【正文】 ...........................................................................167 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ...............................................167 總成本及 經(jīng)營成本估算 ...............................................................168 財(cái)務(wù)效益分析 ..............................................................................170 不確定性分析 ..............................................................................171 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ..............................................................................173 第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ...........................................................................174 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ..............................................................174 風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)估及分析 ..................................................................176 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 ......................................................................................177 第十七章 結(jié)論與建議 .......................................................................180 結(jié)論 ..............................................................................................180 問題與建議 ...................................................................................181 附表 ： 項(xiàng)目投資估算匯總表 設(shè)施投資明細(xì)表 設(shè)備投資明細(xì)表 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 流動(dòng)資金測算表 利潤及利潤 分配表 經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅測算表 成本費(fèi)用測算表 現(xiàn)金流量表 富蘊(yùn)縣現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 第 1 頁 第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 富蘊(yùn)縣現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 新建 項(xiàng)目擬建 地點(diǎn) 富蘊(yùn)縣 占地面積 本項(xiàng)目總占地面積 20200 畝 。 其中：肉牛 繁育生產(chǎn)區(qū) 占地 400 畝，肉羊 繁育生產(chǎn) 區(qū) 占地 400畝， 肉品屠宰分割區(qū) 250 畝，肉品配送區(qū) 150 畝，有機(jī)肥生產(chǎn)區(qū)300 畝，污水及糞便綜合處理區(qū) 200 畝，辦公生活區(qū) 100 畝 ，飼草料種植加工區(qū) 18200 畝 。 項(xiàng)目 建設(shè)單位 清遠(yuǎn)市連上電力發(fā)展有限公司 項(xiàng)目規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)面積共計(jì) 348085 平方米。其中： 肉牛繁育生產(chǎn)區(qū)建設(shè)面積 89000平方米， 肉羊繁育生產(chǎn)區(qū)建設(shè)面積 137500平方米，富蘊(yùn)縣現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 第 2 頁 肉品屠宰分割區(qū)建設(shè)面積 24600平方米，肉品配送區(qū) 5200平方米，飼草料種植加工區(qū) 18200畝，有機(jī)肥生產(chǎn)區(qū)建設(shè)面積 11500平方米，污水及糞便綜合處理區(qū)建設(shè)面積 900 平方米，辦公生活區(qū) 7850 平方米 ，輔助工程 70000 平方米 。 購置各類設(shè)備 11304 臺(tái)套。項(xiàng)目建成后，將達(dá)到年育肥 肉牛 5000 頭 、 肉羊 20200 只 ，達(dá)到 年出欄肉牛 4366 頭，肉羊 23520 只 的規(guī)模 。