【正文】 5 頁 共 20 頁 質(zhì)量檢驗報告 單、 卸貨單、 司 磅單、 采購?fù)ㄖ獑危ɑ蛴唵危┖凸?yīng)商的送貨單或發(fā)票隨同“入庫單”報送財務(wù)部門。 物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”等無計劃采購時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。 退貨程序： 如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或 質(zhì)量檢驗報告不合格的物資應(yīng)當(dāng)及時退貨，暫時沒有退貨的應(yīng)將物資轉(zhuǎn)入暫存區(qū)，并掛上紅色不合格標(biāo)識牌。同時， 倉庫管理員 要跟蹤退貨管理。 已入庫物資又發(fā)生退貨的，保管員憑 采購部出具的退貨通知單，開具“貨物驗收入庫單”紅字單，辦理退貨手續(xù)，承運人確認(rèn)送貨簽回單等由采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)跟蹤。 原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況，并會簽采購部門、財務(wù)部門。 第十五條 產(chǎn)成品、自制半成品入庫 由 質(zhì)檢部門 現(xiàn)場檢查質(zhì)量，經(jīng)檢驗合格后， 倉庫管理員 開具“入庫單”，由工人（或送貨人）、質(zhì)檢員簽字確認(rèn)。同時將產(chǎn)成品或自制半成品轉(zhuǎn)入合格區(qū)，掛上綠色合格標(biāo)識牌。 如檢驗不合格， 倉庫管理員開具“不合格品暫存單”，由工人（或送貨人）、質(zhì)檢員 簽字確認(rèn)。同時將不合格品轉(zhuǎn)入 次品區(qū)，掛上藍(lán)色標(biāo)識牌。 第十六條 原輔材料、包裝物、外購商品、修理用備品備件、產(chǎn)成品和自制半成品出庫 分廠 領(lǐng)用： 生產(chǎn)用直接原材料 ： 由 分廠 統(tǒng)計員統(tǒng)一填寫“ 領(lǐng) 料單”，由領(lǐng)料人 和 分廠 班組長 、審批人 簽字， 倉庫管理員 憑“ 領(lǐng)料 單”發(fā)貨。 貴第 6 頁 共 20 頁 重 物資 、 生產(chǎn)用關(guān)鍵備件、精密儀器和危險品 領(lǐng)用，須經(jīng)分廠廠長、倉儲部部長審批。 生產(chǎn)用間接原材料 ： 主要是機物料等維修配件及低值易耗品，由 分廠 統(tǒng)計員開單， 維修性質(zhì)的領(lǐng)料 實行以舊換新， 分廠 主任簽字后，保管員憑單發(fā)料，保管員對退回的舊料設(shè)帳管理； 設(shè)備、技改性質(zhì)的領(lǐng)料設(shè)備部開具領(lǐng)料單，設(shè)備部負(fù)責(zé)人簽批后保管員發(fā)料，同時所屬 分廠 統(tǒng)計員應(yīng)對此類業(yè)務(wù)進行記錄，在項目 業(yè)務(wù)完成時，由設(shè)備部 、 保管員共同組織對所領(lǐng)用機物料配件情況，進行現(xiàn)場驗收， 分廠 負(fù)責(zé)人要協(xié)助確認(rèn)。財務(wù) 部 將對機物料及 備品備件 領(lǐng)用及退舊帳目進行檢查。 銷售出庫和移庫： 倉庫管理員 憑 有關(guān)部門 開具的“ 發(fā)貨通知 單”發(fā)貨， 銷售統(tǒng)計員 根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“ 發(fā)貨 單”，提貨人 （承運人） 憑“ 發(fā)貨 單”辦理承運手續(xù)以及出門手續(xù)：保管員在“發(fā)貨單”出門證聯(lián)蓋 “倉庫章”， 有關(guān)部門 辦好承運手續(xù)后在出門證聯(lián)蓋貨運專章，保管及保安 據(jù) 蓋章齊全的“發(fā)貨單”出門證聯(lián) 放行 貨物 。 倉庫管理員 辦理出庫時要認(rèn)真審 核“ 發(fā)貨通知單 ”，核查出庫批準(zhǔn)手續(xù)（特別是須先款后貨或限額賒銷出庫 的存貨 ，是否經(jīng)財務(wù)部審核）是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。 銷售發(fā)出的存貨應(yīng)進行復(fù)磅校核，并由質(zhì)檢部出具復(fù)磅單，質(zhì)檢部應(yīng)建立健全銷售存貨復(fù)磅原始記錄，復(fù)磅人員應(yīng)在出門證上簽字確認(rèn)，并加蓋“已復(fù)磅無誤”章。門衛(wèi)憑加蓋有復(fù)磅章的出門證放行。 免費贈送： 免費贈送包括兩種情況，一種免費贈送客人；另一種是免費贈送客戶 。 贈送客人： 銷售部 憑總經(jīng)理的審批條開具“物資流轉(zhuǎn)發(fā)貨單” (備第 7 頁 共 20 頁 注注明贈送 )， 倉庫管理員 憑單發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫流轉(zhuǎn)發(fā)貨，由提貨人簽字確認(rèn) ,提貨。 