【正文】 .................................................................. 17 十三、消防 .......................................................................................................................... 18 （一）建筑消防設計 ............................................................................................... 18 （三）消防給水及滅火設備 ................................................................................... 18 （四）建筑滅火器 設置 ........................................................................................... 19 十四、企業(yè)組織、勞動定員和人員 .................................................................................. 19 3 （一）生產(chǎn)班制和勞動定員 ................................................................................... 19 （二）人員培訓 ....................................................................................................... 20 十五、項目實施規(guī)劃 .......................................................................................................... 21 （一）項目進度計劃 ............................................................................................... 21 十六、投資估算和資金籌措 .............................................................................................. 22 （一）投資估算 ....................................................................................................... 22 三、主要經(jīng)濟指標 .............................................................................................................. 22 （二）資金籌措 ....................................................................................................... 24 十七、財務評價與社會效益評價 ...................................................................................... 24 （一）產(chǎn)品成本和費用估算 ................................................................................... 24 （二）財務評價 ....................................................................................................... 26 （三）評價主要指標 ............................................................................................... 26 （四）敏感性分析 ................................................................................................... 27 — 1— 一、項目基本情況 項目名稱： 年產(chǎn) 4 萬噸再生金屬加工高導電新型合金銅 棒 生產(chǎn)線 項目 單位 名稱 ： 新干縣玉新金屬 有限公司 法人代表： 姜小勇 建設性質(zhì)：新建 建設地點：新干縣 界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山 項目預算總投資 約 13600 萬元（人 民幣，下同） 本項目采用的先進生產(chǎn)工藝和技術(shù)有利于減少“三 廢”的產(chǎn)生、建設過程堅持“三同時”的原則，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和國家行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，“三廢”治理措施切實可行，項目建成投產(chǎn)后，裝置產(chǎn)生的“三廢”有的要回收利用，不回收利用的經(jīng)治理可達標排放，不會造成新的環(huán)境污染，符合國家環(huán)保政策。 本項目建成投產(chǎn)后，年均銷售收入 18 億元，年均利潤 3500 萬元，項目總投資收益率（平均年） 30%，資本金凈利潤率（平均年） %，投資回收期（稅前） 3 年， (稅后 ) 年，財務內(nèi)部收益年所得稅前和稅后分別為 %和 %，高于該行業(yè)基準收益年，敏感性分析表明，該項目經(jīng)濟效 益對銷售價格最為敏感，以上數(shù)據(jù)表明建設項目的投資收益較高，經(jīng)濟效益良好，項目的抗風險能力較強。 — 2— 二、建設單位情況 新干縣玉新金屬有限公司是一家全新民營企業(yè)，由新干縣政府從浙江玉環(huán)招商引進，于 20xx 年創(chuàng)辦，廠址在新干縣界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山，公司征地 40 余畝 ，計劃先期工程建設投資 億元，形成年產(chǎn) 4萬噸銅棒產(chǎn)品的規(guī)模。 三、 主要經(jīng)濟指標 （ 1）生產(chǎn)能力 40000T/年 （ 2）裝機 容量 3750KVA ，分三臺 1250KVA。 （ 3）占地面積 40 畝 （ 3）建 設總投資 13600 萬元 （ 5）項目定員 312 人 （ 6）固定資產(chǎn)投入 13000 萬元 （ 7） 正常 年銷售收入 180000 萬 元 ，生產(chǎn)年平均銷售收入 248126萬 元 （ 8） 生產(chǎn)年平均 總成本費用 238334 萬 元 （ 9） 生產(chǎn)年平均 銷售稅金 5348 萬元 （ 10） 生產(chǎn)年平均增值稅及附加 7105 萬元 （ 11） 生產(chǎn)年平均利潤總額 萬元 （ 12） 總投資收益率 30%/年 （ 13）全部投資回收期 年（稅后） — 3— 四、 市 場預測 （一） 銅加工材市場綜述 銅及銅加工材的用途和品種 銅作為一種重要的基礎材料 ，以其良好的加工、導電、導熱性能等，廣泛應用于電力電氣、電子儀表、日用五金、機械制造、建筑運輸、計算機和信息通訊等各個領域。銅加工材的品種主要有板、帶、箔、管、棒、型、線等。 根據(jù)《 WORLD METAL STATISTICS》有關(guān)資料統(tǒng)計， 20xx 年世界銅加工材產(chǎn)量約 20 10４ kt，其中管材 %、線材 %、棒型材 %、板帶箔材 %，詳見圖 。 我國銅加工材的生產(chǎn)和消費現(xiàn)狀 隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，我國銅加工材品種規(guī)格不斷增加，產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)提高，國際貿(mào)易異?；钴S，技 術(shù)進步不斷加快。特別是進入二十一世紀以來，我國的銅加工業(yè)跨進了一個高速發(fā)展時期， 20xx 年銅加工材產(chǎn)量達到 3668kt，凈進口量達到 751kt，表觀消費約 5520kt，成為世界第一的銅加工材生產(chǎn)和消費大國。 近年來，我國銅加工材的進口和出口貿(mào)易均有不同幅度的增長，雖然出口數(shù)量和創(chuàng)匯額有所增長，但進口數(shù)量及用匯額增長更快， — 4— 20xx 到 20xx 年銅加工材進出口數(shù)量詳見表 21。 同樣銅加工材消費量也是持續(xù)增加。從表 22 可以看出： 20xx 到20xx 年間，消費量增長一倍多，充分反映出我國國民經(jīng)濟迅速發(fā)展對銅加工材的 增長需求。但中國目前人均銅消費量仍很低， 20xx 年中國人均消費銅加工材 ，而當年美國人均消費銅加工材約 ，日本約 。假設中國人均消費銅達到美國 1/2，即人均消費銅約，那么中國銅消費量將達到 103kt 以上，說明中國銅消費市場潛力很大。 表 21 近年我國銅加工材進出口貿(mào)易量 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 進口 出口 進口 出口 進口 出口 進口 出口 進口 出口 銅材量（ kt） 731 123 918 120 1056 233 1195 390 980 230 貿(mào)易額（億美元） 表 22 我國近年銅加工材表觀消費量 年 份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 國內(nèi)產(chǎn)量 1858 2512 3196 3716 3668 凈進口量 617 736 823 805 751 表觀消費量 2375 3258 3019 3970 5319 我國銅加工材的消費熱點已經(jīng)形成，主 要有： 銅盤管：主要包括內(nèi)