”鍵即可 日期一定要注意，一定要改為題目所給的日期 制單日期 ≥ 業(yè)務(wù)日期 錄完后，點擊保存； 電算化的一個功能：你所填的科目必須是合法的、是最明細(xì)的，借貸總額必須相等。 不可能是商譽 一、憑證錄入 講義（一）續(xù) 創(chuàng)建與使用模式憑證 創(chuàng)建：錄入完一張憑證保存后點擊“文件”，選擇“保存模式憑證”即可 使用：點擊新增，再選擇文件中的“調(diào)入模式憑證”即可 查詢憑證： 點擊管理憑證，選擇過濾條件， 17號已記賬憑證 考點：比如在填制憑證的時候，可以輸入科目編碼，或者輸入科目名稱，或者輸入助記碼，或者選擇輸入的方法來確定科目。 （注意金蝶與用友的區(qū)別：用友可以直接輸入科目名稱，而金蝶不允許） 二、憑證修改 講義（三） 記賬前未審核： 直接選中要修改的憑證，點擊修改 記賬前已審核： 必須取消審核后才能修改 已審核已記賬： 先反過賬，取消審核后才能修改 （點擊憑證管理 》 操作 》全部反過帳） 三、憑證審核 講義（四） 審核： 》選擇需要審核的憑證 》點擊審核 （單一） 》操作 》成批審核 》選擇審核未審核的憑證（成批） 反審核： 》選擇需要反審核的憑證 》點擊反審核（單一） 》操作 》成批審核 》選擇對已審核的憑證取消審核（成批） 注意 只有審核權(quán)限的人員才能進行憑證審核 審核人不能修改憑證，且錄入、審核不能是同一個人 審核通過的憑證才能
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