材料暫估及供應(yīng)商發(fā)票管理規(guī)定-文庫吧
2025-08-09 09:00 本頁面
【正文】 庫 每月 定期整理當(dāng)月材料入庫明細(xì)， 分兩次 打 印 供應(yīng)商 〈收料通知單〉， 每月 25 日 打印 當(dāng) 月 1 日至 24 日 入庫材料 收料通知單 ， 次月 1 日打印前一個(gè)月 25 日至月末的入庫材料 收料通知單 。 收料通知單 一式三聯(lián)（倉庫自存一聯(lián)，一聯(lián)送財(cái)務(wù) 部帳務(wù)處理，一聯(lián)由采購部傳遞至供應(yīng)廠商開具發(fā)票）， 為供應(yīng)商送料及開票的唯一有效憑證。 同一供應(yīng)商的收料和退料打印在同一張收料通知單 上， 收料和退料 不得分開 打印。 收料通知單經(jīng)采購部長審批通過后 ， 由采購部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé) 傳遞至 供應(yīng)商 ，督促其按收料通知單足額、一次性 開具發(fā)票 ； 同時(shí)，將收料通知單傳遞一份至 財(cái) 5 務(wù) 部 材料會(huì)計(jì) 帳務(wù)處理 。 形成應(yīng)付暫估： 財(cái)務(wù) 部 材料會(huì)計(jì) 每月 3 日前 對(duì) 當(dāng)月 的 收料通知單 進(jìn)行 整理 ，計(jì)算 出各個(gè)供應(yīng)商進(jìn)料的數(shù)量及金額，與當(dāng)月收料數(shù)量及金額核對(duì) ； 核對(duì)一致的 ，在記帳該供應(yīng)商應(yīng)付暫估。 核對(duì)不一致的，必須與倉庫進(jìn)行核實(shí)，查明原因，報(bào) 采購部部長、 財(cái)務(wù) 部部 長審批后進(jìn)行處理。 材料入庫后須按計(jì)劃價(jià)形成材料暫估，不允 許跨月暫估 。 對(duì)于因賬務(wù) 或其他原因無法辦理入庫的已檢驗(yàn)材料，則按照計(jì)劃價(jià)進(jìn)行總額虛擬暫估，下月沖回虛擬 暫估，按照正常程序辦理入庫。 新采購材料無計(jì)劃價(jià)的，由采購部倉管員提請(qǐng)經(jīng)營部材料會(huì)計(jì) 核
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