預(yù)付款管理實(shí)施細(xì)則-文庫(kù)吧
2025-09-02 05:58 本頁(yè)面
【正文】 并出具書面資信調(diào)研報(bào)告報(bào)主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批，作為合同審批的重要依據(jù)。 第六條 合同審批權(quán)限及流程詳見(jiàn)建龍鋼鐵控股有限公司出臺(tái)的《合同管理辦法》和唐山建龍承德建龍出臺(tái)的《合同管理細(xì)則》。 第三章 預(yù)付款的支付 第七條 預(yù)付款支付的計(jì)劃的生成、申請(qǐng)和付款權(quán)限及流程詳 見(jiàn)唐山建龍承 德建龍出臺(tái)的《資金計(jì)劃管理規(guī)定》和《資金支付管理規(guī)定》。 第八條 預(yù)付款的支付必須嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，嚴(yán)禁合同外付款。其中工程預(yù)付款申請(qǐng)必須經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批；經(jīng)營(yíng)預(yù)付款申請(qǐng)不超過(guò) 500 萬(wàn)元的由主管公司領(lǐng)導(dǎo)審批，超過(guò) 500 萬(wàn)元的由主管公司領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理共同審批；其他性質(zhì)的預(yù)付款必須經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)、主管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理共同審批。 第九條 對(duì)于貨到后不能開據(jù)采購(gòu)發(fā)票的客戶原則上不得付款，確需付款不得超過(guò)實(shí)際到貨金額的 80%。 第十條 上筆預(yù)付款業(yè)務(wù)結(jié)束后未及時(shí)辦理發(fā)票入賬的，原則上不能辦理下筆預(yù)付 款支付，特別情況報(bào)主管公司領(lǐng)導(dǎo)、主管財(cái)務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)共同審批。 第十一條 預(yù)付款項(xiàng)的支取必須由對(duì)方廠商或客戶憑對(duì)方單位收據(jù)直接到我公司辦理，原則上不得由我公司業(yè)務(wù)人員代為辦理。合同約定帶款提貨的，帶款時(shí)必須經(jīng)主管公司領(lǐng)導(dǎo)、主管財(cái)務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 3 第四章 預(yù)付款支付后續(xù)管理及責(zé)任考核 第十二條 財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全預(yù)付款登記臺(tái)賬，并每月定期向主管公司領(lǐng)導(dǎo)披露預(yù)付款情況，重點(diǎn)提示預(yù)付款金額較大、期限較長(zhǎng)的客戶。 第十三條 預(yù)付款項(xiàng)支付后，業(yè)務(wù)部門必須加強(qiáng)對(duì)對(duì)方客戶的跟蹤與評(píng)估。每月 8 日前財(cái)務(wù)部門將“截止上月底需 分析評(píng)估預(yù)付款客戶清單（主要包括預(yù)付款金
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