贈送客戶： 有關(guān)部門銷售統(tǒng)計員 憑相關(guān)合同或總經(jīng)理的審批條開具“發(fā)貨通知單”， 倉庫管理員 憑單發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫，由提貨人憑“通知單”向 銷售統(tǒng)計員 開取“發(fā)貨單”并按財務(wù)制度規(guī)定辦理出門手續(xù) (加蓋貨運章 )， 倉庫管理員 和保安憑單據(jù)放行。贈送客戶的發(fā)票應(yīng)當(dāng)在 財務(wù)部長 的指導(dǎo)下進行開具。 免費贈送的相關(guān)合同和總經(jīng)理審批條應(yīng)當(dāng)隨同“物資流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”同時送交財務(wù)部門 ；反之，按照銷售的形式進行核算。 貨物增送要按視同銷售業(yè)務(wù)進行財務(wù)處理。 分廠 退貨： 由 分廠 統(tǒng)計員統(tǒng)一填寫“領(lǐng)料單”，填寫時使用紅字，由送貨人 、分廠 廠長審批 和質(zhì)檢員（確認(rèn)能否再次使用）簽字， 倉庫管理員 憑“領(lǐng)料單”（紅字）收貨，并將物資存放在 分廠原位置或倉庫 相適應(yīng)的區(qū)域（合格區(qū)、次品區(qū)、退貨區(qū)）。 庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門。 特殊狀況處理 （ 1）已發(fā)出貨物后，發(fā)現(xiàn)品種、數(shù)量遺漏 （ 2）已發(fā)出貨物后，發(fā)現(xiàn)發(fā)錯貨物品種 （ 3）已發(fā)出貨物后，發(fā)現(xiàn)多發(fā) （ 4） 已發(fā)出貨物后，客戶要求變更 第十七條 銷售退貨 按照公司《銷售 退貨管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，按照質(zhì)檢員確認(rèn)的 品種、規(guī)格型號、數(shù)量和產(chǎn)品等級（合格品、次品等），由 倉庫管理員 開具“退貨驗收入庫單 ” ，由質(zhì)檢員、第 8 頁 共 20 頁 送貨人簽字確認(rèn)，并將物資存放在相適應(yīng)的區(qū)域（合格區(qū)、廢品區(qū)、退貨區(qū)）。 不符合《銷售退貨管理制度》有關(guān)規(guī)定的， 倉庫管理員 有權(quán)拒絕收貨，并及時向相關(guān)負(fù)責(zé)人（倉管部長 及 財務(wù)部長 ）反饋情況。 第十八條 寄放出庫 如果供應(yīng)商要出庫寄放物資，由材料會計憑“供應(yīng)商書面通知”開具“提貨單” ， 倉庫管理員 憑“提貨單”發(fā)貨，并根據(jù)實際發(fā)貨數(shù)量填寫“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”，“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”由提貨人簽字確認(rèn)，倉庫蓋章，提貨人將“流轉(zhuǎn)發(fā)貨單”交財務(wù)審核無誤后，在出門證聯(lián)加蓋財務(wù)章， 倉庫管理員 和保安憑單據(jù)放行。 如果公司要出庫寄放 物資 ，按照以上相關(guān)入庫和出庫條款要求，先辦理入庫手續(xù)再辦理出庫手續(xù)，不得只辦理出庫手續(xù)。 第十九條 內(nèi)部調(diào)撥 同等級物資內(nèi)部調(diào)撥的，由出貨 倉庫管理員 開具“內(nèi)部調(diào)撥單”，由倉庫主管審批簽字確認(rèn)后執(zhí)行，由送貨 人和進出 倉庫管理員簽字確認(rèn)，收貨倉 庫 憑“內(nèi)部調(diào)撥單”入賬。 不同等級物資內(nèi) 部調(diào)撥的，由質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，按照質(zhì)檢員確認(rèn)的品種、規(guī)格型號、數(shù)量和產(chǎn)品等級（合格品、次品等），由出貨 倉庫管理員 開具“內(nèi)部調(diào)撥單”，由質(zhì)檢員、送貨人、進出倉 庫管理員 、倉庫主管和相應(yīng)的部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，并將物資存放在相適應(yīng)的區(qū)域（合格區(qū)、廢品區(qū)、退貨區(qū)），收貨倉 庫 憑“內(nèi)部調(diào)撥單”入賬。 公司之外異地倉庫間調(diào)撥的，由 倉儲部 開具物資流轉(zhuǎn)發(fā)貨單，調(diào)出倉庫保管員憑單發(fā)貨出庫，承運人簽字確認(rèn)后，保管員在出門聯(lián)蓋倉庫章，承運人到 有關(guān)部門 辦理出門手續(xù)，辦好后，在出門證聯(lián)加蓋貨運章，保管員及保安憑以放行。收貨庫保管員憑本單 收貨，簽字確認(rèn)后，將回單聯(lián)交 有關(guān)部門 憑以結(jié)算運費。貨損由承運人承第 9 頁 共 20 頁 擔(dān)