【正文】 3。 24 財(cái)務(wù)價(jià)格及數(shù)量 24 計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 25 折現(xiàn)率 (基準(zhǔn)收 益率 )設(shè)定 25 其它計(jì)算參數(shù) 25 2 銷售收入估算 26 3 成本估算 26 4 財(cái)務(wù)分析 26 1 第一章 總論 1 概述 項(xiàng)目名稱、主辦單位、企業(yè)性質(zhì) 項(xiàng)目名稱： 陜西煤業(yè)化工 有限公司 60萬(wàn)噸 /年烯烴 項(xiàng)目 主辦單位： 陜西煤業(yè)化工 有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 國(guó) 有 企 業(yè) 地 址 ： 陜西省西安市高新 區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)地： 陜西省西安市 編制指導(dǎo)思想及原則 （ 1） 所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進(jìn)、適 用、可靠，保證項(xiàng)目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)周期、連續(xù)運(yùn)行。 （ 2） 所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，且盡可能國(guó)產(chǎn)化，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運(yùn)輸問(wèn)題。 （ 3） 充分依托現(xiàn)有社會(huì)公共設(shè)施，以降低投資，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，采取切實(shí)可行的措施節(jié)約用水。 （ 4） 貫徹主體工程與環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投產(chǎn)。 （ 5） 消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國(guó)家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全的法規(guī)和要求，符合石油化工行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 （ 6） 所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)能力?？茖W(xué)論 證項(xiàng)目的技術(shù)可靠性、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，實(shí)事求是地作出研究結(jié)論。 企業(yè) 概況 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司是陜西省人民政府為落實(shí)西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，充分發(fā)揮煤炭資源優(yōu)勢(shì)和行業(yè)整體優(yōu)勢(shì)，從培育壯大以煤炭開(kāi)采、煤炭轉(zhuǎn)化為主的能源化工支柱產(chǎn)業(yè)出發(fā)，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，對(duì)省屬重點(diǎn)煤炭企業(yè)和煤化工企業(yè)經(jīng)過(guò)重組而成立的特大型能源化工企業(yè)集團(tuán)，是陜西省能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的骨干企業(yè)，也是省內(nèi)煤炭大基地開(kāi)發(fā)建設(shè)的主體?，F(xiàn)有職工 13 萬(wàn)余人，總部位于陜西省西安市，注冊(cè)資本 100 億元。 2 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)公司成立后，在原有企業(yè) 基礎(chǔ)上，通過(guò)投資新建、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、內(nèi)部重組等多種途徑，使全資、控股、參股企業(yè)發(fā)展到 60 余個(gè)，形成了“煤炭開(kāi)采、煤化工”兩大主業(yè)和“鋼鐵冶煉、電力、裝備制造、建筑施工、物流、科技、建材水泥、煤層氣、金融服務(wù)、綠色健康以及后勤服務(wù)”等相關(guān)多元互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。經(jīng)過(guò)近幾年跨越式發(fā)展，陜西煤業(yè)化工集團(tuán)集中了全省煤炭、煤化工方面的人才、資產(chǎn)、管理和技術(shù)等優(yōu)勢(shì)資源，夯實(shí)了資源接續(xù)和隊(duì)伍建設(shè)兩個(gè)基礎(chǔ)，突出了自主創(chuàng)新和安全發(fā)展，加快了產(chǎn)業(yè)升級(jí)，調(diào)整優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬了產(chǎn)業(yè)范圍，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展了循 環(huán)經(jīng)濟(jì)，企業(yè)經(jīng)濟(jì)總量和經(jīng)濟(jì)規(guī)模躍上新臺(tái)階，為助推陜西乃至西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。 20xx 年，陜西煤業(yè)化工集團(tuán)繼續(xù)保持了“十一五”期間“每?jī)赡攴环钡目缭桨l(fā)展態(tài)勢(shì)，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。全年實(shí)現(xiàn)銷售收入 1250 億元，煤炭產(chǎn)量達(dá) 億噸，實(shí)現(xiàn)利稅 208 億元，資產(chǎn)總額達(dá)到 3025 億，職工年人均收入 萬(wàn)元。