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 工程建設(shè)內(nèi)容如下： 肉牛繁育生產(chǎn)區(qū) ——新建標(biāo)準(zhǔn)化牛舍 20200 平方米； ——新建運(yùn)動(dòng)場 50000 平方米； ——新建產(chǎn)圈 1000 平方米； ——新建哺乳牛舍 1000 平方米； ——新建育成牛舍 2020 平方米； ——新建病牛隔離舍 1000 平方米； ——新建飼草料庫房 2020 平方米； ——新建草料棚 5000 平方米； ——新建青貯窖 20200 立方米； ——新建涼棚 5000 平方米； ——新建堆糞場 2020 平方米； ——新建 化糞 池 500 立 方米； 肉羊繁育生產(chǎn)區(qū) ——新建標(biāo)準(zhǔn)化羊舍 30000 平方米； 富蘊(yùn)縣現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 第 3 頁 ——新建運(yùn)動(dòng)場 90000 平方米； ——新建產(chǎn)圈 1000 平方米； ——新建哺乳牛舍 1000 平方米； ——新建育成牛舍 2020 平方米； ——新建病牛隔離舍 1000 平方米； ——新建飼草料庫房 1500 平方米； ——新建草料棚 3000 平 方米； ——新建青貯窖 10000 立方米； ——新建涼棚 7000 平方米； ——新建堆糞場 1000 平方米； ——新建化糞池 300 立方米； 肉品屠宰分割區(qū) 1）生產(chǎn)車間 ——新建肉牛屠宰分割車間 2020 平方米； ——新建肉羊屠宰分割車間 1500 平方米； ——新建骨制品生產(chǎn)車間 1000 平方米； ——新建灌腸制品生產(chǎn)車間 1000 平方米； ——新建腌制品生產(chǎn)車間 1000 平方米； ——新建熏肉制品生產(chǎn)車間 1000 平方米； ——新建燒烤肉制品生產(chǎn)車間 1000 平方米； ——新建醬鹵肉制品生產(chǎn)車間 1000 平方米； ——新建熟肉制品生產(chǎn)車間 1000 平方米； ——新建包裝車間 2020 平方米； ——新建鍋爐房 50 平方米； 富蘊(yùn)縣現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 第 4 頁 ——新建變電室 50 平方米； ——新建消毒室 500 平方米； 2）冷庫工程 ——新建冷庫庫體 2020 平方米； ——新建庫體雨棚 2020 平方米； ——新建低溫穿堂 400 平方米； ——新建封閉站臺(tái) 400 平方米； 3）制冷機(jī)房 ——新建操作間 200 平方米； ——新建機(jī)房 300 平方米； ——新建設(shè)備間 300 平方米； ——新建油處理間 500 平方米； 4）屠宰分割區(qū)其他配套 ——新建待宰圈 5000 平方米； ——新建氣浮室 400 平方米； ——新建接觸氧化池 1000 立方米； ——新建調(diào)節(jié)沉淀池 600 立方米； ——新建生發(fā)溢流池 600 立方米。 肉品配送中心區(qū) ——新建物流配送中心 1500 平方米； ——新建倉儲(chǔ)庫房 2500 平方米； ——新建信息管理服務(wù)中心 1000 平方米； ——新建磅房 200 平方米； 飼草料種植加工區(qū) 富蘊(yùn)縣現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 第 5 頁 ——平整土地 18200 畝； ——滴管系統(tǒng) 18200 畝； ——飼草加工車間 500 平方米； ——新打機(jī)井 20 座； 有機(jī)肥生產(chǎn)區(qū) ——新建有機(jī)肥加工車間 1500 平方米； ——新建庫房 2020 平方米； ——新建堆糞場 8000 平方米； 污水及糞便綜合處理區(qū) ——污水處理車間 800 平方米； ——新建集水井 1000 立方米； ——新建格柵池 300 立方米； ——新建二級(jí)沉淀池 1000 立方米； ——新建厭氧池 400 立方米； ——新建 SBR 反應(yīng)池 400 立方米； ——新建輸水泵房 100 平方米 辦公生活區(qū) ——新建消毒室 50 平方米； ——新建消毒池 50 立 方米； ——新建辦公室 2020 平方米； ——新建職工食堂 400 平方米； ——新建職工宿舍 5000 平方米； ——新建門衛(wèi)室 300 平方米； ——新建鍋爐房 100 平方米； 富蘊(yùn)縣現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 第 6 頁 輔助工程 ——新建道路工程 10 千 米； ——地面硬化 15000 平方米； ——綠化工程建設(shè) 50000 平方米； ——新建供水工程 10000 米； ——新建排水工程 10000 米； ——新建供電工程 10000 米； ——新建圍墻 8000 米； ——新建大門 2 座； ——新建停車場 5000 平方米； 其他工程 ——肉牛購進(jìn) 2500 頭； ——肉羊購進(jìn) 6000 頭； 項(xiàng)目設(shè)備購進(jìn)內(nèi)容如下： ——肉牛繁育生產(chǎn)區(qū)購置設(shè)備 10047 臺(tái) 套 ； ——肉羊繁育生產(chǎn)區(qū)購置設(shè)備 52 臺(tái) 套； ——肉品屠宰分割區(qū)購置設(shè)備 663 臺(tái)套 ； ——肉品配送區(qū)購置設(shè)備 155 臺(tái)套； ——有機(jī)肥生產(chǎn)區(qū)購置設(shè)備 8 臺(tái)套 ； ——污水及糞便綜合處理區(qū)購置設(shè)備 292 臺(tái)套 ； ——辦公生活區(qū)購置設(shè)備 82 臺(tái) 套； ——飼草料種植加工區(qū)購置 35 臺(tái)套； 富蘊(yùn)縣現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 第 7 頁 建設(shè)期限 2020 年 1 月 —2017 年 12 月 ， 4 年。 資金估算 項(xiàng)目 總投資 萬元，其中： 固定資產(chǎn)投資 萬元，流動(dòng)資產(chǎn)投資 萬元。 