【正文】 由鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務人員于每月 28日上交市場部存檔。 （ 6）日報填寫時間為每周星期一至星期日；周報表填寫時間為每周日填寫，下周一提報，《重點客戶臺賬》填寫時間為每月 26日至次月 25日。 （ 7） 業(yè)務員因休班而無法上交相關報表，應提前通知部門經理，并選擇提前或在休班結束后立即補交，否則視為缺交處理。 （ 8）各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務人員，于每月最后一天 12:00前，提交《月度述職報告》，述職報告內容為當月工作成果、市場問題與總結、客戶管理、下月工作計劃等，交由銷售部部行政文員，由銷售部行政文員呈報給總經理，《月度述職報告》必須是電子版，市場部需備檔。 其他臨時性鋪市活動、階段性促銷、會議等要求填寫的報表根據具體活動方案的要求進行上報。 對違反本制度的處罰規(guī)定 （ 1）未及時上報各類報表的，給予每次 20元的處罰 。 （ 2）弄虛作假，偽造、篡改銷售數據的，一經核實，給予 50元 /次處罰。 銷售部負責將各類報表進行匯總、統(tǒng)計、整理、傳遞、呈報、存檔管理。 第三章 促銷活動執(zhí)行管理規(guī)定 為規(guī)范各區(qū)域促銷活動的申請、審批、核銷流程，合理使用公司促銷資源，最大化達到促銷效果，特制定本規(guī)定。 一、促銷活動由業(yè)務員填寫《促銷活動申請表》，經部門經理、市場部、營銷總監(jiān)簽字確認后，方可執(zhí)行，同時《促銷活動申請表》需交回市場部存檔，未申請先執(zhí)行，一律不予核銷費用。 二、促銷活動發(fā)生變動時（如形式改變、獎品調整或提前終止等），必須在變動時通知市場部，以避免產生不必要的勞動及浪費。未及時通知市場部而造成的損失，由相關責任人負責賠償。 三、促銷活動期間，市場部所配發(fā)的促銷物料（展架、 POP海報、 DM單、品嘗酒、小禮品等），業(yè)務人員及促銷人員需妥善保存，規(guī)范使用，嚴禁亂扔、亂放、亂用，杜絕浪費。促銷活動實行業(yè)務員主負責和市場部配合全過程監(jiān)督管理，責任分工明確到人。 四、促銷活動期間所使用各種報表，業(yè)務人員及促銷人員應嚴格、認真、仔細的填寫，要求字跡清晰，信息真實，以避免出現賬目混亂，難以核銷的現象。 五、促銷活動結束后，業(yè)務人員應及時將剩余促 銷品、廣宣物料回收并上交市場部，同時領回《促銷活動申請表》，認真填寫對于本次活動的活動總結，并及時將《促銷活動申請表》回交到市場部備案。 六、促銷活動核銷最晚不得超過活動結束時間 3 天（鄉(xiāng)鎮(zhèn)不得晚于 1個星期），超過期限將不予核銷； 七、促銷活動過程中，涉及使用刮獎卡抽獎、兌獎的，各市場業(yè)務人員用于核銷費用的刮獎卡，不得出現污損、破損、涂改、剪貼等現象，否則市場部不予核銷費用。 八、各市場涉及使用酒盒蓋 +相應標識兌換獎勵的，該兌獎憑證不得出現污損、破損、涂改、剪貼、缺少等現象，否則公司不予兌現獎勵。 九、本規(guī)定 未盡事宜，以公司臨時下發(fā)的文件為準。 第三章 費用報批管理制度 第一條 為進一步完善財務管理，嚴格執(zhí)行財務制度，務實高效履行工作職 第二條 (一 )公司員工購買辦公用品、借支出差費（原則上差旅費不予借支，個人先行墊付，出差回來后憑票核銷）等，必須先到財務部領取“借款憑證”；各種促銷方案借款需填寫“借款申請表”，寫明借款事由、借款金額、借款日期填寫好該憑證后，先經營銷總監(jiān)簽字同意，再由財務經理簽字審核，最后經總經理 (二 )凡職工借用公款，前次借款無故未報銷者，不得再借款。 （三）因總經理外出等原因不能簽字而急需借款的，需經總經理以短信或電話形式通知財務，再由經辦人填寫借款憑證先行辦理，再請總經理回來后補簽。 (四 )借款人員業(yè)務辦完后，三天內應到財務部報賬，三天內不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務部門有權在當月工資中扣回。 (五 )報銷時應具備的憑證：原始發(fā)票、費用明細。在所附報銷憑單上，要由經辦人簽字，營銷總監(jiān)簽字和財務經理簽字，最后經總經理簽字方能到財務報銷。 第三條 (一 )公司業(yè)務需要開支招 待費的（招待經銷商、代理商、公司業(yè)務員等），應提前由部門經理報營銷總監(jiān)批準，總經理簽字。 (二 )公司因工商、稅務等執(zhí)能部門發(fā)生的招待費，應由經辦人員提前報總經理批準。 (三 )業(yè)務招待費報銷單據必須有稅務部門的正式發(fā)票，數字分明，先由經手人簽名，注明用途，營銷總監(jiān)簽字證實，再報財務經理審核，然后由總經理審批，方能付款報銷。 （四）業(yè)務員因工作需要，宴請經銷商的招待費，需提前報營銷總監(jiān)、總經理審核批準后方可執(zhí)行。不提前申請的一律不予報銷。 第四條 （一）各市場制定促銷活動方案時 ，方案制定后，將活動方案報財務備案，活動方案包括：方案編號、市場名稱、促銷時間、促銷方式、所需促銷品數量金額等，以備促銷活動后審核。 （二）在報銷促銷方案促銷費時，由經辦人簽字后，由營銷總監(jiān)簽字、財務經理審核簽字、總經理簽字。方能到財務報銷，以備查實促銷方案的執(zhí)行情況。超出促銷方案的一切費用一律不準報銷。 （三）活動方案臨時調整的，要以書面形式，注明調整內容，經營銷總監(jiān)、總經理同意后，報市場部、財務部備案后，方可執(zhí)行修改后的方案。 （四）制做門頭、印刷彩報，報紙廣告等小額促銷方案，需經部門經理報總經理批準后 方可執(zhí)行。 第五條 各市場廣告費用開支標準及審批： 各市場的廣告費用簽定，一律由公司總經理與廣告商簽定，各部門經理不得自行簽定。廣告合同簽定后，報財務備案，財務依據合同規(guī)定付款方式、方法，由總經理在發(fā)票簽字、廣告商簽字，方可支付廣告款項。財務付款后，應登記備案，注明廣告商名稱、廣告時期，廣告費用總金額、付款記錄等，以備查實。 第六條 各經銷商（包括團購客戶，批發(fā)商）返利、政策標準及審批 為了準確核算各經銷商的銷售數量及銷售返利或政策，公司業(yè)務員在與經銷商簽定銷售合同后，應將銷售合同報財務備案，財務依據銷售合 同規(guī)定，依據銷售數量，準確計算各經銷商各項返利、政策，由營銷總監(jiān)、總經理簽字后，直接打款到經銷商賬戶。業(yè)務員不得代領經銷商返利或政策。 根據促銷活動政策而給予酒店、商超等客戶的特殊返利，需經部門經理報總經理批準后報市場部備案，核銷時因特殊原因確實不能直接打款到客戶賬戶的，要由經銷商打收到條、簽字、蓋章，再由經辦人簽字后，再走報銷程序。無經銷商收條，業(yè)務員一很律不準代領經銷商的返利及費用。財務人員、營銷總監(jiān)認為有可疑的，報總經理，由市場督導不定期進行督查，一經查實有弄虛作假行為的，雙倍處罰經辦業(yè)務及部門經理， 情節(jié)嚴重的移交司法部門查辦。 第七條 差旅費報銷標準及審批 出差人員指是因業(yè)務需要經公司部門經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動，出差半天往返的不計算補助。 出差期間的招待費，須事先請示營銷總監(jiān)特批。 本埠鄉(xiāng)鎮(zhèn)伙食補助標準為 10 元 /天，隨工資一并發(fā)放。家住工作所在區(qū)的不