樂普北京醫(yī)療器械股份有限公司對外投資管理制度-文庫吧
2025-08-03 14:18 本頁面
【正文】 萬元 。 (三 )交易標(biāo)的 (如股權(quán) )在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 50%以內(nèi) ,且絕對金額不超過 300 萬元 。 (四 )交易標(biāo)的成交金額 (含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用 )占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以內(nèi) ,且絕對金額不超過 3,000 萬元 。 (五 )交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的 50%以內(nèi) ,且絕對金額超過 300 萬元。 上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值 ,取其絕對值計(jì)算。 對外投資涉及關(guān)聯(lián)交易的 ,依照公司《關(guān)聯(lián)交易管理和決策制度》規(guī)定的決策程序和權(quán)限執(zhí)行。 第八條 本辦法第二十條所規(guī)定的子公司的對外投資 ,視同于公司的行為 , 適用本辦法的相關(guān)規(guī)定。 本辦法第四十條規(guī)定的參股公司十二個(gè)月內(nèi)單筆或?qū)ν皇马?xiàng)累計(jì)對外投資金額乘以公司參股比例后 ,適用本辦法的相關(guān)規(guī)定。 4 第九條 公司章程規(guī)定的應(yīng)由股東大會(huì)批準(zhǔn)的投資事項(xiàng) ,董事會(huì)審批后應(yīng)當(dāng)報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn) ,否則不能實(shí)施。 第三章 投資協(xié)議的簽署與實(shí)施 第十條 經(jīng)股東大會(huì)、董事會(huì)決議通過后 ,董事長 、總經(jīng)理或其他授權(quán)代表處理投資相關(guān)事宜。 第十一條 董事長、總經(jīng)理或其他授權(quán)代表可根據(jù)具體情況先行簽訂投資協(xié)議草案 ,但該投資須經(jīng)公司股東大會(huì)、董事會(huì)等有關(guān)機(jī)構(gòu)決議通過后方可生效和實(shí)施。 未經(jīng)授權(quán) ,其他任何個(gè)人不得擅自簽訂投資協(xié)議草案。 第十二條 投資協(xié)議草案由公司投資管理部門負(fù)責(zé)起草或準(zhǔn)備 ,也可由董事長、總經(jīng)理指定人員起草或準(zhǔn)備。 第十三條 有關(guān)投資協(xié)議生效后 ,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將協(xié)議報(bào)送公司投資管理部門 ,并抄送其他相關(guān)職能部門。 第十四條 公司投資管理部門應(yīng)督促公司相關(guān)職能部門按照協(xié)議約定及時(shí)實(shí)施協(xié) 議所規(guī)定的內(nèi)容。 第四章 投資項(xiàng)目的監(jiān)督、管理 第十五條 公司投資發(fā)展部負(fù)責(zé)對公司重大投資項(xiàng)目的可行性、投資風(fēng)險(xiǎn)投資回報(bào)等事宜進(jìn)行專門研究和評(píng)估 ,監(jiān)督重大投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)展 ,如發(fā)現(xiàn)投資項(xiàng)目出現(xiàn)異常情況 ,應(yīng)及時(shí)書面記錄并想公司總經(jīng)理報(bào)告 ,后者亦及時(shí)作出反應(yīng) ,如屬于重要情況應(yīng)及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告。 第十六條 在投資協(xié)議履行過程中 ,公司相關(guān)職能部門應(yīng)當(dāng)相互協(xié)助、溝通 ,不得推諉。公司任何一部門或人員在發(fā)現(xiàn)或了解到投資協(xié)議對方有違 5 約或潛在違約行為時(shí) ,應(yīng)當(dāng)及時(shí)與其他部門溝通并向公司報(bào)告。在發(fā)現(xiàn)或了解到公司有違 約或潛在違約行為時(shí) ,亦同。 第十七條 在投資協(xié)議履行過程中 ,與協(xié)議對方的溝通工作 ,尤其是需要出具文字材料的工作 ,必須由項(xiàng)目實(shí)施后跟進(jìn)、監(jiān)督、管理相關(guān)職能部門統(tǒng)一進(jìn)行。 相關(guān)職能部門在出具文字材料以前 ,應(yīng)當(dāng)與其他職能部門協(xié)商一致 ,并征得公司分管領(lǐng)導(dǎo)的同意。 第十八條 公司應(yīng)當(dāng)對投資事項(xiàng)完成結(jié)果進(jìn)行審查、評(píng)價(jià)。審查、評(píng)價(jià)工作由公司總經(jīng)理組織財(cái)務(wù)部及相關(guān)職能部門進(jìn)行。審查可以采取聽取匯報(bào)、現(xiàn)場抽查、查驗(yàn)會(huì)計(jì)料及財(cái)務(wù)報(bào)告等方式 ,也可以采取其他方式。評(píng)價(jià)主要對經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)指標(biāo)、規(guī)范運(yùn)作等事項(xiàng)。一次性完結(jié)的投資事項(xiàng) ,應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目完成后 30 日內(nèi)進(jìn)行審查、評(píng)價(jià)。長期性的投資事項(xiàng) ,一般一年一次進(jìn)行審查、評(píng)價(jià) ,于前一年度結(jié)束后 45 日內(nèi)進(jìn)行。 第十九條 董事會(huì)應(yīng)定期了解重大投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)展和投資效益情況 ,如出現(xiàn)未按計(jì)劃投資、未能實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期收益、投資發(fā)生損失等情況 ,公司董事會(huì)應(yīng)查明原因 ,追究有關(guān)人員的責(zé)任。 第五章 對子公司的管理 第一節(jié) 子公司管理的一般性規(guī)定 第二十條 本制度所稱子公司 ,是指公司對其出資額占資本總額百分之五十以上的有限責(zé)任公司或者持有的股份占股本總額百分之五十以上的股份有限公 司 ?；蛘?,出資額或者持有股份的比例雖然不足百
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