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 萬元 ，資金全部為企業(yè)自籌 。 可行性報(bào)告編制依據(jù)和 研究范圍 可行性報(bào)告編制 依據(jù) 中華人民共和國《畜牧法》、《食品衛(wèi)生法》和《環(huán)境保護(hù)法》 ； 國務(wù)院《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用的意見》國發(fā)(2020)105 號(hào) ； 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快調(diào)整畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的意見》 ； 《中共中央關(guān)于農(nóng)村工作若干重大問題的決定》 ； 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于大力開發(fā)秸稈資源，發(fā)展農(nóng)區(qū)草食家畜的報(bào)告》 ； 《新疆維吾爾自治區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃》 ； 《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要》 ； 《食品工業(yè) “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃》 ； 《中共中央國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見》 ； 《 富蘊(yùn)縣 國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “十 二 五 ”計(jì)劃綱要》； 富蘊(yùn)縣現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 第 8 頁 1 新疆 維吾爾自治區(qū) 黨委、 人民政府《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》； 1有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ； 1《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》（第三版）。 1項(xiàng)目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。 研究工作范圍 依據(jù)建設(shè)單位委托要求及國家有關(guān)部門可研報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定，本研究主要內(nèi)容如下： 對(duì)當(dāng)前 市場情況進(jìn)行調(diào)研 與預(yù)測 ； 對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案進(jìn)行調(diào)研 與論證 ； 對(duì)項(xiàng)目外部環(huán)境、 場 址方案、建設(shè)條件、交通運(yùn)輸及 主要資源情況進(jìn)行 可行性 調(diào)研 ； 對(duì)技術(shù) 、設(shè)備 方案的 設(shè)計(jì) ； 對(duì) 場 區(qū)總 體 布局及 公用工程方案進(jìn)行設(shè)計(jì) ； 對(duì)環(huán)境影響的研究及環(huán)保措施的設(shè)計(jì) ； 對(duì)勞動(dòng)保護(hù)與安全 、 衛(wèi)生生產(chǎn)的設(shè)計(jì) ； 對(duì)項(xiàng)目的組織與實(shí)施 進(jìn)度 的設(shè)計(jì) ； 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目做 可行性深度設(shè)計(jì)并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行投資估算、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 及經(jīng)濟(jì) 、 社會(huì) 、生態(tài) 效益分析 ； 對(duì)招標(biāo)內(nèi)容的設(shè)計(jì) ； 1對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的可行與否做出結(jié)論及建議。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 富蘊(yùn)縣現(xiàn)代生態(tài)畜牧業(yè)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 第 9 頁 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 備注 一 總投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2 建設(shè)期利息 萬元 0 3 流動(dòng)資金 萬元 二 資金籌措 1 自籌資金 三 建設(shè)期 年 4 四 項(xiàng)目規(guī)模 1 肉牛 頭 5000 2 肉羊 只 20200 五 外購 原輔材料 1 苜蓿 噸 1095 2 精料 噸 5475 3 青貯 噸 3285 4 干草 噸 5 藥費(fèi) 萬元 90 6 包裝材料 萬元 7 添加劑及其他材料 萬元 六 產(chǎn)品 1 優(yōu)質(zhì)肉產(chǎn)品 噸 達(dá)產(chǎn)年 2 加工肉副產(chǎn)品 噸 1000 達(dá)產(chǎn)年 3 牛羊肉副產(chǎn)品加工系列 噸 300 達(dá)產(chǎn)年 4 骨制品系列 噸 1000 達(dá)產(chǎn)年 5 牛羊皮 張 27886 達(dá)產(chǎn)年 6