位列 20xx 中國(guó)企業(yè) 500 強(qiáng)第 99 位，成為陜西省增速最快的國(guó)有大型企業(yè)之一，并連續(xù) 4年蟬聯(lián)中國(guó)企業(yè)效益 200佳。 “十二五”期間，陜西煤業(yè)化工集團(tuán)將以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，堅(jiān)持以人為本，突出 自主創(chuàng)新和安全發(fā)展，通過(guò)產(chǎn)權(quán)多元化，實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)戰(zhàn)略，加快做大做強(qiáng)煤炭和煤化工兩個(gè)主體產(chǎn)業(yè)，追求煤炭高效清潔利用；發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，在煤電、煤層氣開(kāi)發(fā)、煤系資源利用方面實(shí)現(xiàn)新的突破；轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，構(gòu)建運(yùn)輸物流、機(jī)械制造、建筑施工、鋼鐵產(chǎn)業(yè)、綠色低碳健康產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)服務(wù)體系，形成“以煤炭開(kāi)發(fā)為基礎(chǔ)，以煤化工為主導(dǎo)，多元互補(bǔ)發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)格局。到“十二五”末，力爭(zhēng)使煤炭產(chǎn)能達(dá)到 2億噸，銷售收入 2000 億元，利稅 500 億元，挺進(jìn)世界企業(yè) 500 強(qiáng)，努力打造中國(guó)一流安全節(jié)能環(huán)保能源化工企業(yè)。 項(xiàng)目背景 經(jīng)過(guò) 20xx年的高速增長(zhǎng)之后，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在 20xx 年、 20xx 年明顯放緩，但增長(zhǎng)依然較為強(qiáng)勁，世界石油石化行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。 20xx 年 以來(lái)三 年間國(guó)際原油價(jià)格在高位區(qū)間波動(dòng)運(yùn)行，在 20xx年創(chuàng)下 98美元 /桶的歷史新高 ，直逼 100 美元大關(guān) 。 在國(guó)際油品價(jià)格大幅攀升，國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁、供給資源趨緊等因素共同作用下，我國(guó)天然氣、原油加工以及主要化工產(chǎn)品產(chǎn)量均有不同程度的增長(zhǎng)，但受成本壓制影響，原油加工量和大部分油品產(chǎn)量增速有較大幅度的下降；石油和化工行業(yè)市場(chǎng)需求依然旺盛，需求增速下降；石油化工產(chǎn)品總體價(jià)格在 高位波動(dòng)中上漲，價(jià)格增幅趨緩；進(jìn)出口貿(mào)易活 3 躍，石油進(jìn)口量和凈進(jìn)口量下降，石油和化工出口創(chuàng)匯大幅提高；行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)顯著，主要指標(biāo)增長(zhǎng)均保持在 30%以上。 近幾年中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展的良好勢(shì)頭。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 20xx 年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP)比 20xx 年增長(zhǎng) %，預(yù)計(jì) 20xx 年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP)比 20xx 年增長(zhǎng) %，極大 地 刺激了國(guó)內(nèi)石油石化的消費(fèi)增長(zhǎng)。從我國(guó)石化市場(chǎng)看，近兩年盡管我國(guó)能源供應(yīng)比較緊張，價(jià)格一直在高位運(yùn)行，但沒(méi)能阻擋石化產(chǎn)品需求量繼續(xù)攀升，兩年來(lái)我 國(guó)原油產(chǎn)量連續(xù)小幅上升、天然氣產(chǎn)量明顯增加，主要石化產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)較大幅度增長(zhǎng)并創(chuàng)出歷史記錄；原油進(jìn)口繼續(xù)保持增長(zhǎng)、各項(xiàng)指標(biāo)均再刷新記錄，而由于成品油國(guó)內(nèi)價(jià)格明顯低于國(guó)際價(jià)格等因素的影響，導(dǎo)致進(jìn)口量有較大幅度降低；乙烯裝置建設(shè)熱情高漲，乙烯工業(yè)加速發(fā)展，對(duì)裂解原料的需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁；石化行業(yè)形成多元化投資主體格局，國(guó)外石化產(chǎn)業(yè)加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移、民營(yíng)企業(yè)快速發(fā)展；關(guān)稅減讓、貿(mào)易活躍；出口退稅減免使出口依賴型企業(yè)景氣受阻；同時(shí)，替代石油產(chǎn)品的新興產(chǎn)業(yè) 生物產(chǎn)業(yè)在我國(guó)嶄露頭角。 我國(guó)能源結(jié)構(gòu)以傳統(tǒng)化石能源為主，發(fā)展替代 能源，減輕石油進(jìn)口壓力，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、提高能源效率，對(duì)保障能源安全、緩解資源環(huán)境約束具有重大意義。為此，國(guó)家決定實(shí)施替代能源戰(zhàn)略，提出的發(fā)展思路是：以新能源替代傳統(tǒng)能源，以優(yōu)勢(shì)能源替代稀缺能源，以可再生能源替代化石能源，逐步提高替代能源在能源結(jié)構(gòu)中的比重；當(dāng)前，重點(diǎn)發(fā)展車用燃料和替代石油產(chǎn)品，搞好煤炭液化，煤制甲醇、二甲醚、烯烴和煤基多聯(lián)產(chǎn)技術(shù)的試驗(yàn)示范和開(kāi)發(fā)應(yīng)用；積極發(fā)展燃料乙醇和生物柴油；大力發(fā)展沼氣、太陽(yáng)能、風(fēng)能、水電、地?zé)岬瓤稍偕茉?，盡可能降低對(duì)化石燃料的依賴，減少污染物的排放。 20xx 年， 陜西 煤業(yè) (集團(tuán) )有限責(zé)任公司抓住國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā) “ 資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略 ” 帶來(lái)的歷史機(jī)遇和發(fā)展契機(jī)，進(jìn)軍液化天然氣（ LNG）產(chǎn)業(yè)，自此 陜煤 集團(tuán)拉開(kāi)了進(jìn)軍潔凈能源的序幕。 陜煤 集團(tuán)用 10 年時(shí)間分四期投資 280~350 億進(jìn)行煤基醇醚項(xiàng)目建設(shè)和開(kāi)發(fā)，用 8 年時(shí)間分兩期投資 億元投資液化 LNG 項(xiàng)目，計(jì)劃用 3 年時(shí)間建設(shè) 蒲城年產(chǎn) 60萬(wàn)噸烯烴項(xiàng)目。 LNG 項(xiàng)目首期工程投資 億元，在 陜西渭南 地 區(qū) 建設(shè)了一套日處理 150 萬(wàn)立方米天然氣的液化裝置，已于 20xx 年 9 月 3 日正式對(duì)外供氣， 20xx 年全年向終端用戶供氣約 億立方米，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入 億元、利潤(rùn) 億元，已成為國(guó)內(nèi)最大的陸地 LNG 生產(chǎn)商。 醇醚項(xiàng)目首期工程計(jì)劃在 陜西蒲城 投資 億元，建設(shè)期自 20xx年 10 月至 20xx 年 4 8月， 項(xiàng)目建成后年產(chǎn) 120 萬(wàn)噸甲醇、 80 萬(wàn)噸二甲醚。 陜西煤業(yè) (集團(tuán) )有限責(zé)任公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，企業(yè)的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和綜合競(jìng)爭(zhēng) 實(shí)力已發(fā)生了深刻變化。為進(jìn)一步響應(yīng)國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)的政策，實(shí)現(xiàn) 陜西 地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略 ，促進(jìn)西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)步， 陜煤 集團(tuán)擬在 蒲城 縣建設(shè)烯烴項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后年產(chǎn) 60 萬(wàn)噸聚 乙 烯 和 聚丙烯。 2 項(xiàng)目 建設(shè)的目的和意義 落實(shí)黨中央西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，直接推動(dòng)西部開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 黨中央、國(guó)務(wù)院已作出了西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，明確指出，不失時(shí)機(jī)地實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，直接關(guān)系到擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，關(guān)系到民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定和邊防鞏固，關(guān)系到東西部協(xié)調(diào)發(fā)展和最終實(shí)現(xiàn)共同富裕。強(qiáng)調(diào)要抓住機(jī)遇，不失時(shí)機(jī)地實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，把西部地區(qū)的發(fā)展?jié)摿D(zhuǎn)換為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力，把潛在市場(chǎng)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)，把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更廣闊的空間和巨大的推動(dòng)力。黨中央的決策，為西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了契機(jī)。 有利于減少國(guó)家石油風(fēng)險(xiǎn)，符合國(guó)家能源安全政策 20xx年全國(guó)原油產(chǎn)量 億噸，較 20xx年上升 %。 20xx 年我國(guó)原油加工量 億噸，占原油總消費(fèi)量的 %， 20xx年，石油凈進(jìn)口達(dá) ，對(duì)外依存度超過(guò) 40%。在此形勢(shì)下，采用先進(jìn)可靠技術(shù)，適當(dāng)緩解中國(guó)石油短缺的矛盾就成為國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。 當(dāng)烯 烴 裝置停產(chǎn)或甲醇市場(chǎng)較好時(shí)可生產(chǎn)甲醇，甲醇不僅是重要的有機(jī)化工原料，重要的有機(jī)溶劑，也是重要的能源載體。 我國(guó)對(duì)汽油摻燒甲醇已經(jīng)進(jìn)行了長(zhǎng)期的試驗(yàn)，并取得了成功的經(jīng)驗(yàn)。汽油摻燒甲醇被世 界公認(rèn)是可行的、經(jīng)濟(jì)的、安全的、環(huán)保的。為了在全國(guó)推廣汽車用汽油摻燒甲醇，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委各有關(guān)司局的配合下正積極制訂汽油中摻甲醇 5%、 10%和 15%的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和實(shí)施細(xì)則。 由于石油資源的短缺，使得發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)如何更好、更經(jīng)濟(jì)地利用天然氣或煤給予極大關(guān)注。近年來(lái) UOP和魯奇公司分別開(kāi)發(fā)出由甲醇制造烯烴的工藝技術(shù)。 甲醇的這兩大用途，為其工業(yè)發(fā)展開(kāi)拓了廣闊的發(fā)展空間。我國(guó)缺少石油，進(jìn)口原油逐年遞增，僅 20xx年我國(guó)進(jìn)口石油就高達(dá) 1億 4千余萬(wàn)噸。無(wú)論是將甲醇作為燃料還是作為化工原料，本項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)都可替 代部分進(jìn)口石油，派生出高附加值的烯烴、汽油、液化氣、精甲醇等產(chǎn)品，既滿足了市場(chǎng)需要，緩解了供需矛盾，又減少了我國(guó)石油進(jìn)口量及石油供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，符合國(guó)家石油安全戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。 利用 國(guó)內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù) ， 落實(shí) 國(guó)家 科學(xué)發(fā)展觀的戰(zhàn)略 5 本項(xiàng)目 以天然氣 和 煤 為原料 制甲醇 ，然后再進(jìn)一步生產(chǎn)烯烴，甲醇制烯烴的技術(shù)為中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所、中國(guó)石化集團(tuán)洛陽(yáng)石化工程公司和陜西新興煤化工科技發(fā)展有限責(zé)任公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)的 DMTO 技術(shù)。 DMTO 技術(shù)已完成中試和工業(yè)化試驗(yàn)，具有國(guó)際先進(jìn)水平，商業(yè)化運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)小。 DMTO 技術(shù)計(jì)劃在國(guó)內(nèi)多個(gè)項(xiàng)目上實(shí)施，生產(chǎn)原料以煤為主，因多方面原因目前各項(xiàng)目總體進(jìn)展較慢，還沒(méi)有一個(gè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)化運(yùn)行的示范裝置。本項(xiàng)目甲醇裝置生產(chǎn)能力有一半來(lái)自 天然氣 為原料，是國(guó)內(nèi)目前唯一采用天然氣制烯烴的項(xiàng)目，由于天然氣制甲醇工藝流程簡(jiǎn)節(jié)，投資少，建設(shè)周期較以煤為原料短， DMTO 技術(shù)在本項(xiàng)目實(shí)施后必將加快該技術(shù)商業(yè)化運(yùn)行的步伐，推動(dòng)我國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科技創(chuàng)新，對(duì)落實(shí)國(guó)家科學(xué)發(fā)展觀的戰(zhàn)略具有現(xiàn)實(shí)意義。 實(shí)現(xiàn)能 源 的綜合利用，符合國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)政策 一般天然氣中氫碳比大于 ，煤中氫碳比約 ，生產(chǎn) 甲醇要求的氫碳比約 ，因此單純以天然氣為原料生產(chǎn)甲醇時(shí)一般需采取補(bǔ)碳工藝，從煙道氣中回收 CO2 氣體，而單純以煤為原料的甲醇裝置需將煤氣化粗煤氣中的 CO 轉(zhuǎn)化為 H2， CO 變換深度約 60%，然后再脫除 CO2，以此來(lái)滿足甲醇生產(chǎn)的要求，在回收 CO2 、脫除 CO2 和 CO變換的過(guò)程中需要消耗額外能量。 本項(xiàng)目以天然氣 和 煤 為原料 制甲醇 ，然后再進(jìn)一步生產(chǎn)烯烴 ，實(shí)現(xiàn)了兩種原料的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，不需要從煙道氣中回收 CO2， 補(bǔ)碳采用對(duì)甲醇合成更有利的 CO 氣體來(lái)實(shí)現(xiàn)， 而且 可降低 粗煤氣的 CO 變換 深度 ， 減少了凈化氣脫除 CO2的總量，意 味著節(jié)省了回收 CO CO 變換和 脫除 CO2 的能耗， 降低了單位產(chǎn)品能耗，真正意義上實(shí)現(xiàn)了多種能 源 的綜合利用，達(dá)到了循環(huán)經(jīng)濟(jì)的目的。 有利于減少溫室氣體的排放，符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)政策 一方面，天然氣作為燃料直接燃燒， CO2 氣體直接排放到大氣中，本項(xiàng)目以天然氣為原料生產(chǎn)聚丙烯，原料天然氣中的碳絕大部分最終轉(zhuǎn)化到聚丙烯中；另一方面，本項(xiàng)目以天然氣 和 煤 為原料 制甲醇 ， 實(shí)現(xiàn)了兩種原料的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ) ， 降低了單位產(chǎn)品 綜合 能耗 ，以